RIEPILOGO del giorno 10-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10093 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 69,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10094 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10095 502,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 0,00 502,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10096 194,56 0,00 0,00 0,00 194,56 0,00 0,00 194,56 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10097 60,01 0,00 0,00 0,00 60,01 0,00 0,00 60,01 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10098 18,96 0,00 0,00 0,00 18,96 0,00 0,00 18,96 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10102 176,60 3,53 0,00 0,00 180,13 0,00 0,00 180,13 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10105 275,90 0,00 0,00 0,00 275,90 0,00 0,00 275,90 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10107 123,65 2,47 0,00 0,00 126,12 0,00 0,00 126,12 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10108 62,72 0,00 0,00 0,00 62,72 0,00 0,00 62,72 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10109 126,40 0,00 0,00 0,00 126,40 0,00 0,00 126,40 PLURISAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10110 164,02 0,00 0,00 0,00 164,02 0,00 0,00 164,02 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10111 171,67 0,00 0,00 0,00 171,67 0,00 0,00 171,67 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10112 195,64 0,00 0,00 0,00 195,64 0,00 0,00 195,64 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10113 532,81 0,00 0,00 0,00 532,81 0,00 0,00 532,81 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10115 203,97 0,00 0,00 0,00 203,97 0,00 0,00 203,97 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10116 209,99 0,00 0,00 0,00 209,99 0,00 0,00 209,99 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10117 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,75 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10118 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10119 60,28 0,00 0,00 0,00 60,28 0,00 0,00 60,28 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10126 83,86 1,68 0,77 0,00 86,31 0,00 0,00 86,31 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10127 72,80 0,00 0,00 0,00 72,80 0,00 0,00 72,80 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10130 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 252,00 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10133 39,03 0,00 0,00 0,00 39,03 0,00 0,00 39,03 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10135 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 3.635,42* 7,68* 0,8* 0,00* 3.643,87* 0,00* 0,00* 3.643,87 RIEPILOGO del giorno 10-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10091 142,70 0,00 0,00 0,00 142,70 0,00 142,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10099 157,16 0,00 0,00 0,00 157,16 0,00 157,16 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10100 41,85 0,00 0,00 0,00 41,85 0,00 41,85 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10101 746,31 0,00 0,00 0,00 746,31 0,00 746,31 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10103 80,83 1,62 0,55 0,00 83,40 0,40 83,00 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10104 128,12 0,00 0,00 0,00 128,12 0,00 128,12 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10106 1.274,00 0,00 0,00 0,00 1.274,25 0,25 1.274,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10114 198,00 0,00 0,00 0,00 198,70 0,70 198,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10120 822,48 11,52 0,00 0,00 834,62 0,62 834,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10121 166,17 2,33 0,00 0,00 168,83 0,33 168,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10123 241,93 0,00 0,00 0,00 241,93 0,00 241,93 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10124 89,80 0,00 0,00 0,00 89,80 0,00 89,80 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10125 761,78 0,00 0,00 0,00 761,78 0,00 761,78 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10129 28,90 0,58 0,22 0,00 29,70 0,00 29,70 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10131 683,00 0,00 0,00 0,00 683,23 0,23 683,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10132 3,65 0,00 0,00 0,00 3,65 0,00 3,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 5.566,68* 16,05* 0,77* 0,00* 5.586,03* 2,53* 5.583,50* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 10-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 41 9.202,10* 23,73* 1,54* 0,00* 9.229,90* 2,53* 5.583,50* 3.643,87 RIEPILOGO del giorno 10-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10065 PREVENTIVO 09-08-21 137,65 0,00 0,00 10,00 127,65 MEGAMERCATO S.R. 9082 PREVENTIVO 17-07-21 56,30 0,00 0,00 56,30 0,00 PATTY 9288 PREVENTIVO 22-07-21 20,16 0,00 0,00 20,16 0,00 PATTY 9392 PREVENTIVO 24-07-21 61,46 0,00 0,00 61,46 0,00 PATTY 9409 PREVENTIVO 24-07-21 29,30 0,00 0,00 29,30 0,00 PATTY 10078 PREVENTIVO 09-08-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 309,17 0,00 10,00 58,47 LA FRUTTERIA COO 10043 PREVENTIVO 07-08-21 31,52 0,00 0,52 31,52 -0,52 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 5 720,53 309,17 0,52 225,24 185,60 RIEPILOGO del giorno 10-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 MICILLO LUIGI FR 