ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-07-21 vendita al dettaglio 10ø 49,00 CONTANTI 24-07-21 frutta & varie iavarone mauro 101,50 CONTANTI 24-07-21 micillo luigi fruttaverdura 6,50 CONTANTI 24-07-21 natalino pasquale 60,50 CONTANTI 24-07-21 barchetti agostino 139,00 CONTANTI 24-07-21 natalino luigi 42,90 CONTANTI 24-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.077,00 CONTANTI 24-07-21 natalino pasquale 35,00 CONTANTI 24-07-21 gennarino napoli 241,50 CONTANTI 24-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 58,00 CONTANTI 24-07-21 la frutteria coop. italiana srl 80,00 CONTANTI 24-07-21 casilli angela 220,00 CONTANTI 24-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 829,50 CONTANTI 24-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 570,00 CONTANTI 24-07-21 la frutteria di pirro anna 218,00 CONTANTI 24-07-21 incarnato giuseppe 108,00 CONTANTI 24-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 180,50 CONTANTI 24-07-21 la rocca antonio 39,00 CONTANTI 24-07-21 vendita al dettaglio 4ø 984,00 CONTANTI 24-07-21 vendita al dettaglio 5ø 526,00 CONTANTI 24-07-21 vendita al dettaglio 6ø 275,00 CONTANTI 24-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,19 CONTANTI SUB TOTALE: 5.845,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-07-21 mauro coppola 321,00 CONTANTI 24-07-21 banca volla box 5 5.412,00 CONTANTI 24-07-21 padricelli giuseppe 222,00 CONTANTI 24-07-21 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 24-07-21 i sapori della frutta di vergara 14,00 CONTANTI 24-07-21 incarnato giuseppe 197,50 CONTANTI 24-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 24-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 24-07-21 frutta doc di perfetto tobia 56,50 CONTANTI 24-07-21 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI 24-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 9,90 CONTANTI 24-07-21 gianfranco 150,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.419,40 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.264,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-07-21 puzone mauro 10,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 pontillo clementine 3.671,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 mauro coppola 3.962,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 di nardo angelantonio vat. 166,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 guarino antonio 989,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 buonocore mandarini 1.072,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 molaro (auriemma) 14,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø29 ASCIONE CONTANTI 24-07-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 24-07-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 24-07-21 prestazioni occasionali 50,00 SASA' ZIBITELLO CONTANTI 24-07-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 24-07-21 unicredit 3953 12.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 24-07-21 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 24-07-21 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø29 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 24-07-21 ascione giuseppe 485,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 fratelli romano 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 roberto d'agostino 230,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 antonio spighe 988,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 papa alfonso 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 banca sconto attivo supermercati 105,00 SETT. Nø29 ANTONIO SISA CONTANTI 24-07-21 spese autostradali 8,20 AUROSTRADA GIUSEPPE CONTANTI 24-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 83,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-07-21 papa alfonso 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 25.250,49 TOTALE USCITE CASSA: 25.250,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-07-21 - - VERSAMENTO 12.000,00 cassa contante 24-07-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 30,00 cassa contante 24-07-21 - - SETT. Nø29 ANTONIO SISA 105,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.135,00 TOTALE ENTRATE: 12.135,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 5.412,00 cassa contante 24-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.412,00 TOTALE USCITE BANCA: 6.412,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 940.144,30 TOTALE ENTRATE 13.264,49 TOTALE USCITE 25.250,49 RESTA FINALE 928.158,30 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,44 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 686,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.059,36 banca volla box 5 -315.835,90 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -17.603,61 banca fitto celle volla -10.518,89 unicredit 3953 -64.768,06