RIEPILOGO del giorno 20-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10429 687,42 13,75 0,00 0,00 701,17 0,00 0,00 701,17 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10430 72,88 0,00 0,00 0,00 72,88 0,00 0,00 72,88 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10432 285,87 0,00 0,00 0,00 285,87 0,00 0,00 285,87 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10433 38,20 0,00 0,00 0,00 38,20 0,00 0,00 38,20 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10434 262,55 0,00 0,00 0,00 262,55 0,00 0,00 262,55 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10435 227,25 0,00 0,00 0,00 227,25 0,00 0,00 227,25 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10436 680,75 0,00 0,00 0,00 680,75 0,00 0,00 680,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10437 111,40 0,00 0,00 0,00 111,40 0,00 0,00 111,40 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10438 27,40 0,00 0,00 0,00 27,40 0,00 0,00 27,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10439 357,55 0,00 0,00 0,00 357,55 0,00 0,00 357,55 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10440 139,30 0,00 0,00 0,00 139,30 0,00 0,00 139,30 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10441 276,00 0,00 0,00 0,00 276,00 0,00 0,00 276,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10442 247,79 4,96 0,00 0,00 252,75 0,00 0,00 252,75 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10443 441,72 0,00 0,00 0,00 441,72 0,00 0,00 441,72 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10445 11,50 0,23 0,00 0,00 11,73 0,00 0,00 11,73 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10446 30,20 0,00 0,00 0,00 30,20 0,00 0,00 30,20 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10450 75,22 1,50 0,00 0,00 76,72 0,00 0,00 76,72 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10454 192,95 0,00 0,00 0,00 192,95 0,00 0,00 192,95 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10455 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 47,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.212,95* 20,44* 0,0* 0,00* 4.233,39* 0,00* 0,00* 4.233,39 RIEPILOGO del giorno 20-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10426 88,50 0,00 0,00 0,00 88,70 0,20 88,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10427 115,50 0,00 0,00 0,00 115,86 0,36 115,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10428 28,83 0,00 0,00 0,00 28,83 0,00 28,83 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10431 59,00 0,00 0,00 0,00 59,45 0,45 59,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10444 1.092,50 0,00 0,00 0,00 1.092,50 0,00 1.092,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10447 184,90 2,60 0,00 0,00 188,06 0,56 187,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10448 1.213,00 0,00 0,00 0,00 1.213,05 0,05 1.213,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10449 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 0,00 61,50 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10451 961,50 0,00 0,00 0,00 961,99 0,49 961,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10452 185,50 0,00 0,00 0,00 185,93 0,43 185,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10453 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 5,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.996,13* 2,60* 0,00* 0,00* 4.001,27* 2,54* 3.998,73* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 20-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 30 8.209,08* 23,04* 0,00* 0,00* 8.234,66* 2,54* 3.998,73* 4.233,39 RIEPILOGO del giorno 20-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10401 PREVENTIVO 19-08-21 204,96 0,00 0,00 12,50 192,46 PAVONE COSTRUZIO 10407 PREVENTIVO 19-08-21 285,21 0,00 0,00 65,10 220,11 SUPERMERCATI DEC 10403 PREVENTIVO 19-08-21 535,26 0,00 0,00 63,90 471,36 SUPERMERCATI DEC 10056 PREVENTIVO 09-08-21 728,64 288,99 0,00 439,65 0,00 CIMMINO FRANCO 10102 PREVENTIVO 10-08-21 180,13 0,00 0,00 180,13 0,00 CIMMINO FRANCO 10149 PREVENTIVO 11-08-21 30,40 0,00 0,00 30,40 0,00 CIMMINO FRANCO 10192 PREVENTIVO 12-08-21 58,24 0,00 0,00 58,24 0,00 CIMMINO FRANCO 10239 PREVENTIVO 13-08-21 658,32 0,00 0,00 1,58 656,74 CIMMINO FRANCO 10413 PREVENTIVO 19-08-21 53,40 0,00 0,40 53,40 -0,40 I SAPORI DELLA F ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 4 2.734,56 288,99 0,40 904,90 1.540,27 RIEPILOGO del giorno 20-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 20-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9091 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9092 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9093 65,10 0,00 0,00 0,00 65,10 0,00 65,10 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9094 63,90 0,00 0,00 0,00 63,90 0,00 63,90 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9095 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9096 1.422,90 0,00 0,00 0,00 1.422,90 0,00 0,00 1.422,90 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9097 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9098 210,15 0,00 0,00 0,00 210,15 0,00 210,15 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9099 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9100 