RIEPILOGO del giorno 02-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9748 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9750 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9752 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9757 447,70 0,00 0,00 0,00 447,70 0,00 0,00 447,70 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9758 95,13 0,00 0,00 0,00 95,13 0,00 0,00 95,13 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9759 262,04 0,00 0,00 0,00 262,04 0,00 0,00 262,04 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9760 86,68 0,00 0,00 0,00 86,68 0,00 0,00 86,68 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9761 253,80 0,00 0,00 0,00 253,80 0,00 0,00 253,80 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9762 474,98 0,00 0,00 0,00 474,98 0,00 0,00 474,98 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9763 51,88 0,00 0,00 0,00 51,88 0,00 0,00 51,88 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9772 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9775 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 35,20 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9776 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9777 38,70 0,00 0,00 0,00 38,70 0,00 0,00 38,70 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9779 135,88 0,00 0,00 0,00 135,88 0,00 0,00 135,88 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9780 199,18 0,00 0,00 0,00 199,18 0,00 0,00 199,18 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9781 16,40 0,00 0,00 0,00 16,40 0,00 0,00 16,40 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9783 88,20 0,00 0,00 0,00 88,20 0,00 0,00 88,20 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9786 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9787 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9790 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 2.401,47* 0,00* 0,0* 0,00* 2.401,47* 0,00* 0,00* 2.401,47 RIEPILOGO del giorno 02-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9747 54,18 0,00 0,00 0,00 54,18 0,00 54,18 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9749 23,65 0,00 0,00 0,00 23,65 0,00 23,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9751 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 27,60 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9753 95,00 0,00 0,00 0,00 95,16 0,16 95,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9754 85,00 0,00 0,00 0,00 85,30 0,30 85,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9755 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 25,20 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9756 176,03 2,47 0,00 0,00 178,77 0,27 178,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9764 98,00 0,00 0,00 0,00 98,15 0,15 98,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9765 91,60 0,00 0,00 0,00 91,60 0,00 91,60 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9766 59,90 0,00 0,00 0,00 59,90 0,00 59,90 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9767 118,83 1,67 0,00 0,00 120,66 0,16 120,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9768 41,66 0,84 0,00 0,00 42,98 0,48 42,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9770 34,10 0,68 0,22 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9771 1.251,00 0,00 0,00 0,00 1.251,63 0,63 1.251,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9773 830,49 0,00 0,00 2,50 833,71 0,72 832,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9774 304,49 4,26 0,00 0,00 308,75 0,00 308,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9778 187,68 2,63 0,00 0,00 190,31 0,00 190,31 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9782 9,58 0,20 0,22 0,00 10,44 0,44 10,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9784 72,39 1,45 0,66 0,00 74,76 0,26 74,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9789 602,76 0,00 0,00 0,00 602,76 0,00 602,76 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9791 4,63 0,00 0,00 0,00 4,63 0,00 4,63 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.193,77* 14,20* 1,10* 2,50* 4.215,14* 3,57* 4.211,57* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 02-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 6.595,24* 14,20* 1,10* 2,50* 6.616,61* 3,57* 4.211,57* 2.401,47 RIEPILOGO del giorno 02-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9593 PREVENTIVO 29-07-21 17,95 0,00 0,00 17,95 0,00 ROSARIO AMICO RA 9601 PREVENTIVO 29-07-21 52,27 0,00 0,00 52,27 0,00 ROSARIO AMICO RA 9660 PREVENTIVO 30-07-21 154,04 0,00 0,00 154,04 0,00 ROSARIO AMICO RA 9704 PREVENTIVO 31-07-21 48,06 0,00 0,00 48,06 0,00 ROSARIO AMICO RA 6182 PREVENTIVO 19-05-21 64,20 0,00 0,00 64,20 0,00 LA CALIFORNIA DI 4080 PREVENTIVO 01-04-21 349,00 36,50 0,00 10,00 302,50 ORTOFRUTTA NAPOL 9707 PREVENTIVO 31-07-21 155,62 0,00 0,62 155,62 -0,62 GENNARINO NAPOLI 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 249,17 0,00 10,00 118,47 LA FRUTTERIA COO 9717 PREVENTIVO 31-07-21 101,08 0,00 0,00 101,08 0,00 TOP MARKET DI FU 9453 PREVENTIVO 26-07-21 53,32 0,00 0,00 53,32 0,00 SASSONE RAFFAELE 9508 PREVENTIVO 27-07-21 23,02 0,00 0,00 23,02 0,00 SASSONE RAFFAELE 9562 PREVENTIVO 28-07-21 8,60 0,00 0,00 8,60 0,00 SASSONE RAFFAELE 9724 PREVENTIVO 31-07-21 37,55 0,00 0,49 37,55 -0,49 SASSONE RAFFAELE 8929 PREVENTIVO 14-07-21 62,67 24,54 0,00 10,00 28,13 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 BOLL.SALDATE: 9 1.505,02 310,21 1,11 745,71 447,99 RIEPILOGO del giorno 02-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 02-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8337 820,60 0,00 0,00 0,00 820,60 0,00 0,00 820,60 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8338 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8339 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80 0,00 0,00 40,80 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8340 164,40 3,29 0,00 0,00 167,69 0,00 0,00 167,69 