ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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11-08-21 vendita al dettaglio 10ø 231,00 CONTANTI
11-08-21 natalino pasquale 71,80 CONTANTI
11-08-21 de martino angela frutta e verdur 138,34 CONTANTI
11-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 690,00 CONTANTI
11-08-21 gennarino napoli 242,50 CONTANTI
11-08-21 la frutteria coop. italiana srl 92,00 CONTANTI
11-08-21 incarnato giuseppe 53,30 CONTANTI
11-08-21 persico vincenzo 69,00 CONTANTI
11-08-21 casilli angela 55,82 CONTANTI
11-08-21 esposito antonietta 40,00 CONTANTI
11-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.704,39 CONTANTI
11-08-21 vendita al dettaglio nø11 462,42 CONTANTI
11-08-21 la frutteria di pirro anna 226,85 CONTANTI
11-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 806,90 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.884,32
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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11-08-21 unico distribuzione srl(megamerca 2.478,60 CONTANTI
11-08-21 coop.integrazioni sociale 195,65 CONTANTI
11-08-21 faga supermercato capodrise 224,30 CONTANTI
11-08-21 galella ciro (insalata) 10,80 CONTANTI
11-08-21 banca sconto attivo supermercati 153,43 CONTANTI
11-08-21 banca sconto attivo supermercati 22,48 CONTANTI
11-08-21 rosario amico raffaele 8,40 CONTANTI
11-08-21 gest.mark.srls 23,00 CONTANTI
11-08-21 banca volla box 5 900,00 CONTANTI
11-08-21 banca volla box 5 1.593,50 CONTANTI
11-08-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
11-08-21 persico vincenzo 86,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 5.706,16
TOTALE ENTRATA CASSA: 10.590,48
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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11-08-21 unicredit 3953 844,00 INCASSO POS CONTANTI
11-08-21 unicredit 3953 218,13 ACC.BONIF.INTEGRAZIONE CONTANTI
11-08-21 unicredit 3953 2.682,05 ACC.BONIF.UNICO CONTANTI
11-08-21 unicredit 3953 4.040,00 VERSAMENTO CONTANTI
11-08-21 capasso peperoncini 40,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-08-21 lettieri 157,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-08-21 l'oro della terra di giuseppe bor 900,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-08-21 ascione giuseppe 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-08-21 papa alfonso 8,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-08-21 papa alfonso 23,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-08-21 banca volla box 5 245,00 VERS.DA CASSA CONTANTI
11-08-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-08-21 d'agostino raffaele merce 1.405,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-08-21 terramia s.a.s. di romano g.& c. 2.505,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 45,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
13.303,88
TOTALE USCITE CASSA: 13.303,88
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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11-08-21 - - INCASSO POS 844,00 cassa contante
11-08-21 - - ACC.BONIF.INTEGRAZIONE 218,13 cassa contante
11-08-21 - - ACC.BONIF.UNICO 2.682,05 cassa contante
11-08-21 - - VERSAMENTO 4.040,00 cassa contante
11-08-21 - - VERS.DA CASSA 245,00 cassa contante
SUB TOTALE: 8.029,18
TOTALE ENTRATE: 8.029,18
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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11-08-21 - - RATA AUTO RAFFAELE 438,26 rata auto frida
11-08-21 - - ADD.BOLL.TELECOM 108,46 tim cellulari
11-08-21 - - SCONTO ATTIVO UNICO 153,43 cassa contante
11-08-21 - - SCONTO ATTIVO INTEGRAZIONE 22,48 cassa contante
11-08-21 - - VERS.IN CASSA 900,00 cassa contante
11-08-21 - - VERS.IN CASSA 1.593,50 cassa contante
SUB TOTALE: 3.216,13
TOTALE USCITE BANCA: 3.216,13
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RESTA INIZIALE 883.352,72
TOTALE ENTRATE 10.590,48 TOTALE USCITE 13.303,88
RESTA FINALE 880.639,32
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,52
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 687,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -7.404,36
banca volla box 5 -271.491,38
banca spese ex banco volla -10.833,68
banca sconto attivo supermercati -17.619,31
banca 008 quota assoc. -2.095,68
banca fitto celle volla -4.163,47
unicredit 3953 -103.890,39