ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 11-08-21        vendita al dettaglio 10ø                       231,00           CONTANTI
 11-08-21        natalino pasquale                               71,80           CONTANTI
 11-08-21        de martino angela frutta e verdur              138,34           CONTANTI
 11-08-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu              690,00           CONTANTI
 11-08-21        gennarino napoli                               242,50           CONTANTI
 11-08-21        la frutteria coop. italiana srl                 92,00           CONTANTI
 11-08-21        incarnato giuseppe                              53,30           CONTANTI
 11-08-21        persico vincenzo                                69,00           CONTANTI
 11-08-21        casilli angela                                  55,82           CONTANTI
 11-08-21        esposito antonietta                             40,00           CONTANTI
 11-08-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.704,39           CONTANTI
 11-08-21        vendita al dettaglio nø11                      462,42           CONTANTI
 11-08-21        la frutteria di pirro anna                     226,85           CONTANTI
 11-08-21        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              806,90           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   4.884,32
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 11-08-21        unico distribuzione srl(megamerca     2.478,60                  CONTANTI
 11-08-21        coop.integrazioni sociale               195,65                  CONTANTI
 11-08-21        faga supermercato capodrise             224,30                  CONTANTI
 11-08-21        galella ciro (insalata)                  10,80                  CONTANTI
 11-08-21         banca sconto attivo supermercati       153,43                  CONTANTI
 11-08-21         banca sconto attivo supermercati        22,48                  CONTANTI
 11-08-21        rosario amico raffaele                    8,40                  CONTANTI
 11-08-21        gest.mark.srls                           23,00                  CONTANTI
 11-08-21         banca volla box 5                      900,00                  CONTANTI
 11-08-21         banca volla box 5                    1.593,50                  CONTANTI
 11-08-21        la frutteria coop. italiana srl          10,00                  CONTANTI
 11-08-21        persico vincenzo                         86,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   5.706,16
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  10.590,48
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 11-08-21         unicredit  3953                        844,00  INCASSO POS                           CONTANTI
 11-08-21         unicredit  3953                        218,13  ACC.BONIF.INTEGRAZIONE                CONTANTI
 11-08-21         unicredit  3953                      2.682,05  ACC.BONIF.UNICO                       CONTANTI
 11-08-21         unicredit  3953                      4.040,00  VERSAMENTO                            CONTANTI

 11-08-21        capasso peperoncini                      40,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-08-21        lettieri                                157,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-08-21        l'oro della terra di giuseppe bor       900,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-08-21        ascione giuseppe                        165,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-08-21        papa alfonso                              8,40  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-08-21        papa alfonso                             23,09  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-08-21         banca volla box 5                      245,00  VERS.DA CASSA                         CONTANTI
 11-08-21        giovanni sarnese                         22,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-08-21        d'agostino raffaele merce             1.405,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-08-21        terramia s.a.s. di romano g.& c.      2.505,91  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-08-21        giuliano gaetano s.a.s.                  45,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      13.303,88
                                TOTALE USCITE CASSA:  13.303,88
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 11-08-21    -  -    INCASSO POS                           844,00                   cassa contante                  
 11-08-21    -  -    ACC.BONIF.INTEGRAZIONE                218,13                   cassa contante                  
 11-08-21    -  -    ACC.BONIF.UNICO                     2.682,05                   cassa contante                  
 11-08-21    -  -    VERSAMENTO                          4.040,00                   cassa contante                  
 11-08-21    -  -    VERS.DA CASSA                         245,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   8.029,18
 TOTALE ENTRATE:         8.029,18
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 11-08-21    -  -    RATA AUTO RAFFAELE                    438,26                   rata auto frida                 
 11-08-21    -  -    ADD.BOLL.TELECOM                      108,46                   tim cellulari                   
 11-08-21    -  -    SCONTO ATTIVO UNICO                   153,43                   cassa contante                  
 11-08-21    -  -    SCONTO ATTIVO INTEGRAZIONE             22,48                   cassa contante                  
 11-08-21    -  -    VERS.IN CASSA                         900,00                   cassa contante                  
 11-08-21    -  -    VERS.IN CASSA                       1.593,50                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   3.216,13
 TOTALE USCITE BANCA:    3.216,13
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 RESTA INIZIALE                 883.352,72
               TOTALE ENTRATE    10.590,48     TOTALE USCITE   13.303,88
 RESTA FINALE                   880.639,32

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         2,52

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       724,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       687,50

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    banca sconti attivi - passivi          -7.404,36
    banca volla box 5                    -271.491,38
    banca spese ex banco volla            -10.833,68
    banca sconto attivo supermercati      -17.619,31
    banca 008 quota assoc.                 -2.095,68
    banca fitto celle volla                -4.163,47
    unicredit  3953                      -103.890,39