RIEPILOGO del giorno 11-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10137 236,00 0,00 0,00 0,00 236,00 0,00 0,00 236,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10140 43,19 0,00 0,00 0,00 43,19 0,00 0,00 43,19 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10141 94,52 0,00 0,00 0,00 94,52 0,00 0,00 94,52 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10142 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10143 129,27 0,00 0,00 0,00 129,27 0,00 0,00 129,27 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10145 27,40 0,00 0,00 0,00 27,40 0,00 0,00 27,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10149 29,80 0,60 0,00 0,00 30,40 0,00 0,00 30,40 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10150 1.096,65 0,00 0,00 0,00 1.096,65 0,00 0,00 1.096,65 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10151 316,05 0,00 0,00 0,00 316,05 0,00 0,00 316,05 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10152 278,30 0,00 0,00 0,00 278,30 0,00 0,00 278,30 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10155 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10156 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10157 37,55 0,00 0,00 0,00 37,55 0,00 0,00 37,55 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10158 35,20 0,70 0,00 0,00 35,90 0,00 0,00 35,90 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10159 208,25 0,00 0,00 0,00 208,25 0,00 0,00 208,25 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10160 129,80 0,00 0,00 0,00 129,80 0,00 0,00 129,80 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10161 5,65 0,00 0,00 0,00 5,65 0,00 0,00 5,65 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10163 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10164 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 228,00 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10165 77,83 0,00 0,00 0,00 77,83 0,00 0,00 77,83 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10166 373,27 0,00 0,00 0,00 373,27 0,00 0,00 373,27 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10172 34,30 0,00 0,00 0,00 34,30 0,00 0,00 34,30 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10173 81,22 0,00 0,00 0,00 81,22 0,00 0,00 81,22 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10174 234,90 0,00 0,00 0,00 234,90 0,00 0,00 234,90 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10175 65,80 0,00 0,00 0,00 65,80 0,00 0,00 65,80 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10176 81,30 0,00 0,00 0,00 81,30 0,00 0,00 81,30 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10177 88,90 0,00 0,00 0,00 88,90 0,00 0,00 88,90 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10178 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 7,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10179 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10181 21,20 0,00 0,00 0,00 21,20 0,00 0,00 21,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10183 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 0,00 8,40 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10184 23,80 0,48 0,00 0,00 24,28 0,00 0,00 24,28 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10185 325,72 0,00 0,00 0,00 325,72 0,00 0,00 325,72 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 4.407,47* 1,78* 0,0* 0,00* 4.409,25* 0,00* 0,00* 4.409,25 RIEPILOGO del giorno 11-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10138 231,00 0,00 0,00 0,00 231,39 0,39 231,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10144 71,80 0,00 0,00 0,00 71,80 0,00 71,80 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10146 138,34 0,00 0,00 0,00 138,34 0,00 138,34 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10147 690,00 0,00 0,00 0,00 690,44 0,44 690,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10148 242,50 0,00 0,00 0,00 242,92 0,42 242,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10153 92,00 0,00 0,00 0,00 92,30 0,30 92,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10154 53,30 0,00 0,00 0,00 53,30 0,00 53,30 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10162 66,89 1,34 0,77 0,00 69,31 0,31 69,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10167 55,05 0,77 0,00 0,00 55,82 0,00 55,82 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10168 38,35 0,77 0,88 0,00 40,35 0,35 40,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10169 1.704,39 0,00 0,00 0,00 1.704,39 0,00 1.704,39 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10170 456,04 6,38 0,00 0,00 462,42 0,00 462,42 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10171 226,85 0,00 0,00 0,00 226,85 0,00 226,85 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10180 806,90 0,00 0,00 0,00 806,90 0,00 