ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-21 vendita al dettaglio 10ø 43,00 CONTANTI 24-08-21 frutta & varie iavarone mauro 195,50 CONTANTI 24-08-21 micillo luigi fruttaverdura 56,50 CONTANTI 24-08-21 persico vincenzo 158,50 CONTANTI 24-08-21 incarnato giuseppe 181,00 CONTANTI 24-08-21 ortofrutta stefanelli domenico 234,50 CONTANTI 24-08-21 la frutteria di pirro anna 316,00 CONTANTI 24-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 648,50 CONTANTI 24-08-21 gaetano cimmino 11,50 CONTANTI 24-08-21 antonio cugino 122,00 CONTANTI 24-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 900,00 CONTANTI 24-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.343,00 CONTANTI 24-08-21 vendita al dettaglio 4ø 1.010,00 CONTANTI 24-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,02 CONTANTI SUB TOTALE: 5.225,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-21 panificio assunto cristiano 11,50 CONTANTI 24-08-21 sodano angelo 50,00 CONTANTI 24-08-21 gest.mark.srls 14,30 CONTANTI 24-08-21 fiorillo antonio 459,30 CONTANTI 24-08-21 banca volla box 5 230,00 CONTANTI 24-08-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 24-08-21 micillo luigi fruttaverdura 6,50 CONTANTI 24-08-21 gaetano cimmino 574,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.045,60 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.270,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-21 papa alfonso 14,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-21 unicredit 3953 480,00 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 24-08-21 unicredit 3953 2.583,27 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 24-08-21 unicredit 3953 531,50 ACC. POS CONTANTI 24-08-21 fratelli romano 290,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-21 bobby agrumi 1.564,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-21 sodano 2.464,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-21 d'agostino raffaele merce 1.719,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-21 ascione giuseppe 410,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-21 raffaele d'agostino pesi 2.051,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 91,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-21 papa alfonso 25,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-08-21 unicredit 3953 10.700,00 VERSAMENTO CONTANTI SUB TOTALE: 22.925,13 TOTALE USCITE CASSA: 22.925,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 480,00 cassa contante 24-08-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.583,27 cassa contante 24-08-21 - - ACC. POS 531,50 cassa contante 24-08-21 - - ACC. BONIFICO COOP AGRICOLA LA 5.000,00 banca volla box 5 24-08-21 - - VERSAMENTO 10.700,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.294,77 TOTALE ENTRATE: 19.294,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-08-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 230,00 cassa contante 24-08-21 - - ACC. BONIFICO COOP AGRICOLA LA 5.000,00 unicredit 3953 24-08-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 sodano SUB TOTALE: 15.230,00 TOTALE USCITE BANCA: 15.230,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 896.163,43 TOTALE ENTRATE 7.270,62 TOTALE USCITE 22.925,13 RESTA FINALE 880.508,92 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,68 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 667,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.401,16 banca volla box 5 -280.723,67 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -17.665,53 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.163,47 unicredit 3953 -85.560,47