RIEPILOGO del giorno 17-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10328 466,89 9,34 0,00 0,00 476,23 0,00 0,00 476,23 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10329 91,93 0,00 0,00 0,00 91,93 0,00 0,00 91,93 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10332 35,60 0,00 0,00 0,00 35,60 0,00 0,00 35,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10333 413,82 0,00 0,00 0,00 413,82 0,00 0,00 413,82 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10334 394,97 0,00 0,00 0,00 394,97 0,00 0,00 394,97 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10335 261,71 0,00 0,00 0,00 261,71 0,00 0,00 261,71 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10336 357,29 0,00 0,00 0,00 357,29 0,00 0,00 357,29 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10337 357,67 0,00 0,00 0,00 357,67 0,00 0,00 357,67 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10338 127,82 0,00 0,00 0,00 127,82 0,00 0,00 127,82 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10339 243,00 0,00 0,00 0,00 243,00 0,00 0,00 243,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10343 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10344 63,05 1,26 0,00 0,00 64,31 0,00 0,00 64,31 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10345 1.185,28 0,00 0,00 0,00 1.185,28 0,00 0,00 1.185,28 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10353 179,80 0,00 0,00 0,00 179,80 0,00 0,00 179,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.201,83* 10,60* 0,0* 0,00* 4.212,43* 0,00* 0,00* 4.212,43 RIEPILOGO del giorno 17-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10324 91,50 0,00 0,00 0,00 91,96 0,46 91,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10327 87,50 0,00 0,00 0,00 87,90 0,40 87,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10330 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 104,00 0,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10331 135,77 2,73 0,00 0,00 139,03 0,53 138,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10340 174,50 0,00 0,00 0,00 174,76 0,26 174,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10341 120,00 0,00 0,00 0,00 120,10 0,10 120,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10346 1.264,50 0,00 0,00 0,00 1.264,90 0,40 1.264,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10347 1.169,50 0,00 0,00 0,00 1.169,63 0,13 1.169,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10348 1.324,95 18,55 0,00 0,00 1.343,70 0,20 1.343,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10349 362,00 0,00 0,00 0,00 362,00 0,00 362,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10351 129,50 0,00 0,00 0,00 129,50 0,00 129,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10352 3,02 0,00 0,00 0,00 3,02 0,00 3,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 4.966,74* 21,28* 0,00* 0,00* 4.990,50* 2,48* 4.988,02* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 17-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 26 9.168,57* 31,88* 0,00* 0,00* 9.202,93* 2,48* 4.988,02* 4.212,43 RIEPILOGO del giorno 17-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10289 PREVENTIVO 14-08-21 196,51 0,00 0,00 5,00 191,51 GEST.MARK.SRLS 9152 PREVENTIVO 20-07-21 343,18 206,71 0,00 136,47 0,00 CIMMINO FRANCO 9199 PREVENTIVO 20-07-21 -24,48 0,00 0,00 -24,48 0,00 CIMMINO FRANCO 9210 PREVENTIVO 21-07-21 46,92 0,00 0,00 46,92 0,00 CIMMINO FRANCO 9271 PREVENTIVO 22-07-21 27,34 0,00 0,00 27,34 0,00 CIMMINO FRANCO 9307 PREVENTIVO 23-07-21 199,77 0,00 0,00 199,77 0,00 CIMMINO FRANCO 9381 PREVENTIVO 24-07-21 24,99 0,00 0,00 24,99 0,00 CIMMINO FRANCO 10056 PREVENTIVO 09-08-21 728,64 0,00 0,00 288,99 439,65 CIMMINO FRANCO 10259 PREVENTIVO 13-08-21 422,41 0,00 0,00 6,30 416,11 SUPERMERCATO CAP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 6 1.965,28 206,71 0,00 711,30 1.047,27 RIEPILOGO del giorno 17-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8951 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8952 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 0,00 6,30 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8958 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8959 220,70 0,00 0,00 0,00 220,70 0,00 0,00 220,70 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8960 1.071,90 21,44 0,00 0,00 1.093,34 0,00 0,00 1.093,34 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8961 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8962 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8963 318,10 2,23 0,00 0,00 320,33 0,00 320,33 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8964 115,05 0,00 0,00 0,00 115,05 0,00 115,05 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8965 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 138,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8966 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8967 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 265,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8968 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8969 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8970 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8971 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8972 280,10 0,00 0,00 0,00 280,10 0,00 280,10 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8973 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 123,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8974 539,51 0,00 0,00 0,00 539,51 0,00 0,00 539,51 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8975 376,60 0,00 0,00 0,00 376,60 0,00 0,00 376,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 4.200,26* 23,67* 0,00* 0,00* 4.223,93* 0,00* 1.767,78* 2.456,15 RIEPILOGO del giorno 17-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8951 PREVENTIVO 17-08-21 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 PAPA ALFONSO 8952 PREVENTIVO 17-08-21 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 PAPA ALFONSO 8961 PREVENTIVO 17-08-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 D'AGOSTINO RAFFA 8962 PREVENTIVO 17-08-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 D'AGOSTINO RAFFA 8963 PREVENTIVO 17-08-21 320,33 0,00 0,00 0,00 320,33 D'AGOSTINO RAFFA 8964 PREVENTIVO 17-08-21 115,05 0,00 0,00 0,00 115,05 D'AGOSTINO RAFFA 8965 PREVENTIVO 17-08-21 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 D'AGOSTINO RAFFA 8966 PREVENTIVO 17-08-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA 8967 PREVENTIVO 17-08-21 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 D'AGOSTINO RAFFA 8971 PREVENTIVO 17-08-21 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 D'AGOSTINO RAFFA 8972 PREVENTIVO 17-08-21 280,10 0,00 0,00 0,00 280,10 ASCIONE GIUSEPPE 8973 PREVENTIVO 17-08-21 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 1.767,78 0,00 0,00 1.767,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.535,56 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8985 202,30 182,07 20,23 0,00 0,00 182,07 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8986 563,63 507,27 56,36 0,00 0,00 507,27 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8987 22,10 19,89 2,21 0,00 0,00 19,89 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8988 74,40 66,96 7,44 0,00 0,00 66,96 DI MASO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8989 727,40 654,66 72,74 0,00 0,00 654,66 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8990 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 9,00 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8991 49,40 44,46 4,94 0,00 0,00 44,46 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8992 132,66 119,39 13,27 0,00 0,00 119,39 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8993 95,20 85,68 9,52 0,00 0,00 85,68 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8994 11,00 9,90 1,10 0,00 0,00 9,90 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8995 28,00 25,20 2,80 0,00 0,00 25,20 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8996 16,00 14,40 1,60 0,00 0,00 14,40 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8997 23,60 21,24 2,36 0,00 0,00 21,24 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8998 57,60 51,84 5,76 0,00 0,00 51,84 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8999 22,50 20,25 2,25 0,00 0,00 20,25 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 2.035,79* 1.832,21 * 203,58 * 0,00* 0,00* 1.832,21 RIEPILOGO del giorno 17-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 17-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO del giorno 17-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00