ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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19-08-21 frutta & varie iavarone mauro 131,00 CONTANTI
19-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.183,00 CONTANTI
19-08-21 top market di furiano 70,00 CONTANTI
19-08-21 incarnato giuseppe 29,50 CONTANTI
19-08-21 sodano angelo 33,00 CONTANTI
19-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 760,00 CONTANTI
19-08-21 vendita al dettaglio nø11 641,50 CONTANTI
19-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 817,00 CONTANTI
19-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,67 CONTANTI
19-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,76 CONTANTI
SUB TOTALE: 3.675,43
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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19-08-21 sodano angelo 36,00 CONTANTI
19-08-21 pavone costruzioni srl 2.211,32 CONTANTI
19-08-21 petr soukal 316,05 CONTANTI
19-08-21 gran gusto 1.088,73 CONTANTI
19-08-21 banca sconto attivo supermercati 127,37 CONTANTI
19-08-21 banca sconto attivo supermercati 20,00 CONTANTI
19-08-21 megamercato s.r.l..... 27,36 CONTANTI
SUB TOTALE: 3.826,83
TOTALE ENTRATA CASSA: 7.502,26
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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19-08-21 unicredit 3953 1.655,00 ACC. POS CONTANTI
19-08-21 unicredit 3953 1.687,12 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI
19-08-21 unicredit 3953 436,05 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI
19-08-21 unicredit 3953 2.398,79 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI
19-08-21 capasso peperoncini 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
19-08-21 papa alfonso 27,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
19-08-21 fratelli romano 320,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
19-08-21 d'agostino raffaele merce 1.238,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
19-08-21 riccardi insalata 135,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
19-08-21 ascione giuseppe 405,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
19-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 123,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
8.435,38
TOTALE USCITE CASSA: 8.435,38
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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19-08-21 - - ACC. POS 1.655,00 cassa contante
19-08-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.687,12 cassa contante
19-08-21 - - ACC. BONIFICO PETR 436,05 cassa contante
19-08-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.398,79 cassa contante
SUB TOTALE: 6.176,96
TOTALE ENTRATE: 6.176,96
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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19-08-21 - - ADD. BOLL. TELEFONICA 568,49 tim cellulari
19-08-21 - - SCONTO ATT. PAVONE 127,37 cassa contante
19-08-21 - - SCONTO ATT. PETR 20,00 cassa contante
SUB TOTALE: 715,86
TOTALE USCITE BANCA: 715,86
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RESTA INIZIALE 890.134,90
TOTALE ENTRATE 7.502,26 TOTALE USCITE 8.435,38
RESTA FINALE 889.201,78
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,81
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 655,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -7.411,16
banca volla box 5 -271.018,67
banca spese ex banco volla -10.833,68
banca sconto attivo supermercati -17.780,53
banca 008 quota assoc. -2.095,68
banca fitto celle volla -4.163,47
unicredit 3953 -99.114,57