ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-07-21 vendita al dettaglio 10ø 83,50 CONTANTI 28-07-21 frutta & varie iavarone mauro 140,00 CONTANTI 28-07-21 micillo luigi fruttaverdura 29,00 CONTANTI 28-07-21 natalino pasquale 121,00 CONTANTI 28-07-21 gennarino napoli 118,50 CONTANTI 28-07-21 micillo luigi fruttaverdura 21,00 CONTANTI 28-07-21 barchetti agostino 91,50 CONTANTI 28-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.148,50 CONTANTI 28-07-21 la frutteria coop. italiana srl 110,50 CONTANTI 28-07-21 casilli angela 192,50 CONTANTI 28-07-21 ortofrutta napolitano domenico 105,00 CONTANTI 28-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 906,50 CONTANTI 28-07-21 cerciello giuseppe 65,50 CONTANTI 28-07-21 la frutteria di pirro anna 240,00 CONTANTI 28-07-21 persico vincenzo 70,50 CONTANTI 28-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 656,00 CONTANTI 28-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 102,00 CONTANTI 28-07-21 gaetano cimmino 45,00 CONTANTI 28-07-21 gianfranco 70,00 CONTANTI 28-07-21 antonio cugino 51,50 CONTANTI 28-07-21 vendita al dettaglio 4ø 1.337,00 CONTANTI 28-07-21 vendita al dettaglio 5ø 108,00 CONTANTI 28-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,30 CONTANTI SUB TOTALE: 5.817,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-07-21 gest.mark.srls 7,37 CONTANTI 28-07-21 megamercato s.r.l... 21,00 CONTANTI 28-07-21 rosario amico raffaele 8,64 CONTANTI 28-07-21 gest.mark.srls 2.128,56 CONTANTI 28-07-21 lucio orso 462,00 CONTANTI 28-07-21 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 28-07-21 banca sconto attivo supermercati 44,05 CONTANTI 28-07-21 frutta doc di perfetto tobia 56,00 CONTANTI 28-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 28-07-21 top market di furiano 335,24 CONTANTI 28-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 28-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.112,86 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.930,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-07-21 papa alfonso 7,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-21 papa alfonso 21,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-21 papa alfonso 8,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-21 .ascione vatecaro 7,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-21 unicredit 3953 2.272,61 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 28-07-21 unicredit 3953 1.025,00 ACC. POS CONTANTI 28-07-21 unicredit 3953 7.960,00 VERSAMENTO CONTANTI 28-07-21 giovanni sarnese 16,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-21 fratelli romano 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-21 ascione giuseppe 485,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 108,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-21 roberto d'agostino 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-07-21 manut.autom./revis.pass.prop. 100,00 LAVAGGIO STRALIS CONTANTI SUB TOTALE: 12.262,20 TOTALE USCITE CASSA: 12.262,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-07-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.272,61 cassa contante 28-07-21 - - ACC. POS 1.025,00 cassa contante 28-07-21 - - VERSAMENTO 7.960,00 cassa contante 28-07-21 - - ACC. BONIFICO TROTTA 2.460,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 13.717,61 TOTALE ENTRATE: 13.717,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-07-21 - - ACC. BONIFICO TROTTA 2.460,00 unicredit 3953 28-07-21 - - SCONTO ATT. GEST 44,05 cassa contante SUB TOTALE: 2.504,05 TOTALE USCITE BANCA: 2.504,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 910.627,11 TOTALE ENTRATE 8.930,16 TOTALE USCITE 12.262,20 RESTA FINALE 907.295,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,16 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 688,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.059,36 banca volla box 5 -311.475,55 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -17.647,66 banca fitto celle volla -10.518,89 unicredit 3953 -51.555,15