ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-07-21 natalino pasquale 107,00 CONTANTI 31-07-21 frutta & varie iavarone mauro 139,00 CONTANTI 31-07-21 barchetti agostino 353,00 CONTANTI 31-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 708,00 CONTANTI 31-07-21 la frutteria coop. italiana srl 100,00 CONTANTI 31-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.077,50 CONTANTI 31-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 154,00 CONTANTI 31-07-21 casilli angela 151,50 CONTANTI 31-07-21 persico vincenzo 51,00 CONTANTI 31-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 950,00 CONTANTI 31-07-21 la frutteria di pirro anna 159,50 CONTANTI 31-07-21 la rocca antonio 30,00 CONTANTI 31-07-21 bencivenga gennaro 296,00 CONTANTI 31-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 128,00 CONTANTI 31-07-21 vendita al dettaglio 4ø 1.176,50 CONTANTI 31-07-21 vendita al dettaglio 5ø 538,50 CONTANTI 31-07-21 vendita al dettaglio 6ø 83,50 CONTANTI 31-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,20 CONTANTI 31-07-21 vendita al dettaglio 6ø 48,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.255,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-07-21 supermercato capodimonte 1.269,90 CONTANTI 31-07-21 faga supermercato capodrise 203,00 CONTANTI 31-07-21 unicredit 3953 309,40 CONTANTI 31-07-21 mauro coppola 576,20 CONTANTI 31-07-21 padricelli giuseppe 106,00 CONTANTI 31-07-21 o'parente 54,00 CONTANTI 31-07-21 barchetti agostino 73,00 CONTANTI 31-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 31-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 31-07-21 persico vincenzo 100,00 CONTANTI 31-07-21 frutta doc di perfetto tobia 111,50 CONTANTI 31-07-21 bencivenga gennaro 162,00 CONTANTI 31-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 31-07-21 gianfranco 350,00 CONTANTI 31-07-21 grimaldi peppe 8,00 CONTANTI 31-07-21 banca sconto attivo supermercati 52,90 CONTANTI SUB TOTALE: 3.405,90 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.661,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-07-21 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø30 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 31-07-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø30 ASCIONE CONTANTI 31-07-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 31-07-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 31-07-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 31-07-21 prestazioni occasionali 70,00 SASA' ZIBITONE CONTANTI 31-07-21 banca volla box 5 3.600,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 31-07-21 unicredit 3953 154,00 POS CONTANTI 31-07-21 unicredit 3953 16.048,18 VERSAMENTO CONTANTI 31-07-21 spese autostradali 56,20 AUTOSTRADA ASCIONE CONTANTI 31-07-21 guarino antonio 1.529,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 buonocore mandarini 876,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 di nardo angelantonio vat. 419,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 mauro coppola 3.476,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 capasso peperoncini 60,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 molaro (auriemma) 150,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 de rosa felice 3.868,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 banca sconto attivo supermercati 90,00 SETT. Nø30 ANTONIO SISA CONTANTI 31-07-21 banca sconto attivo supermercati 27,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 31-07-21 banca sconto attivo supermercati 265,00 REGALIA IAVARONE SISA X LUGLIO 2021 CONTANTI 31-07-21 papa alfonso 257,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 papa alfonso 21,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 d'agostino raffaele merce 441,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 68,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 ascione giuseppe 210,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-07-21 pontillo clementine 4.232,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 37.121,48 TOTALE USCITE CASSA: 37.121,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-07-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 3.600,00 cassa contante 31-07-21 - - ACC. BONIFICO 3.000,00 banca volla box 5 31-07-21 - - POS 154,00 cassa contante 31-07-21 - - VERSAMENTO 16.048,18 cassa contante 31-07-21 - - SETT. Nø30 ANTONIO SISA 90,00 cassa contante 31-07-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 27,00 cassa contante 31-07-21 - - REGALIA IAVARONE SISA X LUGLIO 265,00 cassa contante SUB TOTALE: 23.184,18 TOTALE ENTRATE: 23.184,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-07-21 - - ACC. BONIFICO 3.000,00 unicredit 3953 31-07-21 - - ADD. RATA IATALIAONLINE 647,38 spese pubblicitarie 31-07-21 - - VIASAT 25,62 spese diverse 31-07-21 - - ADD. RATA AUTO ROBERTO 309,40 cassa contante 31-07-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 52,90 cassa contante SUB TOTALE: 4.035,30 TOTALE USCITE BANCA: 4.035,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 924.645,07 TOTALE ENTRATE 9.661,10 TOTALE USCITE 37.121,48 RESTA FINALE 897.184,69 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,66 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 691,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.059,36 banca volla box 5 -301.426,59 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -17.241,04 banca fitto celle volla -10.518,89 unicredit 3953 -43.648,39