RIEPILOGO del giorno 18-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10357 469,50 0,00 0,00 0,00 469,50 0,00 0,00 469,50 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10359 102,25 0,00 0,00 0,00 102,25 0,00 0,00 102,25 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10360 31,80 0,64 0,00 0,00 32,44 0,00 0,00 32,44 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10361 253,47 0,00 0,00 0,00 253,47 0,00 0,00 253,47 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10362 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10363 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10364 741,93 0,00 0,00 0,00 741,93 0,00 0,00 741,93 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10365 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10366 13,30 0,00 0,00 0,00 13,30 0,00 0,00 13,30 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10367 99,75 0,00 0,00 0,00 99,75 0,00 0,00 99,75 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10368 711,18 0,00 0,00 0,00 711,18 0,00 0,00 711,18 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10370 8,82 0,00 0,00 0,00 8,82 0,00 0,00 8,82 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10371 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 116,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10372 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10373 347,18 0,00 0,00 0,00 347,18 0,00 0,00 347,18 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10374 218,10 4,36 0,00 0,00 222,46 0,00 0,00 222,46 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10376 21,62 0,00 0,00 0,00 21,62 0,00 0,00 21,62 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10377 84,94 1,70 0,00 0,00 86,64 0,00 0,00 86,64 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10380 181,19 0,00 0,00 0,00 181,19 0,00 0,00 181,19 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10381 252,59 0,00 0,00 0,00 252,59 0,00 0,00 252,59 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10382 284,67 0,00 0,00 0,00 284,67 0,00 0,00 284,67 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10383 938,95 0,00 0,00 0,00 938,95 0,00 0,00 938,95 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10386 118,46 0,00 0,00 0,00 118,46 0,00 0,00 118,46 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10390 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10391 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 5.278,70* 6,70* 0,0* 0,00* 5.285,40* 0,00* 0,00* 5.285,40 RIEPILOGO del giorno 18-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10354 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10355 67,00 0,00 0,00 0,00 67,20 0,20 67,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10356 101,00 0,00 0,00 0,00 101,27 0,27 101,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10358 1.008,00 0,00 0,00 0,00 1.008,18 0,18 1.008,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10369 434,00 0,00 0,00 0,00 434,32 0,32 434,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10375 110,00 0,00 0,00 0,00 110,50 0,50 110,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10378 1.056,00 0,00 0,00 0,00 1.056,28 0,28 1.056,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10379 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10384 231,00 0,00 0,00 0,00 231,00 0,00 231,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10385 1.149,50 0,00 0,00 0,00 1.149,50 0,00 1.149,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10388 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10389 -10,50 0,00 0,00 0,00 -10,50 0,00 -10,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10393 -31,50 0,00 0,00 0,00 -31,50 0,00 -31,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 4.210,50* 0,00* 0,00* 0,00* 4.212,25* 1,75* 4.210,50* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 18-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 38 9.489,20* 6,70* 0,00* 0,00* 9.497,65* 1,75* 4.210,50* 5.285,40 RIEPILOGO del giorno 18-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10343 PREVENTIVO 17-08-21 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 BENCIVENGA GENNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 RIEPILOGO del giorno 18-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9001 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9002 1.152,90 0,00 0,00 0,00 1.152,90 0,00 0,00 1.152,90 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9003 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9004 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 0,00 0,00 337,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9005 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 63,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9006 449,40 8,99 0,00 0,00 458,39 0,00 0,00 458,39 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9007 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 41,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9008 160,65 0,00 0,00 0,00 160,65 0,00 0,00 160,65 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9009 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9010 448,20 8,96 0,00 0,00 457,16 0,00 0,00 457,16 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9011 396,20 7,92 0,00 0,00 404,12 0,00 