ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-21 vendita al dettaglio 10ø 107,20 CONTANTI 04-08-21 frutta & varie iavarone mauro 44,00 CONTANTI 04-08-21 micillo luigi fruttaverdura 6,50 CONTANTI 04-08-21 de martino angela frutta e verdur 99,08 CONTANTI 04-08-21 natalino pasquale 145,01 CONTANTI 04-08-21 barchetti agostino 127,00 CONTANTI 04-08-21 natalino luigi 46,66 CONTANTI 04-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 671,09 CONTANTI 04-08-21 la frutteria coop. italiana srl 104,34 CONTANTI 04-08-21 ortofrutta napolitano domenico 135,14 CONTANTI 04-08-21 top market di furiano 41,00 CONTANTI 04-08-21 gennarino napoli 262,50 CONTANTI 04-08-21 incarnato giuseppe 63,47 CONTANTI 04-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.170,55 CONTANTI 04-08-21 casilli angela 165,03 CONTANTI 04-08-21 persico vincenzo 71,06 CONTANTI 04-08-21 la frutteria di pirro anna 209,15 CONTANTI 04-08-21 fruit & poi di spano' pasquale e 88,84 CONTANTI 04-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 726,59 CONTANTI 04-08-21 vendita al dettaglio nø11 858,44 CONTANTI 04-08-21 vendita al dettaglio 4ø 547,00 CONTANTI 04-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,12 CONTANTI SUB TOTALE: 5.696,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-21 tempre mario 2.000,00 CONTANTI 04-08-21 megamercato s.r.l... 23,50 CONTANTI 04-08-21 o'parente 18,60 CONTANTI 04-08-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 04-08-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 04-08-21 frutta doc di perfetto tobia 74,50 CONTANTI 04-08-21 galella ciro (insalata) 2.890,00 CONTANTI 04-08-21 banca volla box 5 7.967,50 CONTANTI SUB TOTALE: 12.994,10 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.690,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-21 de luca s.r.l. ortofrutticola 1.656,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 maresca vincenzo & c. s.a.s. 626,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 ortofrutticola meridionale s.a.s. 5.815,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 alfonso & angelo polise s.r.l. 1.148,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 castiglia vincenzo 132,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 festa sas di festa vincenzo & c. 136,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 romano luigi(friarielli) 3.669,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 capasso peperoncini 11,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 papa alfonso 23,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 ortofrutticola meridionale s.a.s. 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 papa alfonso 3,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 solina s.r.l. 7.968,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 d'agostino raffaele merce 979,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 d'agostino raffaele merce 258,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 pezzella giuseppe 170,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 178,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-08-21 banca sconti attivi - passivi 20,00 SCONTO PASSIVO CIRO INS. CONTANTI SUB TOTALE: 22.849,17 TOTALE USCITE CASSA: 22.849,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-21 - - SCONTO PASSIVO CIRO INS. 20,00 cassa contante SUB TOTALE: 20,00 TOTALE ENTRATE: 20,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-08-21 - - VERS.DA CASSA 7.967,50 cassa contante SUB TOTALE: 7.967,50 TOTALE USCITE BANCA: 7.967,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 908.143,29 TOTALE ENTRATE 18.690,87 TOTALE USCITE 22.849,17 RESTA FINALE 903.984,99 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,28 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 699,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.039,36 banca volla box 5 -290.244,46 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -17.241,04 banca 008 quota assoc. -4.191,36 banca fitto celle volla -10.518,89 unicredit 3953 -65.377,03