RIEPILOGO del giorno 09-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10056 714,35 14,29 0,00 0,00 728,64 0,00 0,00 728,64 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10059 64,44 0,00 0,00 0,00 64,44 0,00 0,00 64,44 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10060 12,35 0,00 0,00 0,00 12,35 0,00 0,00 12,35 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10062 26,20 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 0,00 26,20 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10063 385,16 0,00 0,00 0,00 385,16 0,00 0,00 385,16 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10064 17,46 0,00 0,00 0,00 17,46 0,00 0,00 17,46 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10065 137,65 0,00 0,00 0,00 137,65 0,00 0,00 137,65 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10066 198,19 0,00 0,00 0,00 198,19 0,00 0,00 198,19 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10067 63,70 0,00 0,00 0,00 63,70 0,00 0,00 63,70 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10068 104,59 0,00 0,00 0,00 104,59 0,00 0,00 104,59 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10069 359,26 0,00 0,00 0,00 359,26 0,00 0,00 359,26 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10071 187,30 0,00 0,00 0,00 187,30 0,00 0,00 187,30 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10072 81,13 0,00 0,00 0,00 81,13 0,00 0,00 81,13 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10073 11,05 0,00 0,00 0,00 11,05 0,00 0,00 11,05 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10078 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10079 71,40 0,00 0,00 0,00 71,40 0,00 0,00 71,40 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10081 977,00 0,00 0,00 0,00 977,00 0,00 0,00 977,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10082 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10086 18,20 0,00 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00 18,20 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10089 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 3.473,93* 14,29* 0,0* 0,00* 3.488,22* 0,00* 0,00* 3.488,22 RIEPILOGO del giorno 09-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10050 132,40 0,00 0,00 0,00 132,40 0,00 132,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10051 19,30 0,00 0,00 0,00 19,30 0,00 19,30 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10052 -13,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 0,00 -13,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10053 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10055 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10057 96,10 0,00 0,00 0,00 96,10 0,00 96,10 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10058 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 17,10 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10061 193,28 2,72 0,00 0,00 196,80 0,80 196,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10070 127,50 0,00 0,00 0,00 127,76 0,26 127,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10074 53,50 0,00 0,00 0,00 53,50 0,00 53,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10075 1.015,00 0,00 0,00 0,00 1.015,36 0,36 1.015,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10076 117,85 1,65 0,00 0,00 119,74 0,24 119,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10077 42,59 0,86 0,55 0,00 44,46 0,46 44,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10080 357,64 5,01 0,00 0,00 362,65 0,00 362,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10084 485,00 0,00 0,00 0,00 485,20 0,20 485,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10087 633,47 0,00 0,00 0,00 633,47 0,00 633,47 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10088 5,90 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 5,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 3.328,63* 10,24* 0,55* 0,00* 3.341,74* 2,32* 3.339,42* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 09-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 37 6.802,56* 24,53* 0,55* 0,00* 6.829,96* 2,32* 3.339,42* 3.488,22 RIEPILOGO del giorno 09-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7720 PREVENTIVO 19-06-21 386,45 10,93 0,00 150,00 225,52 GIANFRANCO 9916 PREVENTIVO 05-08-21 94,55 0,00 0,00 94,55 0,00 ROSARIO AMICO RA 9950 PREVENTIVO 06-08-21 59,32 0,00 0,00 59,32 0,00 ROSARIO AMICO RA 10004 PREVENTIVO 07-08-21 11,30 0,00 0,00 11,30 0,00 ROSARIO AMICO RA 10016 PREVENTIVO 07-08-21 36,20 0,00 0,00 36,20 0,00 ROSARIO AMICO RA 9990 PREVENTIVO 07-08-21 37,82 