ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-08-21 vendita al dettaglio 10ø 226,61 CONTANTI 05-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 57,20 CONTANTI 05-08-21 o'parente 30,50 CONTANTI 05-08-21 frutta & varie iavarone mauro 95,00 CONTANTI 05-08-21 gennarino napoli 154,10 CONTANTI 05-08-21 food catering organization s.r.l. -22,00 CONTANTI 05-08-21 top market di furiano 73,00 CONTANTI 05-08-21 casilli angela 109,51 CONTANTI 05-08-21 ortofrutta napolitano domenico 113,74 CONTANTI 05-08-21 la frutteria coop. italiana srl 125,05 CONTANTI 05-08-21 incarnato giuseppe 168,87 CONTANTI 05-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 860,73 CONTANTI 05-08-21 persico vincenzo 66,00 CONTANTI 05-08-21 esposito antonietta 36,21 CONTANTI 05-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 683,59 CONTANTI 05-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 585,14 CONTANTI 05-08-21 fruit & poi di spano' pasquale e 76,00 CONTANTI 05-08-21 vendita al dettaglio 4ø 389,68 CONTANTI 05-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,29 CONTANTI SUB TOTALE: 3.835,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-08-21 rosario amico raffaele 215,57 CONTANTI 05-08-21 donniacuo vincenzo 413,71 CONTANTI 05-08-21 piscopo antonio 549,88 CONTANTI 05-08-21 food catering organization s.r.l. 90,50 CONTANTI 05-08-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 05-08-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 05-08-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-08-21 banca volla box 5 3.135,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.434,66 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.269,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-08-21 capasso peperoncini 21,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 4.053,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 la vesuviana 1.591,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 trotta franco 1.913,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 franco verde 242,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 unicredit 3953 6.784,80 VERSAMENTO CONTANTI 05-08-21 spese diverse 30,00 DETERSIVO CONTANTI 05-08-21 banca volla box 5 1.000,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 05-08-21 donniacuo vincenzo 421,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 ferdinando pendolo 654,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 d'agostino raffaele merce 540,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 papa alfonso 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 o' re' re friariell' 126,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 74,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-08-21 frida volla box 67 3.138,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 20.619,14 TOTALE USCITE CASSA: 20.619,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-08-21 - - VERSAMENTO 6.784,80 cassa contante 05-08-21 - - VERS.DA CASSA 1.000,00 cassa contante 05-08-21 - - ASS.PER PAGAM.SGM 2.095,68 unicredit 3953 05-08-21 - - FT.N.2100 UTENZE GIUGNO 1.877,16 banca spese ex banco volla 05-08-21 - - FT.N.1962 CANONE LOCAZIONE LUG 2.239,13 banca spese ex banco volla 05-08-21 - - FT.N. 2282 CANONE LOCAZIONE AG 2.239,13 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 16.235,90 TOTALE ENTRATE: 16.235,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-08-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.650,00 franco verde 05-08-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.650,00 franco verde 05-08-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.650,00 franco verde 05-08-21 - - ASS.PER PAGAM.SGM 2.095,68 banca 008 quota assoc. 05-08-21 - - FT.N.2100 UTENZE GIUGNO 1.877,16 banca fitto celle volla 05-08-21 - - FT.N.1962 CANONE LOCAZIONE LUG 2.239,13 banca fitto celle volla 05-08-21 - - FT.N. 2282 CANONE LOCAZIONE AG 2.239,13 banca fitto celle volla 05-08-21 - - VERS.IN CASSA 3.135,00 cassa contante SUB TOTALE: 49.536,10 TOTALE USCITE BANCA: 49.536,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 903.984,99 TOTALE ENTRATE 8.269,88 TOTALE USCITE 20.619,14 RESTA FINALE 891.635,73 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,97 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 699,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.039,36 banca volla box 5 -292.379,46 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -17.241,04 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.163,47 unicredit 3953 -98.637,91