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8341 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8342 149,40 0,00 0,00 0,00 149,40 0,00 149,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8343 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8344 196,02 0,00 0,00 0,00 196,02 0,00 0,00 196,02 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8345 398,13 0,00 0,00 0,00 398,13 0,00 0,00 398,13 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8346 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8347 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 41,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8348 500,40 10,01 0,00 0,00 510,41 0,00 0,00 510,41 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8349 291,40 0,00 0,00 0,00 291,40 0,00 291,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8350 46,40 0,93 0,00 0,00 47,33 0,00 0,00 47,33 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8351 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 81,50 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8352 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8353 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8354 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8355 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8356 363,20 0,00 0,00 0,00 363,20 0,00 0,00 363,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8357 106,50 0,00 0,00 0,00 106,50 0,00 106,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8364 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8365 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8366 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8367 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 3.925,35* 14,23* 0,00* 0,00* 3.939,58* 0,00* 1.065,40* 2.874,18 RIEPILOGO del giorno 02-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8338 PREVENTIVO 02-08-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D'AGOSTINO RAFFA 8341 PREVENTIVO 02-08-21 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 D'AGOSTINO RAFFA 8342 PREVENTIVO 02-08-21 149,40 0,00 0,00 0,00 149,40 D'AGOSTINO RAFFA 8343 PREVENTIVO 02-08-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 D'AGOSTINO RAFFA 8349 PREVENTIVO 02-08-21 291,40 0,00 0,00 0,00 291,40 D'AGOSTINO RAFFA 8352 PREVENTIVO 02-08-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 D'AGOSTINO RAFFA 6937 PREVENTIVO 05-07-21 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 RICCARDI INSALAT 6983 PREVENTIVO 06-07-21 110,50 0,00 0,00 0,00 110,50 RICCARDI INSALAT 7049 PREVENTIVO 07-07-21 93,50 0,00 0,00 0,00 93,50 RICCARDI INSALAT 7110 PREVENTIVO 08-07-21 93,50 0,00 0,00 0,00 93,50 RICCARDI INSALAT 7153 PREVENTIVO 09-07-21 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 RICCARDI INSALAT 7206 PREVENTIVO 10-07-21 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 RICCARDI INSALAT 7277 PREVENTIVO 12-07-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RICCARDI INSALAT 7326 PREVENTIVO 13-07-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RICCARDI INSALAT 7386 PREVENTIVO 14-07-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RICCARDI INSALAT 7441 PREVENTIVO 15-07-21 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 RICCARDI INSALAT 7504 PREVENTIVO 16-07-21 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 RICCARDI INSALAT 8351 PREVENTIVO 02-08-21 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 RICCARDI INSALAT 8039 PREVENTIVO 27-07-21 48,40 0,00 0,00 0,00 48,40 PEPPE AUTIERO 8357 PREVENTIVO 02-08-21 106,50 0,00 0,00 0,00 106,50 GIULIANO GAETANO 8354 PREVENTIVO 02-08-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 21 2.312,30 0,00 0,00 2.312,30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.377,70 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 02-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8373 664,64 598,18 66,46 0,00 0,00 598,18 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8374 108,00 97,20 10,80 0,00 0,00 97,20 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8375 98,54 88,69 9,85 0,00 0,00 88,69 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8376 625,20 562,68 62,52 0,00 0,00 562,68 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8377 227,66 204,89 22,77 0,00 0,00 204,89 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8378 19,60 17,64 1,96 0,00 0,00 17,64 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8379 7,50 6,75 0,75 0,00 0,00 6,75 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8380 34,47 31,02 3,45 0,00 0,00 31,02 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8381 51,90 46,71 5,19 0,00 0,00 46,71 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8382 16,00 14,40 1,60 0,00 0,00 14,40 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8383 10,80 9,72 1,08 0,00 0,00 9,72 LEONE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8384 6,00 5,40 0,60 0,00 0,00 5,40 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 1.870,31* 1.683,28 * 187,03 * 0,00* 0,00* 1.683,28 RIEPILOGO del giorno 02-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8336 PREVENTIVO 31-07-21 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 .ASCIONE VATECAR 8331 PREVENTIVO 31-07-21 44,10 0,00 0,00 0,00 44,10 MAURO COPPOLA 9911 PREVENTIVO 01-08-20 18,18 0,00 0,00 0,00 18,18 LEONE LUIGI 9970 PREVENTIVO 03-08-20 5,48 0,00 0,00 0,00 5,48 LEONE LUIGI 8155 PREVENTIVO 28-07-21 29,66 0,00 0,00 0,00 29,66 LEONE LUIGI 8208 PREVENTIVO 29-07-21 18,63 0,00 0,00 0,00 18,63 LEONE LUIGI 8272 PREVENTIVO 30-07-21 34,83 0,00 0,00 0,00 34,83 LEONE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 BOLL.SALDATE: 7 156,28 0,00 0,00 156,28 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 156,28 RIEPILOGO del giorno 02-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250,00 SETT.DI FERIE PAGATA A GI 200300015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250,00 RIEPILOGO del giorno 02-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00