0,00 0,32 37,82 -0,32 FRUTTA DOC DI PE 10017 PREVENTIVO 07-08-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 GRIMALDI PEPPE 10005 PREVENTIVO 07-08-21 227,22 0,00 0,00 7,00 220,22 GEST.MARK.SRLS 8833 PREVENTIVO 13-07-21 491,13 298,96 0,00 192,17 0,00 CIMMINO FRANCO 8899 PREVENTIVO 14-07-21 24,99 0,00 0,00 24,99 0,00 CIMMINO FRANCO 8900 PREVENTIVO 14-07-21 -8,16 0,00 0,00 -8,16 0,00 CIMMINO FRANCO 8957 PREVENTIVO 15-07-21 11,73 0,00 0,00 11,73 0,00 CIMMINO FRANCO 8990 PREVENTIVO 16-07-21 570,50 0,00 0,00 179,27 391,23 CIMMINO FRANCO 10037 PREVENTIVO 07-08-21 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00 GENNARINO NAPOLI 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 299,17 0,00 10,00 68,47 LA FRUTTERIA COO 8469 PREVENTIVO 05-07-21 234,01 0,00 0,00 234,01 0,00 SUPERMERCATO CAP 8522 PREVENTIVO 06-07-21 288,02 0,00 0,00 288,02 0,00 SUPERMERCATO CAP 8591 PREVENTIVO 07-07-21 192,40 0,00 0,00 192,40 0,00 SUPERMERCATO CAP 8639 PREVENTIVO 08-07-21 163,89 0,00 0,00 163,89 0,00 SUPERMERCATO CAP 8693 PREVENTIVO 09-07-21 238,06 0,00 0,00 238,06 0,00 SUPERMERCATO CAP 8765 PREVENTIVO 10-07-21 266,58 0,00 0,00 266,58 0,00 SUPERMERCATO CAP 9839 PREVENTIVO 03-08-21 7,45 0,00 0,00 7,45 0,00 SASSONE RAFFAELE 10034 PREVENTIVO 07-08-21 16,54 0,00 0,00 16,54 0,00 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 BOLL.SALDATE: 18 3.751,14 609,06 0,32 2.236,64 905,12 RIEPILOGO del giorno 09-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8665 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8666 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 43,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8667 307,50 6,15 0,00 0,00 313,65 0,00 0,00 313,65 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8668 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8669 121,80 2,44 0,00 0,00 124,24 0,00 0,00 124,24 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8670 830,30 0,00 0,00 0,00 830,30 0,00 830,30 0,00 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8671 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8672 675,40 0,68 0,00 0,00 676,08 0,00 676,08 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8673 504,00 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 504,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8674 341,80 0,00 0,00 0,00 341,80 0,00 0,00 341,80 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8675 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8676 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8677 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8678 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8679 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8680 770,82 0,00 0,00 0,00 770,82 0,00 0,00 770,82 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8682 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 77,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8683 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8684 58,80 0,00 0,00 0,00 58,80 0,00 0,00 58,80 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8685 4,37 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00 0,00 4,37 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8687 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 119,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8688 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8689 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8696 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8697 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.747,29* 9,27* 0,00* 0,00* 4.756,56* 0,00* 2.284,88* 2.471,68 RIEPILOGO del giorno 09-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2258 PREVENTIVO 03-03-21 32,97 0,00 0,00 0,00 32,97 ITALFRUTTA DI MA 8665 PREVENTIVO 09-08-21 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 PAPA ALFONSO 8675 PREVENTIVO 09-08-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 PAPA ALFONSO 8672 PREVENTIVO 09-08-21 676,08 0,00 0,00 0,00 676,08 D'AGOSTINO RAFFA 8673 PREVENTIVO 09-08-21 504,00 0,00 0,00 0,00 504,00 D'AGOSTINO RAFFA 8683 PREVENTIVO 09-08-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA 8688 PREVENTIVO 09-08-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 GIULIANO GAETANO 8689 PREVENTIVO 09-08-21 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 GIOVANNI SARNESE 5098 PREVENTIVO 24-05-21 291,50 0,00 0,00 0,00 291,50 GARGIULO MASSIMO 5179 PREVENTIVO 26-05-21 174,90 0,00 0,00 0,00 174,90 GARGIULO MASSIMO 5397 PREVENTIVO 01-06-21 199,10 0,00 0,00 0,00 199,10 GARGIULO