ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-21 vendita al dettaglio 10ø 43,94 CONTANTI 03-08-21 frutta & varie iavarone mauro 83,00 CONTANTI 03-08-21 natalino pasquale 85,50 CONTANTI 03-08-21 o'furest 150,00 CONTANTI 03-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 745,00 CONTANTI 03-08-21 barchetti agostino 123,50 CONTANTI 03-08-21 mirko 122,50 CONTANTI 03-08-21 de martino angela frutta e verdur 131,00 CONTANTI 03-08-21 gennarino napoli 124,70 CONTANTI 03-08-21 ortofrutta stefanelli domenico 192,03 CONTANTI 03-08-21 ortofrutta napolitano domenico 198,00 CONTANTI 03-08-21 la frutteria coop. italiana srl 158,65 CONTANTI 03-08-21 incarnato giuseppe 95,70 CONTANTI 03-08-21 top market di furiano 62,00 CONTANTI 03-08-21 frutta doc di perfetto tobia -11,73 CONTANTI 03-08-21 persico vincenzo 178,00 CONTANTI 03-08-21 casilli angela 207,00 CONTANTI 03-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.027,90 CONTANTI 03-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 779,11 CONTANTI 03-08-21 la frutteria di pirro anna 308,69 CONTANTI 03-08-21 fruit & poi di spano' pasquale e 130,50 CONTANTI 03-08-21 la rocca antonio 105,00 CONTANTI 03-08-21 vendita al dettaglio nø11 365,83 CONTANTI 03-08-21 vendita al dettaglio 4ø 938,00 CONTANTI 03-08-21 antonio cugino 152,10 CONTANTI 03-08-21 vendita al dettaglio 5ø 794,67 CONTANTI 03-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,30 CONTANTI 03-08-21 vendita al dettaglio 10ø 2,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.301,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-21 unicredit 3953 1.000,00 CONTANTI 03-08-21 supermercato capodimonte 7,20 CONTANTI 03-08-21 gest.mark.srls 7,50 CONTANTI 03-08-21 o'parente 9,00 CONTANTI 03-08-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 03-08-21 frutta doc di perfetto tobia 159,00 CONTANTI 03-08-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 03-08-21 banca volla box 5 2.000,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.202,70 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.504,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-21 unicredit 3953 470,00 INCASSO POS CONTANTI 03-08-21 prestazioni occasionali 10,00 REGALIA RAGAZZO FRANCO VERDE CONTANTI 03-08-21 papa alfonso 14,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-21 capasso peperoncini 6,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 84,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-21 d'agostino raffaele merce 890,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-08-21 d'agostino raffaele merce 285,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 1.783,59 TOTALE USCITE CASSA: 1.783,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-21 - - ADD.BONIF.MOLPET 6.083,95 unicredit 3953 03-08-21 - - ADD.BONIF.F.GULINO 10.705,43 unicredit 3953 03-08-21 - - ADD.BONIF.VERDE 4.360,25 unicredit 3953 03-08-21 - - INCASSO POS 470,00 cassa contante SUB TOTALE: 21.619,63 TOTALE ENTRATE: 21.619,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-08-21 - - ADD.BONIF.MOLPET 6.083,95 banca volla box 5 03-08-21 - - ADD.BONIF.F.GULINO 10.705,43 banca volla box 5 03-08-21 - - ADD.BONIF.VERDE 4.360,25 banca volla box 5 03-08-21 - - ADD.4øRATA TFR VILLINO PINO 1.000,00 cassa contante 03-08-21 - - VIASAT 25,62 spese diverse 03-08-21 - - COSTO FISSO 15,59 spese conto unicredit 3953 03-08-21 - - SPESE SU BONIF. 5,85 spese conto unicredit 3953 03-08-21 - - SPESE SU BONIB. 1,95 spese conto unicredit 3953 03-08-21 - - VERS.IN CASSA 2.000,00 cassa contante 03-08-21 - - CANONE MESE DI LUGLIO 2.095,68 quota associativa 03-08-21 - - CANONE MESE DI AGOSTO 2.095,68 quota associativa SUB TOTALE: 28.390,00 TOTALE USCITE BANCA: 28.390,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 899.422,29 TOTALE ENTRATE 10.504,59 TOTALE USCITE 1.783,59 RESTA FINALE 908.143,29 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,35 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 699,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.059,36 banca volla box 5 -282.276,96 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -17.241,04 banca 008 quota assoc. -4.191,36 banca fitto celle volla -10.518,89 unicredit 3953 -65.377,03