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 88,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9101 37,80 0,23 0,00 0,00 38,03 0,00 38,03 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9102 607,99 12,16 0,00 0,00 620,15 0,00 0,00 620,15 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9103 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9104 191,10 0,00 0,00 0,00 191,10 0,00 0,00 191,10 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9105 1.054,50 2,11 0,00 0,00 1.056,61 0,00 1.056,61 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9106 435,05 0,00 0,00 0,00 435,05 0,00 435,05 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9107 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9108 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9109 90,15 0,00 0,00 0,00 90,15 0,00 90,15 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9110 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9111 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9112 262,80 5,26 0,00 0,00 268,06 0,00 0,00 268,06 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9117 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 0,00 63,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9118 259,80 0,00 0,00 0,00 259,80 0,00 0,00 259,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9119 150,00 3,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 153,00 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9120 958,55 19,17 0,00 0,00 977,72 0,00 0,00 977,72 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9121 289,00 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 289,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9123 42,54 0,00 0,00 0,00 42,54 0,00 0,00 42,54 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9124 241,50 0,00 0,00 0,00 241,50 0,00 0,00 241,50 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9125 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 7.530,33* 41,93* 0,00* 0,00* 7.572,26* 0,00* 2.417,99* 5.154,27 RIEPILOGO del giorno 20-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9091 PREVENTIVO 20-08-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 PAPA ALFONSO 9092 PREVENTIVO 20-08-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 PAPA ALFONSO 9093 PREVENTIVO 20-08-21 65,10 0,00 0,00 0,00 65,10 PAPA ALFONSO 9094 PREVENTIVO 20-08-21 63,90 0,00 0,00 0,00 63,90 PAPA ALFONSO 8809 PREVENTIVO 12-08-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 FRATELLI ROMANO 9099 PREVENTIVO 20-08-21 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 FRATELLI ROMANO 9103 PREVENTIVO 20-08-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 PAPA ALFONSO 9098 PREVENTIVO 20-08-21 210,15 0,00 0,00 0,00 210,15 D'AGOSTINO RAFFA 9100 PREVENTIVO 20-08-21 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 D'AGOSTINO RAFFA 9101 PREVENTIVO 20-08-21 38,03 0,00 0,00 0,00 38,03 D'AGOSTINO RAFFA 9105 PREVENTIVO 20-08-21 1.056,61 0,00 0,00 0,00 1.056,61 D'AGOSTINO RAFFA 9109 PREVENTIVO 20-08-21 90,15 0,00 0,00 0,00 90,15 D'AGOSTINO RAFFA 9106 PREVENTIVO 20-08-21 435,05 0,00 0,00 0,00 435,05 ASCIONE GIUSEPPE 9117 PREVENTIVO 20-08-21 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 BOLL.SALDATE: 14 2.457,99 0,00 0,00 2.457,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.875,98 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 20-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9134 81,74 73,57 8,17 0,00 0,00 73,57 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9135 104,70 94,23 10,47 0,00 0,00 94,23 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9136 527,90 475,11 52,79 0,00 0,00 475,11 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9137 32,66 29,39 3,27 0,00 0,00 29,39 DI MASO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9138 221,90 199,71 22,19 0,00 0,00 199,71 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9139 518,50 466,65 51,85 0,00 0,00 466,65 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9140 57,50 51,75 5,75 0,00 0,00 51,75 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9141 155,00 139,50 15,50 0,00 0,00 139,50 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9142 46,50 41,85 4,65 0,00 0,00 41,85 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9143 10,40 9,36 1,04 0,00 0,00 9,36 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9144 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 9,00 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9145 8,40 7,56 0,84 0,00 0,00 7,56 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9146 46,80 42,12 4,68 0,00 0,00 42,12 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9147 25,00 22,50 2,50 0,00 0,00 22,50 DE FALCO PASSION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9148 72,90 65,61 7,29 0,00 0,00 65,61 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 1.919,90* 1.727,91 * 191,99 * 0,00* 0,00* 1.727,91 RIEPILOGO del giorno 20-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 20-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.259,33 VERSAMENTO 030200016 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.269,33 RIEPILOGO del giorno 20-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00