ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-08-21 vendita al dettaglio 10ø 79,00 CONTANTI 25-08-21 frutta & varie iavarone mauro 142,00 CONTANTI 25-08-21 i sapori della frutta di vergara 35,00 CONTANTI 25-08-21 incarnato giuseppe 316,00 CONTANTI 25-08-21 casilli angela 241,00 CONTANTI 25-08-21 persico vincenzo 133,00 CONTANTI 25-08-21 la frutteria coop. italiana srl 189,00 CONTANTI 25-08-21 esposito felice 40,00 CONTANTI 25-08-21 antonio cugino 122,00 CONTANTI 25-08-21 ortofrutta stefanelli domenico 108,50 CONTANTI 25-08-21 la frutteria di pirro anna 297,00 CONTANTI 25-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 812,00 CONTANTI 25-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 469,00 CONTANTI 25-08-21 vendita al dettaglio nø11 437,50 CONTANTI 25-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 568,00 CONTANTI 25-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,44 CONTANTI SUB TOTALE: 3.993,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-08-21 plurisan 63,64 CONTANTI 25-08-21 megamercato s.r.l... 15,20 CONTANTI 25-08-21 megamercato s.r.l. 24,20 CONTANTI 25-08-21 rosario amico raffaele 257,88 CONTANTI 25-08-21 petr soukal 469,50 CONTANTI 25-08-21 banca sconto attivo supermercati 20,40 CONTANTI 25-08-21 banca volla box 5 300,00 CONTANTI 25-08-21 infante luigi 534,40 CONTANTI 25-08-21 banca volla box 5 1.314,57 CONTANTI 25-08-21 i sapori della frutta di vergara 95,00 CONTANTI 25-08-21 gennarino napoli 163,00 CONTANTI 25-08-21 la frutteria coop. italiana srl 100,00 CONTANTI 25-08-21 banca sconti attivi - passivi 12,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.369,79 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.363,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-08-21 unicredit 3953 549,90 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 25-08-21 unicredit 3953 692,00 ACC. POS CONTANTI 25-08-21 spese diverse 30,50 DETERSIVO CONTANTI 25-08-21 papa alfonso 113,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 infante luigi 1.468,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 104,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 agriverde volla 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 petrone 412,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 brusciano mimmo volla 450,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 fratelli romano 280,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 ascione giuseppe 195,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 peppe autiero 159,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 190,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 d'agostino raffaele merce 174,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 .ascione vatecaro 5,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-08-21 capasso peperoncini 17,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.945,33 TOTALE USCITE CASSA: 4.945,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-08-21 - - ACC. BONIFICO PETR 549,90 cassa contante 25-08-21 - - ACC. POS 692,00 cassa contante 25-08-21 - - ADD. X BONIFICI 29.358,71 unicredit 3953 SUB TOTALE: 30.600,61 TOTALE ENTRATE: 30.600,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-08-21 - - SCONTO ATT. PETR 20,40 cassa contante 25-08-21 - - ADD. X BONIFICI 29.358,71 banca volla box 5 25-08-21 - - SPESE X BONIFICI 6,82 spese conto unicredit 3953 25-08-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 300,00 cassa contante 25-08-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.314,57 cassa contante 25-08-21 - - SCONTO ATT. PETRONE 12,00 cassa contante SUB TOTALE: 31.012,50 TOTALE USCITE BANCA: 31.012,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 880.508,92 TOTALE ENTRATE 7.363,23 TOTALE USCITE 4.945,33 RESTA FINALE 882.926,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,30 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 672,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.413,16 banca volla box 5 -252.979,53 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -17.685,93 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.163,47 unicredit 3953 -113.684,10