RIEPILOGO del giorno 12-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10187 103,00 0,00 0,00 0,00 103,00 0,00 0,00 103,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10191 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10192 57,10 1,14 0,00 0,00 58,24 0,00 0,00 58,24 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10194 102,40 0,00 0,00 0,00 102,40 0,00 0,00 102,40 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10195 99,27 0,00 0,00 0,00 99,27 0,00 0,00 99,27 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10196 307,80 0,00 0,00 0,00 307,80 0,00 0,00 307,80 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10197 13,05 0,00 0,00 0,00 13,05 0,00 0,00 13,05 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10199 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 3,90 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10201 467,05 0,00 0,00 0,00 467,05 0,00 0,00 467,05 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10204 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 0,00 0,00 29,70 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10205 57,38 0,00 0,00 0,00 57,38 0,00 0,00 57,38 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10206 313,99 0,00 0,00 0,00 313,99 0,00 0,00 313,99 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10207 315,55 6,31 0,00 0,00 321,86 0,00 0,00 321,86 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10210 174,89 0,00 0,00 0,00 174,89 0,00 0,00 174,89 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10211 488,91 0,00 0,00 0,00 488,91 0,00 0,00 488,91 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10216 470,40 0,00 0,00 0,00 470,40 0,00 0,00 470,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10217 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 17,10 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10218 67,20 0,00 0,00 0,00 67,20 0,00 0,00 67,20 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10219 11,50 0,23 0,00 0,00 11,73 0,00 0,00 11,73 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10223 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10224 45,84 0,00 0,00 0,00 45,84 0,00 0,00 45,84 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 3.181,03* 7,68* 0,0* 0,00* 3.188,71* 0,00* 0,00* 3.188,71 RIEPILOGO del giorno 12-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10189 252,62 0,00 0,00 0,00 252,62 0,00 252,62 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10190 44,90 0,00 0,00 0,00 44,90 0,00 44,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10193 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 70,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10198 24,00 0,00 0,00 0,00 24,20 0,20 24,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10200 34,90 0,00 0,00 0,00 34,90 0,00 34,90 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10202 815,00 0,00 0,00 0,00 815,30 0,30 815,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10203 66,00 0,00 0,00 0,00 66,10 0,10 66,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10208 266,26 3,74 0,00 0,00 270,54 0,54 270,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10209 76,38 0,00 0,00 0,00 76,38 0,00 76,38 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10212 41,83 0,84 0,33 0,00 43,37 0,37 43,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10213 55,75 0,00 0,00 0,00 55,75 0,00 55,75 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10214 59,17 0,83 0,00 0,00 60,43 0,43 60,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10215 847,00 0,00 0,00 0,00 847,24 0,24 847,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10221 159,99 0,00 0,00 0,00 159,99 0,00 159,99 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10222 661,72 9,26 0,00 0,00 670,98 0,00 670,98 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10226 760,33 0,00 0,00 0,00 760,33 0,00 760,33 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10227 2,35 0,00 0,00 0,00 2,35 0,00 2,35 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 4.238,70* 14,67* 0,33* 0,00* 4.255,88* 2,18* 4.253,70* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 12-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 38 7.419,73* 22,35* 0,33* 0,00* 7.444,59* 2,18* 4.253,70* 3.188,71 RIEPILOGO del giorno 12-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10060 PREVENTIVO 09-08-21 12,35 0,00 0,00 12,35 0,00 ROSARIO AMICO RA 10072 PREVENTIVO 09-08-21 81,13 8,40 0,00 72,73 0,00 ROSARIO AMICO RA 10108 PREVENTIVO 10-08-21 62,72 0,00 0,00 62,72 0,00 ROSARIO AMICO RA 10117 PREVENTIVO 10-08-21 1,75 0,00 0,00 1,75 0,00 ROSARIO AMICO RA 10165 PREVENTIVO 11-08-21 77,83 0,00 0,00 77,83 0,00 ROSARIO AMICO RA 10160 PREVENTIVO 11-08-21 129,80 0,00 0,00 5,20 124,60 GRAN GUSTO 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 329,17 0,00 10,00 38,47 LA FRUTTERIA COO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 BOLL.SALDATE: 4 743,22 337,57 0,00 242,58 163,07 RIEPILOGO del giorno 12-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 12-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8806 