RIEPILOGO del giorno 23-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10507 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 0,00 -12,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10508 351,00 0,00 0,00 0,00 351,00 0,00 0,00 351,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10509 39,70 0,79 0,00 0,00 40,49 0,00 0,00 40,49 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10510 113,10 0,00 0,00 0,00 113,10 0,00 0,00 113,10 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10511 239,90 0,00 0,00 0,00 239,90 0,00 0,00 239,90 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10512 19,40 0,00 0,00 0,00 19,40 0,00 0,00 19,40 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10513 49,40 0,00 0,00 0,00 49,40 0,00 0,00 49,40 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10514 13,60 0,00 0,00 0,00 13,60 0,00 0,00 13,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10515 103,18 0,00 0,00 0,00 103,18 0,00 0,00 103,18 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10516 248,74 0,00 0,00 0,00 248,74 0,00 0,00 248,74 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10517 223,01 0,00 0,00 0,00 223,01 0,00 0,00 223,01 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10519 272,45 0,00 0,00 0,00 272,45 0,00 0,00 272,45 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10520 89,60 1,79 0,00 0,00 91,39 0,00 0,00 91,39 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10521 50,63 0,00 0,00 0,00 50,63 0,00 0,00 50,63 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10522 320,15 0,00 0,00 0,00 320,15 0,00 0,00 320,15 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10524 77,40 0,00 0,00 0,00 77,40 0,00 0,00 77,40 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10525 162,25 0,00 0,00 0,00 162,25 0,00 0,00 162,25 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10526 39,60 0,00 0,00 0,00 39,60 0,00 0,00 39,60 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10527 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10528 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10529 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10530 9,75 0,00 0,00 0,00 9,75 0,00 0,00 9,75 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10533 278,17 0,00 0,00 0,00 278,17 0,00 0,00 278,17 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10539 562,74 11,25 0,00 0,00 573,99 0,00 0,00 573,99 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10541 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 PANIFICIO ASSUNTO CRISTIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10543 94,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 0,00 94,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 3.401,77* 13,83* 0,0* 0,00* 3.415,60* 0,00* 0,00* 3.415,60 RIEPILOGO del giorno 23-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10506 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 115,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10518 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10523 109,00 0,00 0,00 0,00 109,38 0,38 109,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10531 218,93 3,07 0,00 0,00 222,67 0,67 222,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10532 217,45 3,05 0,00 0,00 220,75 0,25 220,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10534 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10535 212,50 0,00 0,00 0,00 212,79 0,29 212,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10536 633,50 0,00 0,00 0,00 633,79 0,29 633,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10537 1.386,00 0,00 0,00 0,00 1.386,16 0,16 1.386,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10538 252,46 3,54 0,00 0,00 256,33 0,33 256,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10540 77,00 0,00 0,00 0,00 77,14 0,14 77,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10542 625,00 0,00 0,00 0,00 625,50 0,50 625,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.930,34* 9,66* 0,00* 0,00* 3.943,01* 3,01* 3.940,00* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 23-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 38 7.332,11* 23,49* 0,00* 0,00* 7.358,61* 3,01* 3.940,00* 3.415,60 RIEPILOGO del giorno 23-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10474 PREVENTIVO 21-08-21 61,93 0,00 0,00 61,93 0,00 SODANO ANGELO 10481 PREVENTIVO 21-08-21 54,25 0,00 0,00 54,25 0,00 SODANO ANGELO 10494 PREVENTIVO 21-08-21 13,00 0,00 0,68 13,00 -0,68 SODANO ANGELO 8679 PREVENTIVO 09-07-21 101,75 0,00 0,00 101,75 0,00 ANTICA PESCHERIA 8729 PREVENTIVO 10-07-21 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 ANTICA PESCHERIA 8876 PREVENTIVO 13-07-21 25,94 0,00 0,00 25,94 0,00 ANTICA PESCHERIA 8901 PREVENTIVO 14-07-21 69,85 0,00 0,00 69,85 0,00 ANTICA PESCHERIA 8994 PREVENTIVO 16-07-21 57,59 0,00 0,00 57,59 0,00 ANTICA PESCHERIA 9161 PREVENTIVO 20-07-21 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00 ANTICA PESCHERIA 9211 PREVENTIVO 21-07-21 44,89 0,00 0,00 44,89 0,00 ANTICA PESCHERIA 9310 PREVENTIVO 23-07-21 44,49 0,00 0,00 44,49 0,00 ANTICA PESCHERIA 9375 PREVENTIVO 24-07-21 35,36 0,00 0,00 35,36 0,00 ANTICA PESCHERIA 9479 PREVENTIVO 27-07-21 25,25 0,00 0,00 25,25 0,00 ANTICA PESCHERIA 9541 PREVENTIVO 28-07-21 21,86 0,00 0,00 21,86 0,00 ANTICA PESCHERIA 9638 PREVENTIVO 30-07-21 41,60 0,00 0,00 41,60 0,00 ANTICA PESCHERIA 10329 PREVENTIVO 17-08-21 91,93 0,00 0,00 91,93 0,00 ANTICA PESCHERIA 10359 PREVENTIVO 18-08-21 102,25 0,00 0,00 102,25 0,00 ANTICA PESCHERIA 10430 PREVENTIVO 20-08-21 72,88 0,00 0,00 72,88 0,00 ANTICA PESCHERIA 10480 PREVENTIVO 21-08-21 45,55 0,00 0,00 33,55 12,00 ANTICA PESCHERIA 10477 PREVENTIVO 21-08-21 64,87 0,00 0,37 64,87 -0,37 