ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-21 vendita al dettaglio 10ø 82,50 CONTANTI 27-07-21 frutta & varie iavarone mauro 103,50 CONTANTI 27-07-21 natalino pasquale 135,00 CONTANTI 27-07-21 gennarino napoli 273,50 CONTANTI 27-07-21 casilli angela 168,00 CONTANTI 27-07-21 la frutteria coop. italiana srl 113,00 CONTANTI 27-07-21 gaetano cimmino 69,00 CONTANTI 27-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 169,00 CONTANTI 27-07-21 piscopo antonio 30,50 CONTANTI 27-07-21 barchetti agostino 140,00 CONTANTI 27-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 268,00 CONTANTI 27-07-21 persico vincenzo 72,50 CONTANTI 27-07-21 ortofrutta napolitano domenico 253,00 CONTANTI 27-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 925,00 CONTANTI 27-07-21 gianfranco 147,50 CONTANTI 27-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 680,50 CONTANTI 27-07-21 antonio cugino 62,00 CONTANTI 27-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.137,00 CONTANTI 27-07-21 vendita al dettaglio 4ø 1.605,00 CONTANTI 27-07-21 vendita al dettaglio nø11 599,50 CONTANTI 27-07-21 vendita al dettaglio 5ø 107,00 CONTANTI 27-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,10 CONTANTI SUB TOTALE: 7.147,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-21 vamos a comer 1.031,81 CONTANTI 27-07-21 vamos a comer 116,10 CONTANTI 27-07-21 o'furest 78,50 CONTANTI 27-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 27-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 27-07-21 persico vincenzo 99,00 CONTANTI 27-07-21 piscopo antonio 601,50 CONTANTI 27-07-21 frutta doc di perfetto tobia 113,00 CONTANTI 27-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 27-07-21 gianfranco 50,00 CONTANTI 27-07-21 banca volla box 5 570,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.689,91 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.837,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-21 unicredit 3953 1.207,16 ACC. BONIFICO VAMOS CONTANTI 27-07-21 unicredit 3953 593,00 ACC. POS CONTANTI 27-07-21 unicredit 3953 5.089,39 VERSAMENTO CONTANTI 27-07-21 capasso peperoncini 33,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 .ascione vatecaro 5,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 bobby agrumi 1.718,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 sodano 7.795,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 raffaele d'agostino pesi 2.029,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 ascione giuseppe 1.078,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 fratelli romano 225,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 roberto d'agostino 340,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 agriverde volla 80,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 papa alfonso 185,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 145,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-21 spese diverse 75,00 RICARICHE CARTUCCE STAMPANTI CONTANTI SUB TOTALE: 20.614,33 TOTALE USCITE CASSA: 20.614,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-21 - - ADD. PER BONIFICI 10.572,39 unicredit 3953 27-07-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 3.182,04 banca volla box 5 27-07-21 - - ACC. BONIFICO VAMOS 1.207,16 cassa contante 27-07-21 - - ACC. POS 593,00 cassa contante 27-07-21 - - VERSAMENTO 5.089,39 cassa contante SUB TOTALE: 20.643,98 TOTALE ENTRATE: 20.643,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-21 - - ADD. PER BONIFICI 10.572,39 banca volla box 5 27-07-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 3.182,04 unicredit 3953 27-07-21 - - SPESE X BONIFICI 3,90 spese conto unicredit 3953 27-07-21 - - VERSAM. IN CASSA 570,00 cassa contante SUB TOTALE: 14.328,33 TOTALE USCITE BANCA: 14.328,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 921.404,43 TOTALE ENTRATE 9.837,01 TOTALE USCITE 20.614,33 RESTA FINALE 910.627,11 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,84 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 688,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.059,36 banca volla box 5 -309.015,55 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -17.603,61 banca fitto celle volla -10.518,89 unicredit 3953 -65.272,76