ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-08-21 vendita al dettaglio 10ø 66,94 CONTANTI 07-08-21 natalino pasquale 132,00 CONTANTI 07-08-21 o'parente 31,55 CONTANTI 07-08-21 micillo luigi fruttaverdura 30,50 CONTANTI 07-08-21 frutta & varie iavarone mauro 127,00 CONTANTI 07-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.223,00 CONTANTI 07-08-21 ortofrutta napolitano domenico 86,95 CONTANTI 07-08-21 barchetti agostino 150,99 CONTANTI 07-08-21 gennarino napoli 137,30 CONTANTI 07-08-21 persico vincenzo 130,00 CONTANTI 07-08-21 incarnato giuseppe 48,00 CONTANTI 07-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 860,90 CONTANTI 07-08-21 la frutteria coop. italiana srl 114,83 CONTANTI 07-08-21 casilli angela 111,00 CONTANTI 07-08-21 ortofrutta napolitano domenico 295,62 CONTANTI 07-08-21 la frutteria di pirro anna 194,37 CONTANTI 07-08-21 mimmo caputo 83,45 CONTANTI 07-08-21 esposito antonietta 19,76 CONTANTI 07-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 849,03 CONTANTI 07-08-21 vendita al dettaglio nø11 552,59 CONTANTI 07-08-21 la rocca antonio 38,16 CONTANTI 07-08-21 bencivenga gennaro 121,00 CONTANTI 07-08-21 vendita al dettaglio 4ø 527,22 CONTANTI 07-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,87 CONTANTI 07-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,00 CONTANTI 07-08-21 megamercato s.r.l..... -27,00 CONTANTI 07-08-21 vendita al dettaglio 4ø 5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.932,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-08-21 villa gioia 2.138,41 CONTANTI 07-08-21 golden lion 242,45 CONTANTI 07-08-21 mulini reali 5.964,70 CONTANTI 07-08-21 faga supermercato capodrise 235,85 CONTANTI 07-08-21 unicredit 3953 1.000,00 CONTANTI 07-08-21 gest.mark.srls 10,00 CONTANTI 07-08-21 padricelli giuseppe 80,00 CONTANTI 07-08-21 i sapori della frutta di vergara 75,60 CONTANTI 07-08-21 banca sconto attivo supermercati 301,30 CONTANTI 07-08-21 la frutteria coop. italiana srl 20,00 CONTANTI 07-08-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-08-21 banca sconti attivi - passivi 15,00 CONTANTI 07-08-21 unicredit 3953 32,97 CONTANTI SUB TOTALE: 10.126,28 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.058,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-08-21 buonocore mandarini 589,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 pontillo clementine 4.047,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 di nardo angelantonio vat. 325,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 guarino antonio 1.984,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 capasso peperoncini 34,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 antonio spighe 1.187,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø30 ASCIONE CONTANTI 07-08-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 07-08-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 07-08-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 07-08-21 unicredit 3953 706,00 INCASSO POS CONTANTI 07-08-21 unicredit 3953 9.700,00 VERSAMENTO CONTANTI 07-08-21 cancelleria 74,00 GARGIULO CONTANTI 07-08-21 vidimazione libri contab 900,00 SPESE BILANCIO 2020 CONTANTI 07-08-21 prestazioni occasionali 270,00 SALVAT.COOP. CONTANTI 07-08-21 papa alfonso 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 138,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 giovanni sarnese 16,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 d'agostino raffaele merce 809,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 achille peperoncini 315,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA AGOSTO ANTONIO SISA CONTANTI 07-08-21 banca sconto attivo supermercati 135,00 SETT.Nø30 ANTONIO SISA CONTANTI 07-08-21 d'agostino raffaele merce 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-08-21 papa alfonso 4,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 22.372,04 TOTALE USCITE CASSA: 22.372,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-08-21 - - INCASSO POS 706,00 cassa contante 07-08-21 - - VERSAMENTO 9.700,00 cassa contante 07-08-21 - - REGALIA AGOSTO ANTONIO SISA 100,00 cassa contante 07-08-21 - - SETT.Nø30 ANTONIO SISA 135,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.641,00 TOTALE ENTRATE: 10.641,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-08-21 - - 2øACCONTO ANNASPEED 1.000,00 cassa contante 07-08-21 - - SPESE SU BONIF. 2,92 spese conto unicredit 3953 07-08-21 - - SCONTO ATTIVO MULINI 301,30 cassa contante 07-08-21 - - SCONTO ATTIVO ACHILLE 15,00 cassa contante 07-08-21 - - ADD.BONIF.DI MANNO 32,97 cassa contante SUB TOTALE: 1.352,19 TOTALE USCITE BANCA: 1.352,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 895.556,99 TOTALE ENTRATE 16.058,31 TOTALE USCITE 22.372,04 RESTA FINALE 889.243,26 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,54 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 694,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.054,36 banca volla box 5 -277.313,38 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -17.384,03 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.163,47 unicredit 3953 -101.677,85