ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 20-08-21        i sapori della frutta di vergara                88,50           CONTANTI
 20-08-21        frutta & varie iavarone mauro                  115,50           CONTANTI
 20-08-21        frutta & varie iavarone mauro                   28,83           CONTANTI
 20-08-21        micillo luigi fruttaverdura                     59,00           CONTANTI
 20-08-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.092,50           CONTANTI
 20-08-21        persico vincenzo                               187,50           CONTANTI
 20-08-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.213,00           CONTANTI
 20-08-21        gianfranco                                      61,50           CONTANTI
 20-08-21        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              961,50           CONTANTI
 20-08-21        antonio cugino                                 185,50           CONTANTI
 20-08-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu                5,40           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   3.998,73
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 20-08-21        pavone costruzioni srl                   12,50                  CONTANTI
 20-08-21        supermercati deco'impero uno srl         65,10                  CONTANTI
 20-08-21        supermercati deco'impero uno srl.        63,90                  CONTANTI
 20-08-21        cimmino franco                          710,00                  CONTANTI
 20-08-21        i sapori della frutta di vergara         53,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:     904,50
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   4.903,23
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 20-08-21         unicredit  3953                      4.259,33  VERSAMENTO                            CONTANTI
 20-08-21        papa alfonso                             40,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-21        papa alfonso                            141,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-21         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 20-08-21        fratelli romano                         215,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-21        papa alfonso                             80,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-21        d'agostino raffaele merce             1.482,94  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-21        ascione giuseppe                        435,05  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-08-21        giuliano gaetano s.a.s.                  63,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                       6.727,32
                                TOTALE USCITE CASSA:   6.727,32
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 20-08-21    -  -    VERSAMENTO                          4.259,33                   cassa contante                  
 20-08-21    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   4.269,33
 TOTALE ENTRATE:         4.269,33
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 SUB TOTALE:       0,00
 TOTALE USCITE BANCA:        0,00
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 RESTA INIZIALE                 889.201,78
               TOTALE ENTRATE     4.903,23     TOTALE USCITE    6.727,32
 RESTA FINALE                   887.377,69

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         2,94

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       724,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       655,50

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    banca sconti attivi - passivi          -7.401,16
    banca volla box 5                    -271.018,67
    banca spese ex banco volla            -10.833,68
    banca sconto attivo supermercati      -17.780,53
    banca 008 quota assoc.                 -2.095,68
    banca fitto celle volla                -4.163,47
    unicredit  3953                       -94.855,24