ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-08-21 vendita al dettaglio 10ø 105,95 CONTANTI 06-08-21 frutta & varie iavarone mauro 141,70 CONTANTI 06-08-21 natalino pasquale 120,10 CONTANTI 06-08-21 de martino angela frutta e verdur 58,60 CONTANTI 06-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 742,54 CONTANTI 06-08-21 micillo luigi fruttaverdura 41,20 CONTANTI 06-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.013,55 CONTANTI 06-08-21 la frutteria coop. italiana srl 124,38 CONTANTI 06-08-21 casilli angela 203,00 CONTANTI 06-08-21 incarnato giuseppe 124,00 CONTANTI 06-08-21 persico vincenzo 160,50 CONTANTI 06-08-21 ortofrutta stefanelli domenico 178,61 CONTANTI 06-08-21 gennarino napoli 240,00 CONTANTI 06-08-21 ortofrutta napolitano domenico 335,10 CONTANTI 06-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 817,02 CONTANTI 06-08-21 vendita al dettaglio nø11 701,80 CONTANTI 06-08-21 vendita al dettaglio 4ø 922,29 CONTANTI 06-08-21 antonio cugino 66,45 CONTANTI 06-08-21 vendita al dettaglio 5ø 433,62 CONTANTI 06-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,90 CONTANTI SUB TOTALE: 6.539,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-08-21 gran gusto 506,38 CONTANTI 06-08-21 petr soukal 264,04 CONTANTI 06-08-21 vesux 826,01 CONTANTI 06-08-21 frutta doc di perfetto tobia 58,55 CONTANTI 06-08-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 06-08-21 banca sconto attivo supermercati 25,90 CONTANTI 06-08-21 banca sconto attivo supermercati 50,79 CONTANTI 06-08-21 megamercato s.r.l... 8,88 CONTANTI 06-08-21 salvatore cipolla 104,95 CONTANTI 06-08-21 o'parente 53,60 CONTANTI 06-08-21 micillo luigi fruttaverdura 25,50 CONTANTI 06-08-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 06-08-21 mimmo caputo 398,00 CONTANTI 06-08-21 frutta doc di perfetto tobia 8,72 CONTANTI 06-08-21 persico vincenzo -2,50 CONTANTI 06-08-21 fruit & poi di spano' pasquale e -2,50 CONTANTI SUB TOTALE: 3.308,91 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.848,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-08-21 unicredit 3953 400,30 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 06-08-21 unicredit 3953 1.313,50 INCASSO POS CONTANTI 06-08-21 unicredit 3953 197,00 INCASSO POS CONTANTI 06-08-21 unicredit 3953 804,17 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 06-08-21 unicredit 3953 916,57 ACC.BONIF.VESUX CONTANTI 06-08-21 capasso peperoncini 11,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-21 papa alfonso 8,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-21 papa alfonso 2,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 280,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-21 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-21 d'agostino raffaele merce 1.927,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 38,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.926,96 TOTALE USCITE CASSA: 5.926,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-08-21 - - ADD.BONIF.EUROVERDE 6.242,44 unicredit 3953 06-08-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 400,30 cassa contante 06-08-21 - - INCASSO POS 1.313,50 cassa contante 06-08-21 - - INCASSO POS 197,00 cassa contante 06-08-21 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 804,17 cassa contante 06-08-21 - - ACC.BONIF.VESUX 916,57 cassa contante 06-08-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 3.054,71 banca volla box 5 06-08-21 - - ACC.BONIF.LA BONTA 1.000,00 banca volla box 5 06-08-21 - - ACC.BONIF ROAL 846,45 banca volla box 5 06-08-21 - - ADD.BONIF.GISACOOP 13.724,80 unicredit 3953 SUB TOTALE: 28.499,94 TOTALE ENTRATE: 28.499,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-08-21 - - ADD.BONIF.EUROVERDE 6.242,44 banca volla box 5 06-08-21 - - RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 06-08-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 3.054,71 unicredit 3953 06-08-21 - - ACC.BONIF.LA BONTA 1.000,00 unicredit 3953 06-08-21 - - ACC.BONIF ROAL 846,45 unicredit 3953 06-08-21 - - ADD.BONIF.GISACOOP 13.724,80 banca volla box 5 06-08-21 - - SPESE DU BONIF. 2,92 spese conto unicredit 3953 06-08-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 25,90 cassa contante 06-08-21 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 50,79 cassa contante SUB TOTALE: 25.920,60 TOTALE USCITE BANCA: 25.920,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 891.635,73 TOTALE ENTRATE 9.848,22 TOTALE USCITE 5.926,96 RESTA FINALE 895.556,99 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,05 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 694,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.039,36 banca volla box 5 -277.313,38 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -17.317,73 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.163,47 unicredit 3953 -111.047,96