ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-21 i sapori della frutta di vergara 88,50 CONTANTI 20-08-21 frutta & varie iavarone mauro 115,50 CONTANTI 20-08-21 frutta & varie iavarone mauro 28,83 CONTANTI 20-08-21 micillo luigi fruttaverdura 59,00 CONTANTI 20-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.092,50 CONTANTI 20-08-21 persico vincenzo 187,50 CONTANTI 20-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.213,00 CONTANTI 20-08-21 gianfranco 61,50 CONTANTI 20-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 961,50 CONTANTI 20-08-21 antonio cugino 185,50 CONTANTI 20-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,40 CONTANTI SUB TOTALE: 3.998,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-21 pavone costruzioni srl 12,50 CONTANTI 20-08-21 supermercati deco'impero uno srl 65,10 CONTANTI 20-08-21 supermercati deco'impero uno srl. 63,90 CONTANTI 20-08-21 cimmino franco 710,00 CONTANTI 20-08-21 i sapori della frutta di vergara 53,00 CONTANTI SUB TOTALE: 904,50 TOTALE ENTRATA CASSA: 4.903,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-21 unicredit 3953 4.259,33 VERSAMENTO CONTANTI 20-08-21 papa alfonso 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-21 papa alfonso 141,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 20-08-21 fratelli romano 215,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-21 papa alfonso 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-21 d'agostino raffaele merce 1.482,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-21 ascione giuseppe 435,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 63,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.727,32 TOTALE USCITE CASSA: 6.727,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-08-21 - - VERSAMENTO 4.259,33 cassa contante 20-08-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.269,33 TOTALE ENTRATE: 4.269,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 889.201,78 TOTALE ENTRATE 4.903,23 TOTALE USCITE 6.727,32 RESTA FINALE 887.377,69 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,94 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 655,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.401,16 banca volla box 5 -271.018,67 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -17.780,53 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.163,47 unicredit 3953 -94.855,24