MASSIMO 5475 PREVENTIVO 03-06-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 GARGIULO MASSIMO 5507 PREVENTIVO 04-06-21 239,80 0,00 0,00 0,00 239,80 GARGIULO MASSIMO 5584 PREVENTIVO 05-06-21 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 GARGIULO MASSIMO 5609 PREVENTIVO 07-06-21 283,80 0,00 0,00 0,00 283,80 GARGIULO MASSIMO 5818 PREVENTIVO 11-06-21 246,40 0,00 0,00 0,00 246,40 GARGIULO MASSIMO 5930 PREVENTIVO 14-06-21 244,20 0,00 0,00 0,00 244,20 GARGIULO MASSIMO 6027 PREVENTIVO 16-06-21 260,70 0,00 0,00 0,00 260,70 GARGIULO MASSIMO 6118 PREVENTIVO 18-06-21 356,40 0,00 0,00 0,00 356,40 GARGIULO MASSIMO 6230 PREVENTIVO 21-06-21 297,00 0,00 0,00 0,00 297,00 GARGIULO MASSIMO 6332 PREVENTIVO 23-06-21 334,40 0,00 0,00 0,00 334,40 GARGIULO MASSIMO 6453 PREVENTIVO 25-06-21 435,60 0,00 0,00 0,00 435,60 GARGIULO MASSIMO 6531 PREVENTIVO 26-06-21 255,20 0,00 0,00 0,00 255,20 GARGIULO MASSIMO 6590 PREVENTIVO 28-06-21 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 GARGIULO MASSIMO 6691 PREVENTIVO 30-06-21 398,40 0,00 0,00 0,00 398,40 GARGIULO MASSIMO 6814 PREVENTIVO 02-07-21 670,80 0,00 0,00 0,00 670,80 GARGIULO MASSIMO 6930 PREVENTIVO 05-07-21 418,80 0,00 0,00 0,00 418,80 GARGIULO MASSIMO 7052 PREVENTIVO 07-07-21 486,00 0,00 0,00 0,00 486,00 GARGIULO MASSIMO 7262 PREVENTIVO 12-07-21 376,80 0,00 0,00 0,00 376,80 GARGIULO MASSIMO 7370 PREVENTIVO 14-07-21 408,00 0,00 0,00 0,00 408,00 GARGIULO MASSIMO 7488 PREVENTIVO 16-07-21 398,40 0,00 0,00 0,00 398,40 GARGIULO MASSIMO 7564 PREVENTIVO 17-07-21 253,20 0,00 0,00 0,00 253,20 GARGIULO MASSIMO 7668 PREVENTIVO 20-07-21 478,80 0,00 0,00 0,00 478,80 GARGIULO MASSIMO 7792 PREVENTIVO 22-07-21 590,80 0,00 0,00 0,00 590,80 GARGIULO MASSIMO 7918 PREVENTIVO 24-07-21 246,00 0,00 0,00 0,00 246,00 GARGIULO MASSIMO 7980 PREVENTIVO 26-07-21 595,20 0,00 0,00 0,00 595,20 GARGIULO MASSIMO 8112 PREVENTIVO 28-07-21 698,40 0,00 0,00 0,00 698,40 GARGIULO MASSIMO 8158 PREVENTIVO 29-07-21 313,20 0,00 0,00 0,00 313,20 GARGIULO MASSIMO 8214 PREVENTIVO 30-07-21 1.096,00 0,00 0,00 0,00 1.096,00 GARGIULO MASSIMO 8337 PREVENTIVO 02-08-21 820,60 0,00 0,00 0,00 820,60 GARGIULO MASSIMO 8449 PREVENTIVO 04-08-21 895,40 0,00 0,00 0,00 895,40 GARGIULO MASSIMO 8570 PREVENTIVO 06-08-21 1.238,60 0,00 0,00 0,00 1.238,60 GARGIULO MASSIMO 8670 PREVENTIVO 09-08-21 830,30 0,00 0,00 0,00 830,30 GARGIULO MASSIMO 8355 PREVENTIVO 02-08-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ASCIONE GIUSEPPE 8405 PREVENTIVO 03-08-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 ASCIONE GIUSEPPE 8488 PREVENTIVO 04-08-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 ASCIONE GIUSEPPE 8594 PREVENTIVO 06-08-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 ASCIONE GIUSEPPE 8616 PREVENTIVO 07-08-21 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 ASCIONE GIUSEPPE 8678 PREVENTIVO 09-08-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ASCIONE GIUSEPPE 8679 PREVENTIVO 09-08-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 BOLL.SALDATE: 50 17.379,25 0,00 0,00 17.379,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 19.664,13 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8700 580,60 522,54 58,06 0,00 0,00 522,54 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8701 600,10 540,09 60,01 0,00 0,00 540,09 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8702 317,06 285,35 31,71 0,00 0,00 285,35 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8703 7,70 6,93 0,77 0,00 0,00 6,93 PEZZELLA GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8704 60,50 54,45 6,05 0,00 0,00 54,45 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8705 45,36 40,82 4,54 0,00 0,00 40,82 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8706 11,00 9,90 1,10 0,00 0,00 9,90 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8708 4,80 4,32 0,48 0,00 0,00 4,32 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.627,11* 1.464,40 * 162,71 * 0,00* 0,00* 1.464,40 RIEPILOGO del giorno 09-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 09-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.277,50 VERS.IN CASSA 030100001 9.450,00 VERS.DA CASSA 030200009 5.000,00 CAMBIO X CASSA 030100001 4.450,00 CAMBIO X CASSA 030100001 30,00 REGALIA GIUS.X CAPODIM 030200012 2.500,00 VERS.DA CASSA 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22.707,50 RIEPILOGO del giorno 09-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89,37 SCONTO ATTIVO CAPODIM 030200012 350,00 SCONTO ATTIVO GARGIULO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 439,37