RIEPILOGO del giorno 19-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10395 133,40 0,00 0,00 0,00 133,40 0,00 0,00 133,40 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10396 80,50 0,00 0,00 0,00 80,50 0,00 0,00 80,50 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10397 59,70 1,19 0,00 0,00 60,89 0,00 0,00 60,89 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10398 169,60 0,00 0,00 0,00 169,60 0,00 0,00 169,60 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10399 362,40 0,00 0,00 0,00 362,40 0,00 0,00 362,40 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10400 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10401 204,96 0,00 0,00 0,00 204,96 0,00 0,00 204,96 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10403 535,26 0,00 0,00 0,00 535,26 0,00 0,00 535,26 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10404 23,42 0,00 0,00 0,00 23,42 0,00 0,00 23,42 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10406 263,57 0,00 0,00 0,00 263,57 0,00 0,00 263,57 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10407 285,21 0,00 0,00 0,00 285,21 0,00 0,00 285,21 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10408 233,30 0,00 0,00 0,00 233,30 0,00 0,00 233,30 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10409 233,83 0,00 0,00 0,00 233,83 0,00 0,00 233,83 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10412 446,10 0,00 0,00 0,00 446,10 0,00 0,00 446,10 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10413 53,40 0,00 0,00 0,00 53,40 0,00 0,00 53,40 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10416 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10422 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 47,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10424 16,80 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00 16,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.199,95* 1,19* 0,0* 0,00* 3.201,14* 0,00* 0,00* 3.201,14 RIEPILOGO del giorno 19-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10394 131,00 0,00 0,00 0,00 131,17 0,17 131,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10402 1.183,01 0,00 0,00 0,00 1.183,33 0,32 1.183,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10405 68,62 1,38 0,00 0,00 70,50 0,50 70,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10410 29,50 0,00 0,00 0,00 29,55 0,05 29,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10411 33,00 0,00 0,00 0,00 33,13 0,13 33,00 0,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10414 760,00 0,00 0,00 0,00 760,68 0,68 760,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10415 632,64 8,86 0,00 0,00 641,51 0,01 641,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10417 817,00 0,00 0,00 0,00 817,01 0,01 817,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10419 4,67 0,00 0,00 0,00 4,67 0,00 4,67 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10420 5,76 0,00 0,00 0,00 5,76 0,00 5,76 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.665,20* 10,24* 0,00* 0,00* 3.677,31* 1,87* 3.675,44* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 19-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 28 6.865,15* 11,43* 0,00* 0,00* 6.878,45* 1,87* 3.675,44* 3.201,14 RIEPILOGO del giorno 19-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10038 PREVENTIVO 07-08-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 SODANO ANGELO 10370 PREVENTIVO 18-08-21 8,82 0,00 0,00 8,82 0,00 SODANO ANGELO 10376 PREVENTIVO 18-08-21 21,62 0,00 0,94 21,62 -0,94 SODANO ANGELO 8346 PREVENTIVO 02-07-21 214,16 0,00 0,00 214,16 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8431 PREVENTIVO 03-07-21 270,19 0,00 0,00 270,19 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8470 PREVENTIVO 05-07-21 170,13 0,00 0,00 170,13 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8525 PREVENTIVO 06-07-21 159,26 0,00 0,00 159,26 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8584 PREVENTIVO 07-07-21 202,41 0,00 0,00 202,41 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8697 PREVENTIVO 09-07-21 240,10 0,00 0,00 240,10 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8762 PREVENTIVO 10-07-21 335,11 0,00 0,00 335,11 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8814 PREVENTIVO 12-07-21 189,74 0,00 0,00 189,74 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8855 PREVENTIVO 13-07-21 216,36 0,00 0,00 216,36 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8908 PREVENTIVO 14-07-21 243,38 29,52 0,00 213,86 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10151 PREVENTIVO 11-08-21 316,05 0,00 0,00 316,05 0,00 PETR SOUKAL 9824 PREVENTIVO 03-08-21 195,62 0,00 0,00 195,62 0,00 GRAN GUSTO 9866 PREVENTIVO 04-08-21 155,09 0,00 0,00 155,09 0,00 GRAN GUSTO 9910 PREVENTIVO 05-08-21 111,06 0,00 0,00 111,06 0,00 GRAN GUSTO 10096 PREVENTIVO 10-08-21 194,56 0,00 0,00 194,56 0,00 GRAN GUSTO 10160 PREVENTIVO 11-08-21 129,80 5,20 0,00 124,60 0,00 GRAN GUSTO 10196 PREVENTIVO 12-08-21 307,80 0,00 0,00 307,80 0,00 GRAN GUSTO 10368 PREVENTIVO 18-08-21 711,18 0,00 0,00 27,36 683,82 MEGAMERCATO S.R. