ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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20-08-21 i sapori della frutta di vergara 88,50 CONTANTI
20-08-21 frutta & varie iavarone mauro 115,50 CONTANTI
20-08-21 frutta & varie iavarone mauro 28,83 CONTANTI
20-08-21 micillo luigi fruttaverdura 59,00 CONTANTI
20-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.092,50 CONTANTI
20-08-21 persico vincenzo 187,50 CONTANTI
20-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.213,00 CONTANTI
20-08-21 gianfranco 61,50 CONTANTI
20-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 961,50 CONTANTI
20-08-21 antonio cugino 185,50 CONTANTI
20-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,40 CONTANTI
SUB TOTALE: 3.998,73
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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20-08-21 pavone costruzioni srl 12,50 CONTANTI
20-08-21 supermercati deco'impero uno srl 65,10 CONTANTI
20-08-21 supermercati deco'impero uno srl. 63,90 CONTANTI
20-08-21 cimmino franco 710,00 CONTANTI
20-08-21 i sapori della frutta di vergara 53,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 904,50
TOTALE ENTRATA CASSA: 4.903,23
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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20-08-21 unicredit 3953 4.259,33 VERSAMENTO CONTANTI
20-08-21 papa alfonso 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-21 papa alfonso 141,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI
20-08-21 fratelli romano 215,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-21 papa alfonso 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-21 d'agostino raffaele merce 1.482,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-21 ascione giuseppe 435,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 63,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
6.727,32
TOTALE USCITE CASSA: 6.727,32
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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20-08-21 - - VERSAMENTO 4.259,33 cassa contante
20-08-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante
SUB TOTALE: 4.269,33
TOTALE ENTRATE: 4.269,33
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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SUB TOTALE: 0,00
TOTALE USCITE BANCA: 0,00
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RESTA INIZIALE 889.201,78
TOTALE ENTRATE 4.903,23 TOTALE USCITE 6.727,32
RESTA FINALE 887.377,69
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,94
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 655,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -7.401,16
banca volla box 5 -271.018,67
banca spese ex banco volla -10.833,68
banca sconto attivo supermercati -17.780,53
banca 008 quota assoc. -2.095,68
banca fitto celle volla -4.163,47
unicredit 3953 -94.855,24