RIEPILOGO del giorno 13-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10231 298,00 0,00 0,00 0,00 298,00 0,00 0,00 298,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10232 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10233 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10234 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10235 107,92 0,00 0,00 0,00 107,92 0,00 0,00 107,92 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10236 518,82 0,00 0,00 0,00 518,82 0,00 0,00 518,82 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10238 12,20 0,00 0,00 0,00 12,20 0,00 0,00 12,20 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10239 645,41 12,91 0,00 0,00 658,32 0,00 0,00 658,32 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10241 263,90 0,00 0,00 0,00 263,90 0,00 0,00 263,90 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10244 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10245 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10249 50,54 0,00 0,00 0,00 50,54 0,00 0,00 50,54 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10250 126,10 0,00 0,00 0,00 126,10 0,00 0,00 126,10 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10251 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 PADRICELLI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10253 158,90 0,00 0,00 0,00 158,90 0,00 0,00 158,90 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10254 424,50 0,00 0,00 0,00 424,50 0,00 0,00 424,50 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10256 46,47 0,00 0,00 0,00 46,47 0,00 0,00 46,47 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10257 179,16 0,00 0,00 0,00 179,16 0,00 0,00 179,16 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10258 21,00 0,42 0,00 0,00 21,42 0,00 0,00 21,42 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10259 422,41 0,00 0,00 0,00 422,41 0,00 0,00 422,41 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10262 32,45 0,65 0,00 0,00 33,10 0,00 0,00 33,10 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10264 398,27 0,00 0,00 0,00 398,27 0,00 0,00 398,27 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10268 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 0,00 0,00 161,00 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10269 124,65 0,00 0,00 0,00 124,65 0,00 0,00 124,65 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10270 51,59 1,03 0,00 0,00 52,62 0,00 0,00 52,62 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10272 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10273 30,60 0,61 0,44 0,00 31,65 0,00 0,00 31,65 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10276 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10279 268,00 0,00 0,00 0,00 268,00 0,00 0,00 268,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 4.693,39* 15,62* 0,4* 0,00* 4.709,45* 0,00* 0,00* 4.709,45 RIEPILOGO del giorno 13-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10229 150,65 0,00 0,00 0,00 150,65 0,00 150,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10237 130,70 0,00 0,00 0,00 130,70 0,00 130,70 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10240 73,10 0,00 0,00 0,00 73,10 0,00 73,10 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10242 845,40 0,00 0,00 0,00 845,40 0,00 845,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10243 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10246 123,90 0,00 0,00 0,00 123,90 0,00 123,90 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10247 281,06 3,94 0,00 0,00 285,39 0,39 285,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10248 287,50 0,00 0,00 0,00 287,50 0,00 287,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10252 153,53 0,00 0,00 0,00 153,53 0,00 153,53 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10255 57,64 0,00 0,00 0,00 57,64 0,00 57,64 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10260 233,23 3,27 0,00 0,00 236,81 0,31 236,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10261 933,74 0,00 0,00 0,00 933,74 0,00 933,74 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10263 939,00 0,00 0,00 0,00 939,40 0,40 939,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10265 66,40 1,33 0,77 0,00 68,60 0,10 68,50 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10266 185,14 3,71 1,65 0,00 190,76 0,26 190,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10267 67,00 0,00 0,00 0,00 67,20 0,20 67,00 0,00 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10271 135,26 0,00 0,00 0,00 135,26 0,00 135,26 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10274 55,60 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 55,60 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10275 564,95 7,91 0,00 0,00 572,86 0,00 572,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10277 945,00 0,00 0,00 0,00 945,16 0,16 945,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 6.245,30* 20,16* 2,42* 0,00* 6.269,70* 1,82* 6.267,88* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 13-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 10.938,69* 35,78* 2,86* 0,00* 10.979,15* 1,82* 6.267,88* 4.709,45 RIEPILOGO del giorno 13-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10217 PREVENTIVO 12-08-21 17,10 0,00 0,00 17,10 0,00 GALELLA CIRO (IN 10195 PREVENTIVO 12-08-21 99,27 0,00 0,27 99,27 -0,27 FAGA SUPERMERCAT 8990 PREVENTIVO 16-07-21 570,50 179,27 0,00 391,23 0,00 CIMMINO FRANCO 9054 PREVENTIVO 17-07-21 57,69 0,00 0,00 57,69 0,00 CIMMINO FRANCO 9116 PREVENTIVO 19-07-21 54,37 0,00 0,00 54,37 0,00 CIMMINO FRANCO 9152 PREVENTIVO 20-07-21 343,18 0,00 0,00 206,71 136,47 CIMMINO FRANCO 10155 PREVENTIVO 11-08-21 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 FOOD CATERING OR 10184 PREVENTIVO 11-08-21 24,28 0,00 0,28 24,28 -0,28 FRUTTA DOC DI PE 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 339,17 0,00 10,00 28,47 LA FRUTTERIA COO 10079 PREVENTIVO 09-08-21 71,40 0,00 0,00 71,40 0,00 MIMMO CAPUTO 10127 PREVENTIVO 10-08-21 72,80 0,00 0,00 72,80 0,00 MIMMO CAPUTO 10175 PREVENTIVO 11-08-21 