ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-21 vendita al dettaglio 10ø 251,00 CONTANTI 26-08-21 frutta & varie iavarone mauro 83,50 CONTANTI 26-08-21 micillo luigi fruttaverdura 22,46 CONTANTI 26-08-21 gennarino napoli 38,70 CONTANTI 26-08-21 incarnato giuseppe 88,50 CONTANTI 26-08-21 casilli angela 159,00 CONTANTI 26-08-21 ortofrutta stefanelli domenico 129,50 CONTANTI 26-08-21 la frutteria coop. italiana srl 122,50 CONTANTI 26-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.019,00 CONTANTI 26-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.044,00 CONTANTI 26-08-21 i sapori della frutta di vergara 29,50 CONTANTI 26-08-21 bencivenga gennaro 196,00 CONTANTI 26-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 743,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.926,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-21 unicredit 3953 2.049,60 CONTANTI 26-08-21 rosario amico raffaele 10,09 CONTANTI 26-08-21 micillo luigi fruttaverdura 6,50 CONTANTI 26-08-21 megamercato s.r.l..... 45,49 CONTANTI 26-08-21 megamercato s.r.l... 24,52 CONTANTI 26-08-21 megamercato s.r.l. 70,00 CONTANTI 26-08-21 la frutteria coop. italiana srl 100,00 CONTANTI 26-08-21 banca sconti attivi - passivi 17,36 CONTANTI 26-08-21 plurisan 27,75 CONTANTI 26-08-21 atlantis eventi 104,50 CONTANTI SUB TOTALE: 2.455,81 TOTALE ENTRATA CASSA: 6.382,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-21 manut.autom./revis.pass.prop. 10,00 LAVAGGIO FURGONE CONTANTI 26-08-21 spese diverse 3,00 ACQUA CONTANTI 26-08-21 rata auto frida 1.464,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 26-08-21 rata auto frida 585,60 RATA FURGONE CONTANTI 26-08-21 fratelli romano 175,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 peppe autiero 255,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 f.lli polise di antonio 477,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 d'agostino raffaele merce 1.285,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 ascione giuseppe 206,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 papa alfonso 150,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 l'oro della terra di giuseppe bor 2.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 capasso peperoncini 11,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 romano luigi(friarielli) 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 papa alfonso 27,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 73,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-08-21 brusciano mimmo volla 543,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.342,18 TOTALE USCITE CASSA: 7.342,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-08-21 - - ADD. RATA AUTO + FURGONE 2.049,60 cassa contante 26-08-21 - - PAG. CARBURANTE LUGLIO 3.407,97 carburante 26-08-21 - - SCONTO ATT. F.LLI POLISE 17,36 cassa contante SUB TOTALE: 5.474,93 TOTALE USCITE BANCA: 5.474,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 882.926,82 TOTALE ENTRATE 6.382,47 TOTALE USCITE 7.342,18 RESTA FINALE 881.967,11 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,75 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 672,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.430,52 banca volla box 5 -252.979,53 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -17.685,93 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.163,47 unicredit 3953 -119.141,67