806,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.873,41* 9,26* 1,65* 0,00* 4.886,53* 2,21* 4.884,32* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 11-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 47 9.280,88* 11,04* 1,65* 0,00* 9.295,78* 2,21* 4.884,32* 4.409,25 RIEPILOGO del giorno 11-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6813 PREVENTIVO 01-06-21 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI 6867 PREVENTIVO 01-06-21 220,46 0,00 0,00 220,46 0,00 UNICO DISTRIBUZI 6908 PREVENTIVO 03-06-21 124,10 0,00 0,00 124,10 0,00 UNICO DISTRIBUZI 6979 PREVENTIVO 04-06-21 239,67 0,00 0,00 239,67 0,00 UNICO DISTRIBUZI 7080 PREVENTIVO 07-06-21 204,98 0,00 0,00 204,98 0,00 UNICO DISTRIBUZI 7124 PREVENTIVO 08-06-21 -42,50 0,00 0,00 -42,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI 7296 PREVENTIVO 11-06-21 359,83 0,00 0,00 359,83 0,00 UNICO DISTRIBUZI 7473 PREVENTIVO 15-06-21 230,94 0,00 0,00 230,94 0,00 UNICO DISTRIBUZI 7573 PREVENTIVO 17-06-21 257,99 0,00 0,00 257,99 0,00 UNICO DISTRIBUZI 7795 PREVENTIVO 22-06-21 190,69 0,00 0,00 190,69 0,00 UNICO DISTRIBUZI 8007 PREVENTIVO 25-06-21 314,68 0,00 0,00 314,68 0,00 UNICO DISTRIBUZI 8012 PREVENTIVO 25-06-21 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 UNICO DISTRIBUZI 8039 PREVENTIVO 26-06-21 25,20 0,00 0,00 25,20 0,00 UNICO DISTRIBUZI 8251 PREVENTIVO 30-06-21 339,56 0,00 0,00 339,56 0,00 UNICO DISTRIBUZI 9171 PREVENTIVO 20-07-21 92,10 0,00 0,00 92,10 0,00 COOP.INTEGRAZION 9659 PREVENTIVO 30-07-21 103,55 0,00 0,00 103,55 0,00 COOP.INTEGRAZION 10110 PREVENTIVO 10-08-21 164,02 0,00 0,00 164,02 0,00 FAGA SUPERMERCAT 10119 PREVENTIVO 10-08-21 60,28 0,00 0,00 60,28 0,00 FAGA SUPERMERCAT 10135 PREVENTIVO 10-08-21 10,80 0,00 0,00 10,80 0,00 GALELLA CIRO (IN 10072 PREVENTIVO 09-08-21 81,13 0,00 0,00 8,40 72,73 ROSARIO AMICO RA 10111 PREVENTIVO 10-08-21 171,67 0,00 0,00 23,00 148,67 GEST.MARK.SRLS 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 319,17 0,00 10,00 48,47 LA FRUTTERIA COO 10126 PREVENTIVO 10-08-21 86,31 0,00 0,31 86,31 -0,31 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 BOLL.SALDATE: 19 3.626,10 319,17 0,31 3.037,06 269,56 RIEPILOGO del giorno 11-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 11-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8763 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8765 115,50 2,31 0,00 0,00 117,81 0,00 0,00 117,81 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8766 115,05 0,00 0,00 0,00 115,05 0,00 115,05 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8767 325,60 0,00 0,00 0,00 325,60 0,00 325,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8768 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8769 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8770 230,50 4,61 0,00 0,00 235,11 0,00 0,00 235,11 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8771 607,30 12,15 0,00 0,00 619,45 0,00 0,00 619,45 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8772 221,90 4,44 0,00 0,00 226,34 0,00 0,00 226,34 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8773 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8774 257,00 0,00 0,00 0,00 257,00 0,00 257,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8775 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8776 386,05 0,00 0,00 0,00 386,05 0,00 386,05 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8777 310,20 0,00 0,00 0,00 310,20 0,00 310,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8778 238,40 4,77 0,00 0,00 243,17 0,00 0,00 243,17 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8779 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 8,40 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8780 23,09 0,00 0,00 0,00 23,09 0,00 23,09 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8781 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8782 732,80 0,00 0,00 0,00 732,80 0,00 0,00 732,80 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8783 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8784 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8789 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8790 501,40 0,00 0,00 0,00 501,40 0,00 0,00 501,40 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8791 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 45,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8792 483,84 0,00 0,00 0,00 483,84 0,00 0,00 483,84 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8793 155,20 0,00 0,00 0,00 155,20 0,00 0,00 155,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8794 23,58 0,00 0,00 0,00 23,58 0,00 0,00 23,58 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8795 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 5.552,81* 28,78* 0,00* 0,00* 5.581,59* 0,00* 1.670,39* 