65,80 0,00 0,00 65,80 0,00 MIMMO CAPUTO 10183 PREVENTIVO 11-08-21 8,40 0,00 0,00 8,40 0,00 MIMMO CAPUTO 10218 PREVENTIVO 12-08-21 67,20 0,00 0,00 67,20 0,00 MIMMO CAPUTO 9028 PREVENTIVO 16-07-21 201,75 0,00 0,00 201,75 0,00 ESPOSITO FELICE 9822 PREVENTIVO 03-08-21 164,51 0,00 0,00 48,25 116,26 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 11 2.210,89 518,44 0,55 1.411,25 280,65 RIEPILOGO del giorno 13-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8856 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8857 1.113,20 0,00 0,00 0,00 1.113,20 0,00 0,00 1.113,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8858 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8859 200,40 4,01 0,00 0,00 204,41 0,00 0,00 204,41 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8860 616,70 12,33 0,00 0,00 629,03 0,00 0,00 629,03 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8861 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8862 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8863 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8864 71,68 0,00 0,00 0,00 71,68 0,00 0,00 71,68 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8865 85,60 0,00 0,00 0,00 85,60 0,00 85,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8866 269,40 5,39 0,00 0,00 274,79 0,00 0,00 274,79 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8867 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8868 555,80 11,12 0,00 0,00 566,92 0,00 0,00 566,92 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8869 187,50 0,00 0,00 0,00 187,50 0,00 187,50 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8870 710,34 0,00 0,00 0,00 710,34 0,00 710,34 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8871 195,40 0,00 0,00 0,00 195,40 0,00 0,00 195,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8873 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 20,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8874 135,90 0,00 0,00 0,00 135,90 0,00 135,90 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8875 83,40 0,00 0,00 0,00 83,40 0,00 83,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8876 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8877 217,60 0,00 0,00 0,00 217,60 0,00 0,00 217,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8878 112,70 0,00 0,00 0,00 112,70 0,00 112,70 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8879 135,50 0,00 0,00 0,00 135,50 0,00 135,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8880 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8881 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 66,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8886 879,83 0,00 0,00 0,00 879,83 0,00 0,00 879,83 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8887 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8888 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8889 52,80 0,00 0,00 0,00 52,80 0,00 0,00 52,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8890 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 0,00 8,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8895 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 6.928,65* 32,85* 0,00* 0,00* 6.961,50* 0,00* 2.152,44* 4.809,06 RIEPILOGO del giorno 13-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8829 PREVENTIVO 12-08-21 102,50 0,00 0,00 0,00 102,50 RICCARDI INSALAT 8869 PREVENTIVO 13-08-21 187,50 0,00 0,00 0,00 187,50 RICCARDI INSALAT 8873 PREVENTIVO 13-08-21 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 GIOVANNI SARNESE 8863 PREVENTIVO 13-08-21 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 D'AGOSTINO RAFFA 8865 PREVENTIVO 13-08-21 85,60 0,00 0,00 0,00 85,60 D'AGOSTINO RAFFA 8867 PREVENTIVO 13-08-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 D'AGOSTINO RAFFA 8870 PREVENTIVO 13-08-21 710,34 0,00 0,00 0,00 710,34 D'AGOSTINO RAFFA 8874 PREVENTIVO 13-08-21 135,90 0,00 0,00 0,00 135,90 D'AGOSTINO RAFFA 8875 PREVENTIVO 13-08-21 83,40 0,00 0,00 0,00 83,40 D'AGOSTINO RAFFA 8876 PREVENTIVO 13-08-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 D'AGOSTINO RAFFA 8878 PREVENTIVO 13-08-21 112,70 0,00 0,00 0,00 112,70 D'AGOSTINO RAFFA 8879 PREVENTIVO 13-08-21 135,50 0,00 0,00 0,00 135,50 GIULIANO GAETANO 8880 PREVENTIVO 13-08-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ASCIONE GIUSEPPE 8881 PREVENTIVO 13-08-21 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 BOLL.SALDATE: 14 2.254,94 0,00 0,00 2.254,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.407,38 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8897 103,40 93,06 10,34 0,00 0,00 93,06 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8898 180,86 162,77 18,09 0,00 0,00 162,77 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8899 881,16 793,04 88,12 0,00 0,00 793,04 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8900 413,40 372,06 41,34 0,00 0,00 372,06 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8901 876,86 789,17 87,69 0,00 0,00 789,17 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8902 121,00 108,90 12,10 0,00 0,00 108,90 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8903 69,00 62,10 6,90 0,00 0,00 62,10 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8904 16,00 14,40 1,60 0,00 0,00 14,40 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8905 22,80 20,52 2,28 0,00 0,00 20,52 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.684,47* 2.416,02 * 268,45 * 0,00* 0,00* 2.416,02 RIEPILOGO del giorno 13-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8844 PREVENTIVO 12-08-21 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 16,20 0,00 0,00 16,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 16,20 RIEPILOGO del giorno 13-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 755,00 VERS.IN CASSA 030100001 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 317,00 VERS.DA CASSA 030200009 12,00 BAR 200600001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.094,00 RIEPILOGO del giorno 13-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00