0,00 404,12 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9012 219,00 1,10 0,00 0,00 220,10 0,00 0,00 220,10 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9013 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9014 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9015 145,50 0,00 0,00 0,00 145,50 0,00 145,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9016 155,40 0,00 0,00 0,00 155,40 0,00 0,00 155,40 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9017 627,60 0,00 0,00 0,00 627,60 0,00 627,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9018 499,80 0,00 0,00 0,00 499,80 0,00 499,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9019 260,08 0,00 0,00 0,00 260,08 0,00 260,08 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9020 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9021 518,00 0,00 0,00 0,00 518,00 0,00 518,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9022 250,58 0,00 0,00 0,00 250,58 0,00 250,58 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9023 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 0,00 220,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9024 198,00 2,97 0,00 0,00 200,97 0,00 200,97 0,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9025 218,50 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 0,00 218,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9026 594,55 0,00 0,00 0,00 594,55 0,00 0,00 594,55 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9027 164,03 0,00 0,00 0,00 164,03 0,00 164,03 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9028 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9029 181,35 0,00 0,00 0,00 181,35 0,00 0,00 181,35 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9030 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9031 133,51 0,00 0,00 0,00 133,51 0,00 0,00 133,51 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9032 508,60 10,17 0,00 0,00 518,77 0,00 0,00 518,77 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9033 239,20 0,00 0,00 0,00 239,20 0,00 0,00 239,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9034 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9036 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 9.081,05* 40,11* 0,00* 0,00* 9.121,16* 0,00* 3.362,06* 5.759,10 RIEPILOGO del giorno 18-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9013 PREVENTIVO 18-08-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 GIULIANO GAETANO 9019 PREVENTIVO 18-08-21 260,08 0,00 0,00 0,00 260,08 RICCARDI INSALAT 9024 PREVENTIVO 18-08-21 200,97 0,00 0,00 0,00 200,97 LA ZUCCA ROSSA D 9027 PREVENTIVO 18-08-21 164,03 0,00 0,00 0,00 164,03 ASCIONE GIUSEPPE 9009 PREVENTIVO 18-08-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 D'AGOSTINO RAFFA 9014 PREVENTIVO 18-08-21 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 D'AGOSTINO RAFFA 9015 PREVENTIVO 18-08-21 145,50 0,00 0,00 0,00 145,50 D'AGOSTINO RAFFA 9017 PREVENTIVO 18-08-21 627,60 0,00 0,00 0,00 627,60 D'AGOSTINO RAFFA 9018 PREVENTIVO 18-08-21 499,80 0,00 0,00 0,00 499,80 D'AGOSTINO RAFFA 9021 PREVENTIVO 18-08-21 518,00 0,00 0,00 0,00 518,00 D'AGOSTINO RAFFA 9022 PREVENTIVO 18-08-21 250,58 0,00 0,00 0,00 250,58 D'AGOSTINO RAFFA 9023 PREVENTIVO 18-08-21 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 D'AGOSTINO RAFFA 9028 PREVENTIVO 18-08-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 13 3.362,06 0,00 0,00 3.362,06 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.724,12 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9043 207,00 186,30 20,70 0,00 0,00 186,30 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9044 219,63 197,67 21,96 0,00 0,00 197,67 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9045 682,44 614,20 68,24 0,00 0,00 614,20 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9046 32,00 28,80 3,20 0,00 0,00 28,80 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9047 159,00 143,10 15,90 0,00 0,00 143,10 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9048 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 DE FALCO PASSION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9049 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 9,00 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9050 80,06 72,05 8,01 0,00 0,00 72,05 DI MASO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9051 231,00 207,90 23,10 0,00 0,00 207,90 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9052 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9053 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 9,00 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 1.661,13* 1.495,02 * 166,11 * 0,00* 0,00* 1.495,02 RIEPILOGO del giorno 18-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8994 PREVENTIVO 17-08-21 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 9,90 0,00 0,00 9,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9,90 RIEPILOGO del giorno 18-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270,00 SETTIMANA DI FERIE PAGATA 200300007 30,00 PEDANE PAGATE A RAFFAELE 200600011 60,00 PELLICOLA PAGATA AD ASCIO 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 360,00 RIEPILOGO del giorno 18-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00