ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-08-21 vendita al dettaglio 10ø 327,53 CONTANTI 14-08-21 frutta & varie iavarone mauro 90,00 CONTANTI 14-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 916,98 CONTANTI 14-08-21 de martino angela frutta e verdur 48,00 CONTANTI 14-08-21 barchetti agostino 109,35 CONTANTI 14-08-21 incarnato giuseppe 241,66 CONTANTI 14-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 722,06 CONTANTI 14-08-21 vendita al dettaglio nø11 1.159,89 CONTANTI 14-08-21 persico vincenzo 80,04 CONTANTI 14-08-21 la frutteria coop. italiana srl 109,60 CONTANTI 14-08-21 incarnato giuseppe 54,00 CONTANTI 14-08-21 esposito antonietta 19,40 CONTANTI 14-08-21 casilli angela 90,55 CONTANTI 14-08-21 gianfranco 49,98 CONTANTI 14-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 915,97 CONTANTI 14-08-21 bencivenga gennaro 125,00 CONTANTI 14-08-21 esposito felice 71,70 CONTANTI 14-08-21 sassone raffaele 52,00 CONTANTI 14-08-21 vendita al dettaglio 4ø 522,00 CONTANTI 14-08-21 donniacuo vincenzo 29,60 CONTANTI 14-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI 14-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,87 CONTANTI SUB TOTALE: 5.744,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-08-21 rosario amico raffaele 170,45 CONTANTI 14-08-21 faga supermercato capodrise 14,40 CONTANTI 14-08-21 gest.mark.srls 1.909,37 CONTANTI 14-08-21 petr soukal 304,00 CONTANTI 14-08-21 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 14-08-21 banca sconto attivo supermercati 130,85 CONTANTI 14-08-21 banca sconti attivi - passivi 16,80 CONTANTI 14-08-21 padricelli giuseppe 114,00 CONTANTI 14-08-21 banca volla box 5 1.058,00 CONTANTI 14-08-21 donniacuo vincenzo 275,00 CONTANTI 14-08-21 la frutteria coop. italiana srl 22,00 CONTANTI 14-08-21 sassone raffaele 31,50 CONTANTI 14-08-21 frutta doc di perfetto tobia 21,00 CONTANTI 14-08-21 vendita al dettaglio 4ø -10,00 CONTANTI 14-08-21 banca volla box 5 1.554,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.149,49 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.893,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-08-21 guarino antonio 1.828,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 pontillo clementine 4.127,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 di nardo angelantonio vat. 400,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 buonocore mandarini 37,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 papa alfonso 14,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø32 ASCIONE CONTANTI 14-08-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø32 SALV.COOP. CONTANTI 14-08-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 14-08-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 14-08-21 unicredit 3953 371,50 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 14-08-21 unicredit 3953 774,00 INCASSO POS CONTANTI 14-08-21 unicredit 3953 2.090,22 ACC.BONIRF.GEST CONTANTI 14-08-21 frida volla box 67 1.243,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 ferdinando pendolo 133,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 banca volla box 5 270,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 14-08-21 banca volla box 5 947,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 14-08-21 banca sconto attivo supermercati 117,00 SETT.Nø32 ANTONIO SISA CONTANTI 14-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 127,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 frida volla box 5 879,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 donniacuo vincenzo 305,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 giovanni sarnese 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 d'agostino raffaele merce 1.335,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 prestazioni occasionali 400,00 MARIA 2 SETTIMANE CONTANTI 14-08-21 prestazioni occasionali 320,00 VALENTINA 2 SETTIMANE CONTANTI 14-08-21 ascione giuseppe 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-08-21 banca volla box 5 250,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 14-08-21 donniacuo vincenzo 83,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.482,68 TOTALE USCITE CASSA: 17.482,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-08-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 371,50 cassa contante 14-08-21 - - INCASSO POS 774,00 cassa contante 14-08-21 - - ACC.BONIRF.GEST 2.090,22 cassa contante 14-08-21 - - ADD.BONIF.VITTORIA ORTAGGI 3.407,71 unicredit 3953 14-08-21 - - VERS.DA CASSA 270,00 cassa contante 14-08-21 - - VERS.DA CASSA 947,00 cassa contante 14-08-21 - - SETT.Nø32 ANTONIO SISA 117,00 cassa contante 14-08-21 - - VERS.DA CASSA 250,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.227,43 TOTALE ENTRATE: 8.227,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-08-21 - - RATA MULETTO VOLLA 538,12 cassa contante 14-08-21 - - SPESE SU BONIF. 1,95 spese conto unicredit 3953 14-08-21 - - COMMISSIONI VARIE 120,59 spese conto unicredit 3953 14-08-21 - - SCONTO ATTIVO GEST 130,85 cassa contante 14-08-21 - - SCONTO ATTIVO PETR 16,80 cassa contante 14-08-21 - - ADD.BONIF.VITTORIA ORTAGGI 3.407,71 banca volla box 5 14-08-21 - - VERS.IN CASSA 1.058,00 cassa contante 14-08-21 - - VERS.IN CASSA 1.554,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.828,02 TOTALE USCITE BANCA: 6.828,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 891.290,83 TOTALE ENTRATE 11.893,67 TOTALE USCITE 17.482,68 RESTA FINALE 885.701,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,03 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 655,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.411,16 banca volla box 5 -271.018,67 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -17.633,16 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.163,47 unicredit 3953 -104.723,04