29,68 0,00 0,00 0,00 29,68 0,00 29,68 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8807 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8808 332,80 0,00 0,00 0,00 332,80 0,00 0,00 332,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8809 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8810 248,40 4,97 0,00 0,00 253,37 0,00 0,00 253,37 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8811 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8812 2.014,00 0,00 0,00 0,00 2.014,00 0,00 0,00 2.014,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8813 140,00 2,80 0,00 0,00 142,80 0,00 0,00 142,80 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8814 794,10 15,88 0,00 0,00 809,98 0,00 0,00 809,98 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8815 169,00 3,38 0,00 0,00 172,38 0,00 0,00 172,38 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8816 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 265,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8817 84,00 1,68 0,00 0,00 85,68 0,00 0,00 85,68 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8818 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 0,00 30,60 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8819 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8820 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8821 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8822 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 5,20 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8823 160,00 3,20 0,00 0,00 163,20 0,00 0,00 163,20 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8824 290,40 0,00 0,00 0,00 290,40 0,00 290,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8825 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 0,00 186,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8826 39,99 0,00 0,00 0,00 39,99 0,00 39,99 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8827 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8828 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8829 102,50 0,00 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00 102,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8830 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8831 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8832 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8833 232,05 0,00 0,00 0,00 232,05 0,00 0,00 232,05 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8840 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 5.636,22* 31,91* 0,00* 0,00* 5.668,13* 0,00* 868,37* 4.799,76 RIEPILOGO del giorno 12-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8806 PREVENTIVO 12-08-21 29,68 0,00 0,00 0,00 29,68 PAPA ALFONSO 8822 PREVENTIVO 12-08-21 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20 PAPA ALFONSO 8827 PREVENTIVO 12-08-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE 8669 PREVENTIVO 09-08-21 124,24 0,00 0,00 0,00 124,24 TROTTA FRANCO 8816 PREVENTIVO 12-08-21 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 D'AGOSTINO RAFFA 8824 PREVENTIVO 12-08-21 290,40 0,00 0,00 0,00 290,40 D'AGOSTINO RAFFA 8826 PREVENTIVO 12-08-21 39,99 0,00 0,00 0,00 39,99 D'AGOSTINO RAFFA 8828 PREVENTIVO 12-08-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 D'AGOSTINO RAFFA 8818 PREVENTIVO 12-08-21 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 ASCIONE GIUSEPPE 8821 PREVENTIVO 12-08-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 ASCIONE GIUSEPPE 8830 PREVENTIVO 12-08-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 D'AGOSTINO RAFFA 8832 PREVENTIVO 12-08-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 992,61 0,00 0,00 992,61 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.860,98 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 12-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8844 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8845 415,70 374,13 41,57 0,00 0,00 374,13 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8846 35,00 31,50 3,50 0,00 0,00 31,50 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8847 306,36 275,72 30,64 0,00 0,00 275,72 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8848 596,36 536,72 59,64 0,00 0,00 536,72 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8849 64,00 57,60 6,40 0,00 0,00 57,60 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8850 72,38 65,14 7,24 0,00 0,00 65,14 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8851 44,10 39,69 4,41 0,00 0,00 39,69 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8852 106,00 95,40 10,60 0,00 0,00 95,40 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8853 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 1.681,89* 1.513,70 * 168,19 * 0,00* 0,00* 1.513,70 RIEPILOGO del giorno 12-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 12-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.352,00 VERS.IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.352,00 RIEPILOGO del giorno 12-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00