5,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8709 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8710 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 63,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8711 361,50 7,23 0,00 0,00 368,73 0,00 0,00 368,73 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8712 312,90 0,00 0,00 0,00 312,90 0,00 0,00 312,90 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8713 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8714 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8715 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8716 123,20 1,85 0,00 0,00 125,05 0,00 125,05 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8717 459,25 0,00 0,00 0,00 459,25 0,00 459,25 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8718 785,00 15,70 0,00 0,00 800,70 0,00 0,00 800,70 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8719 131,00 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00 131,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8720 -17,60 0,00 0,00 0,00 -17,60 0,00 0,00 -17,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8721 230,20 0,00 0,00 0,00 230,20 0,00 230,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8722 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8724 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 0,00 128,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8725 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8726 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 LA VOLLESE S.N.C MUNGIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8727 198,20 0,00 0,00 0,00 198,20 0,00 0,00 198,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8729 593,60 11,87 0,00 0,00 605,47 0,00 0,00 605,47 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8730 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8731 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8733 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 92,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8734 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8735 107,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 107,00 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8736 183,75 0,00 0,00 0,00 183,75 0,00 0,00 183,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8738 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 29,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8744 26,88 0,00 0,00 0,00 26,88 0,00 0,00 26,88 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 4.586,38* 36,65* 0,00* 0,00* 4.623,03* 0,00* 1.449,50* 3.173,53 RIEPILOGO del giorno 10-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7752 PREVENTIVO 21-07-21 126,90 0,00 0,00 0,00 126,90 LA VOLLESE S.N.C 8713 PREVENTIVO 10-08-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PAPA ALFONSO 8714 PREVENTIVO 10-08-21 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 PAPA ALFONSO 8677 PREVENTIVO 09-08-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RICCARDI INSALAT 8715 PREVENTIVO 10-08-21 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 RICCARDI INSALAT 8724 PREVENTIVO 10-08-21 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 ASCIONE GIUSEPPE 8725 PREVENTIVO 10-08-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 FRATELLI ROMANO 8716 PREVENTIVO 10-08-21 125,05 0,00 0,00 0,00 125,05 D'AGOSTINO RAFFA 8717 PREVENTIVO 10-08-21 459,25 0,00 0,00 0,00 459,25 D'AGOSTINO RAFFA 8721 PREVENTIVO 10-08-21 230,20 0,00 0,00 0,00 230,20 D'AGOSTINO RAFFA 8722 PREVENTIVO 10-08-21 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 D'AGOSTINO RAFFA 8730 PREVENTIVO 10-08-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE 8733 PREVENTIVO 10-08-21 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 13 1.675,40 0,00 0,00 1.675,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.124,90 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8750 489,30 440,37 48,93 0,00 0,00 440,37 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8751 928,33 835,50 92,83 0,00 0,00 835,50 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8752 110,10 99,09 11,01 0,00 0,00 99,09 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8753 645,36 580,82 64,54 0,00 0,00 580,82 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8754 289,90 260,91 28,99 0,00 0,00 260,91 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8755 55,80 50,22 5,58 0,00 0,00 50,22 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8756 95,50 85,95 9,55 0,00 0,00 85,95 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8758 34,00 30,60 3,40 0,00 0,00 30,60 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8759 51,10 45,99 5,11 0,00 0,00 45,99 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8760 68,34 61,51 6,83 0,00 0,00 61,51 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8761 48,00 43,20 4,80 0,00 0,00 43,20 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 2.815,73* 2.534,16 * 281,57 * 0,00* 0,00* 2.534,16 RIEPILOGO del giorno 10-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 10-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.702,00 VERS.IN CASSA 030100001 100,00 VERS.DA CASSA 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.802,00 RIEPILOGO del giorno 10-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00