CASILLI ANGELA 10344 PREVENTIVO 17-08-21 64,31 0,00 0,31 64,31 -0,31 CASILLI ANGELA 10495 PREVENTIVO 21-08-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 JOLLY FRUTTA E V 10416 PREVENTIVO 19-08-21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 TEMPRE MARIO 9822 PREVENTIVO 03-08-21 164,51 48,25 0,00 116,26 0,00 ESPOSITO FELICE 10032 PREVENTIVO 07-08-21 10,20 0,00 0,00 10,20 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 21 1.321,76 48,25 1,36 1.261,51 10,64 RIEPILOGO del giorno 23-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 23-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9206 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9207 134,00 1,34 0,00 0,00 135,34 0,00 135,34 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9208 107,50 0,00 0,00 0,00 107,50 0,00 0,00 107,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9209 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9210 123,70 2,47 0,00 0,00 126,17 0,00 0,00 126,17 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9211 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9212 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9213 120,00 1,20 0,00 0,00 121,20 0,00 0,00 121,20 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9214 274,60 5,49 0,00 0,00 280,09 0,00 0,00 280,09 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9215 168,50 3,37 0,00 0,00 171,87 0,00 0,00 171,87 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9216 77,40 0,00 0,00 0,00 77,40 0,00 77,40 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9217 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9218 695,00 13,90 0,00 0,00 708,90 0,00 0,00 708,90 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9219 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 69,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9220 219,25 0,00 0,00 0,00 219,25 0,00 219,25 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9221 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9222 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9224 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 RUGGIERO ANTONIO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9225 10,02 0,00 0,00 0,00 10,02 0,00 10,02 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9226 143,50 0,00 0,00 0,00 143,50 0,00 143,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9227 849,27 0,00 0,00 0,00 849,27 0,00 0,00 849,27 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9228 192,80 0,00 0,00 0,00 192,80 0,00 0,00 192,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9229 58,05 0,00 0,00 0,00 58,05 0,00 0,00 58,05 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9236 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9237 636,70 0,00 0,00 0,00 636,70 0,00 0,00 636,70 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.535,29* 27,77* 0,00* 0,00* 4.563,06* 0,00* 934,51* 3.628,55 RIEPILOGO del giorno 23-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9156 PREVENTIVO 21-08-21 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 RICCARDI INSALAT 9216 PREVENTIVO 23-08-21 77,40 0,00 0,00 0,00 77,40 RICCARDI INSALAT 9161 PREVENTIVO 21-08-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ACHILLE PEPERONC 9217 PREVENTIVO 23-08-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 FRATELLI ROMANO 9207 PREVENTIVO 23-08-21 135,34 0,00 0,00 0,00 135,34 D'AGOSTINO RAFFA 9209 PREVENTIVO 23-08-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 D'AGOSTINO RAFFA 9219 PREVENTIVO 23-08-21 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 D'AGOSTINO RAFFA 9220 PREVENTIVO 23-08-21 219,25 0,00 0,00 0,00 219,25 D'AGOSTINO RAFFA 9225 PREVENTIVO 23-08-21 10,02 0,00 0,00 0,00 10,02 ASCIONE GIUSEPPE 9226 PREVENTIVO 23-08-21 143,50 0,00 0,00 0,00 143,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 10 1.097,51 0,00 0,00 1.097,51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.032,02 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 23-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9238 6,00 5,40 0,60 0,00 0,00 5,40 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9239 -12,00 -10,80 -1,20 0,00 0,00 -10,80 DE FALCO PASSION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9240 605,37 544,83 60,54 0,00 0,00 544,83 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9241 219,58 197,62 21,96 0,00 0,00 197,62 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9242 224,50 202,05 22,45 0,00 0,00 202,05 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9243 48,92 44,03 4,89 0,00 0,00 44,03 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9244 34,50 31,05 3,45 0,00 0,00 31,05 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9245 9,88 8,89 0,99 0,00 0,00 8,89 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9246 64,00 57,60 6,40 0,00 0,00 57,60 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9247 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9248 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 1.227,74* 1.104,97 * 122,77 * 0,00* 0,00* 1.104,97 RIEPILOGO del giorno 23-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9194 PREVENTIVO 21-08-21 9,36 0,00 0,00 0,00 9,36 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 9,36 0,00 0,00 9,36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9,36 RIEPILOGO del giorno 23-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 370,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 2.900,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 10,00 LAVAGGIO FURGONE 200600002 1.205,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.485,00 RIEPILOGO del giorno 23-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00