3.911,20 RIEPILOGO del giorno 11-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6751 PREVENTIVO 01-07-21 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 L'ORO DELLA TERR 6978 PREVENTIVO 06-07-21 180,54 0,00 0,00 0,00 180,54 L'ORO DELLA TERR 7209 PREVENTIVO 10-07-21 90,78 0,00 0,00 0,00 90,78 L'ORO DELLA TERR 7450 PREVENTIVO 15-07-21 590,99 0,00 0,00 0,00 590,99 L'ORO DELLA TERR 7632 PREVENTIVO 19-07-21 110,67 0,00 98,48 0,00 12,19 L'ORO DELLA TERR 8775 PREVENTIVO 11-08-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 ASCIONE GIUSEPPE 8779 PREVENTIVO 11-08-21 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 PAPA ALFONSO 8780 PREVENTIVO 11-08-21 23,09 0,00 0,00 0,00 23,09 PAPA ALFONSO 8781 PREVENTIVO 11-08-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE 8766 PREVENTIVO 11-08-21 115,05 0,00 0,00 0,00 115,05 D'AGOSTINO RAFFA 8767 PREVENTIVO 11-08-21 325,60 0,00 0,00 0,00 325,60 D'AGOSTINO RAFFA 8774 PREVENTIVO 11-08-21 257,00 0,00 0,00 0,00 257,00 D'AGOSTINO RAFFA 8776 PREVENTIVO 11-08-21 386,05 0,00 0,00 0,00 386,05 D'AGOSTINO RAFFA 8777 PREVENTIVO 11-08-21 310,20 0,00 0,00 0,00 310,20 D'AGOSTINO RAFFA 8783 PREVENTIVO 11-08-21 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 D'AGOSTINO RAFFA 6795 PREVENTIVO 02-07-21 425,34 0,00 0,00 0,00 425,34 TERRAMIA S.A.S. 6924 PREVENTIVO 05-07-21 227,40 0,00 0,00 0,00 227,40 TERRAMIA S.A.S. 7167 PREVENTIVO 09-07-21 137,40 0,00 0,00 0,00 137,40 TERRAMIA S.A.S. 7341 PREVENTIVO 13-07-21 158,40 0,00 0,00 0,00 158,40 TERRAMIA S.A.S. 7377 PREVENTIVO 14-07-21 185,40 0,00 0,00 0,00 185,40 TERRAMIA S.A.S. 7434 PREVENTIVO 15-07-21 227,66 0,00 0,00 0,00 227,66 TERRAMIA S.A.S. 7510 PREVENTIVO 16-07-21 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 TERRAMIA S.A.S. 7634 PREVENTIVO 19-07-21 213,85 0,00 0,00 0,00 213,85 TERRAMIA S.A.S. 7734 PREVENTIVO 21-07-21 198,29 0,00 0,00 0,00 198,29 TERRAMIA S.A.S. 7853 PREVENTIVO 23-07-21 124,20 0,00 0,00 0,00 124,20 TERRAMIA S.A.S. 7989 PREVENTIVO 26-07-21 115,80 0,00 0,00 0,00 115,80 TERRAMIA S.A.S. 8034 PREVENTIVO 27-07-21 110,40 0,00 0,00 0,00 110,40 TERRAMIA S.A.S. 8287 PREVENTIVO 31-07-21 258,77 0,00 0,00 0,00 258,77 TERRAMIA S.A.S. 8791 PREVENTIVO 11-08-21 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 BOLL.SALDATE: 28 5.174,78 98,48 0,00 5.076,30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.746,69 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 11-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8799 1.258,64 1.132,78 125,86 0,00 0,00 1.132,78 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8800 926,19 833,57 92,62 0,00 0,00 833,57 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8801 245,20 220,68 24,52 0,00 0,00 220,68 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8802 83,02 74,72 8,30 0,00 0,00 74,72 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8803 85,20 76,68 8,52 0,00 0,00 76,68 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8804 45,80 41,22 4,58 0,00 0,00 41,22 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8805 39,00 35,10 3,90 0,00 0,00 35,10 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.683,06* 2.414,75 * 268,31 * 0,00* 0,00* 2.414,75 RIEPILOGO del giorno 11-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8706 PREVENTIVO 09-08-21 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 CAPASSO PEPERONC 8758 PREVENTIVO 10-08-21 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 CAPASSO PEPERONC 8267 PREVENTIVO 30-07-21 29,61 0,00 0,00 0,00 29,61 LETTIERI 8384 PREVENTIVO 02-08-21 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 LETTIERI 8441 PREVENTIVO 03-08-21 74,69 0,00 0,00 0,00 74,69 LETTIERI 8504 PREVENTIVO 04-08-21 6,08 0,00 0,00 0,00 6,08 LETTIERI 8551 PREVENTIVO 05-08-21 20,70 0,00 0,00 0,00 20,70 LETTIERI 8612 PREVENTIVO 06-08-21 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 LETTIERI 8661 PREVENTIVO 07-08-21 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 LETTIERI 8708 PREVENTIVO 09-08-21 4,32 0,00 0,00 0,00 4,32 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 10 198,40 0,00 0,00 198,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 198,40 RIEPILOGO del giorno 11-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 844,00 INCASSO POS 030200016 218,13 ACC.BONIF.INTEGRAZIONE 030200016 2.682,05 ACC.BONIF.UNICO 030200016 438,26 RATA AUTO RAFFAELE 200600018 108,46 ADD.BOLL.TELECOM 200600052 4.040,00 VERSAMENTO 030200016 900,00 VERS.IN CASSA 030100001 1.593,50 VERS.IN CASSA 030100001 245,00 VERS.DA CASSA 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.069,40 RIEPILOGO del giorno 11-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153,43 SCONTO ATTIVO UNICO 030200012 22,48 SCONTO ATTIVO INTEGRAZION 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 175,91