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 17 4.398,94 34,72 0,94 3.680,40 682,88 RIEPILOGO del giorno 19-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 19-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9054 27,36 0,00 0,00 0,00 27,36 0,00 27,36 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9055 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9056 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9057 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9058 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9059 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9060 535,71 0,00 0,00 0,00 535,71 0,00 535,71 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9061 623,20 0,00 0,00 0,00 623,20 0,00 623,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9062 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9063 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9064 192,60 0,00 0,00 0,00 192,60 0,00 0,00 192,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9065 108,00 1,08 0,00 0,00 109,08 0,00 0,00 109,08 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9067 509,80 0,00 0,00 0,00 509,80 0,00 0,00 509,80 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9071 360,15 0,00 0,00 0,00 360,15 0,00 360,15 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9072 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9073 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9074 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 123,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9076 373,60 7,47 0,00 0,00 381,07 0,00 0,00 381,07 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9077 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 3.469,92* 8,55* 0,00* 0,00* 3.478,47* 0,00* 2.009,42* 1.469,05 RIEPILOGO del giorno 19-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9054 PREVENTIVO 19-08-21 27,36 0,00 0,00 0,00 27,36 PAPA ALFONSO 9020 PREVENTIVO 18-08-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 FRATELLI ROMANO 9063 PREVENTIVO 19-08-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 FRATELLI ROMANO 9036 PREVENTIVO 18-08-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 D'AGOSTINO RAFFA 9060 PREVENTIVO 19-08-21 535,71 0,00 0,00 0,00 535,71 D'AGOSTINO RAFFA 9061 PREVENTIVO 19-08-21 623,20 0,00 0,00 0,00 623,20 D'AGOSTINO RAFFA 9058 PREVENTIVO 19-08-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 RICCARDI INSALAT 9071 PREVENTIVO 19-08-21 360,15 0,00 0,00 0,00 360,15 ASCIONE GIUSEPPE 9072 PREVENTIVO 19-08-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 ASCIONE GIUSEPPE 9074 PREVENTIVO 19-08-21 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 10 2.249,42 0,00 0,00 2.249,42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.258,84 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 19-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9083 568,33 511,50 56,83 0,00 0,00 511,50 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9084 80,90 72,81 8,09 0,00 0,00 72,81 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9085 205,00 184,50 20,50 0,00 0,00 184,50 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9086 98,70 88,83 9,87 0,00 0,00 88,83 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9087 32,02 28,82 3,20 0,00 0,00 28,82 DI MASO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9088 82,00 73,80 8,20 0,00 0,00 73,80 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9089 96,00 86,40 9,60 0,00 0,00 86,40 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9090 82,50 74,25 8,25 0,00 0,00 74,25 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.245,46* 1.120,91 * 124,55 * 0,00* 0,00* 1.120,91 RIEPILOGO del giorno 19-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9053 PREVENTIVO 18-08-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 9,00 0,00 0,00 9,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9,00 RIEPILOGO del giorno 19-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.655,00 ACC. POS 030200016 1.687,12 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 436,05 ACC. BONIFICO PETR 030200016 2.398,79 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 568,49 ADD. BOLL. TELEFONICA 200600052 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.745,45 RIEPILOGO del giorno 19-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127,37 SCONTO ATT. PAVONE 030200012 20,00 SCONTO ATT. PETR 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147,37