RIEPILOGO del giorno 23-07-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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9305 49,20 0,00 0,00 0,00 49,20 0,00 0,00 49,20 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
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9306 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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9307 195,85 3,92 0,00 0,00 199,77 0,00 0,00 199,77 CIMMINO FRANCO
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9308 222,31 0,00 0,00 0,00 222,31 0,00 0,00 222,31 GRAN GUSTO
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9310 44,49 0,00 0,00 0,00 44,49 0,00 0,00 44,49 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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9311 50,33 0,00 0,00 0,00 50,33 0,00 0,00 50,33 PISCOPO ANTONIO
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9314 297,74 0,00 0,00 0,00 297,74 0,00 0,00 297,74 GEST.MARK.SRLS
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9315 9,65 0,00 0,00 0,00 9,65 0,00 0,00 9,65 PISCOPO ANTONIO
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9317 11,20 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 0,00 11,20 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
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9318 440,62 0,00 0,00 0,00 440,62 0,00 0,00 440,62 MEGAMERCATO S.R.L.....
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9319 61,20 1,22 0,00 0,00 62,42 0,00 0,00 62,42 TOP MARKET DI FURIANO
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9321 87,57 0,00 0,00 0,00 87,57 0,00 0,00 87,57 FRANCESCA COCOS
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9322 180,45 0,00 0,00 0,00 180,45 0,00 0,00 180,45 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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9325 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 137,00 MEGAMERCATO S.R.L...
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9326 237,81 0,00 0,00 0,00 237,81 0,00 0,00 237,81 MEGAMERCATO S.R.L.
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9327 186,31 0,00 0,00 0,00 186,31 0,00 0,00 186,31 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
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9328 29,78 0,00 0,00 0,00 29,78 0,00 0,00 29,78 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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9329 44,60 0,00 0,00 0,00 44,60 0,00 0,00 44,60 GOLDEN LION
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9336 302,65 0,00 0,00 0,00 302,65 0,00 0,00 302,65 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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9340 58,40 0,00 0,00 0,00 58,40 0,00 0,00 58,40 VESUX
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9341 106,64 2,13 1,10 0,00 109,87 0,00 0,00 109,87 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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9342 197,50 0,00 0,00 0,00 197,50 0,00 0,00 197,50 INCARNATO GIUSEPPE
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9343 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 6,30 GOLDEN LION
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9344 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 VILLA GIOIA
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9345 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 0,00 117,50 MEGAMERCATO S.R.L.
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9347 9,70 0,00 0,00 0,00 9,70 0,00 0,00 9,70 FRANCESCA COCOS
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9348 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 VESUX
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9349 130,80 0,00 0,00 0,00 130,80 0,00 0,00 130,80 VILLA GIOIA
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9351 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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9354 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 PADRICELLI GIUSEPPE
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9355 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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9356 33,74 0,00 0,00 0,00 33,74 0,00 0,00 33,74 GALELLA CIRO (INSALATA)
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9357 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 DONNIACUO VINCENZO
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9358 55,77 1,12 0,00 0,00 56,89 0,00 0,00 56,89 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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34 3.593,61* 8,39* 1,1* 0,00* 3.603,10* 0,00* 0,00* 3.603,10
RIEPILOGO del giorno 23-07-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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9303 221,00 0,00 0,00 0,00 221,24 0,24 221,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
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9304 64,50 0,00 0,00 0,00 64,90 0,40 64,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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9309 88,00 0,00 0,00 0,00 88,25 0,25 88,00 0,00 NATALINO PASQUALE
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9312 41,30 0,00 0,00 0,00 41,30 0,00 41,30 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9313 1.364,00 0,00 0,00 0,00 1.364,30 0,30 1.364,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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9316 279,00 0,00 0,00 0,00 279,20 0,20 279,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
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9320 236,68 3,32 0,00 0,00 240,51 0,51 240,00 0,00 PERSICO VINCENZO
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9323 123,76 1,74 0,00 0,00 125,78 0,28 125,50 0,00 CASILLI ANGELA
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9324 124,00 0,00 0,00 0,00 124,27 0,27 124,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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9330 225,50 0,00 0,00 0,00 225,80 0,30 225,50 0,00 MIMMO CAPUTO
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9331 952,00 0,00 0,00 0,00 952,06 0,06 952,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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9332 118,13 2,37 0,00 0,00 120,72 0,22 120,50 0,00 ESPOSITO FELICE
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9333 190,33 2,67 0,00 0,00 193,42 0,42 193,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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9334 116,00 0,00 0,00 0,00 116,42 0,42 116,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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9335 954,42 13,37 0,00 0,00 967,82 0,03 967,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
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9337 931,50 0,00 0,00 0,00 931,85 0,35 931,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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9338 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 57,50 0,00 GAETANO CIMMINO
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9339 67,48 1,36 0,66 0,00 69,92 0,42 69,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO
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9350 32,50 0,00 0,00 0,00 32,60 0,10 32,50 0,00 ANTONIO CUGINO
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9352 1.166,00 0,00 0,00 0,00 1.166,09 0,09 1.166,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
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9353 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 61,00 0,00 GIANFRANCO
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9360 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 0,00 47,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
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9361 6,32 0,00 0,00 0,00 6,32 0,00 6,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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23 7.468,42* 24,83* 0,66* 0,00* 7.498,77* 4,86* 7.493,91* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 23-07-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
57 11.062,03* 33,22* 1,76* 0,00* 11.101,87* 4,86* 7.493,91* 3.603,10
RIEPILOGO del giorno 23-07-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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8925 PREVENTIVO 14-07-21 182,65 0,00 0,00 182,65 0,00 PETR SOUKAL
7292 PREVENTIVO 11-06-21 123,22 0,00 0,00 123,22 0,00 CHEF@CASATUA SAS
7411 PREVENTIVO 14-06-21 72,88 0,00 0,00 72,88 0,00 CHEF@CASATUA SAS
7509 PREVENTIVO 16-06-21 223,94 0,00 0,00 223,94 0,00 CHEF@CASATUA SAS
7857 PREVENTIVO 23-06-21 108,40 0,00 0,00 108,40 0,00 CHEF@CASATUA SAS
8112 PREVENTIVO 28-06-21 137,35 0,00 0,00 137,35 0,00 CHEF@CASATUA SAS
8123 PREVENTIVO 28-06-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 CHEF@CASATUA SAS
8731 PREVENTIVO 10-07-21 103,90 0,00 0,00 103,90 0,00 CHEF@CASATUA SAS
8995 PREVENTIVO 16-07-21 68,67 0,00 0,00 68,67 0,00 CHEF@CASATUA SAS
9012 PREVENTIVO 16-07-21 15,30 0,00 0,00 15,30 0,00 CHEF@CASATUA SAS
5389 PREVENTIVO 03-05-21 292,24 0,00 0,00 292,24 0,00 SUPERMERCATI DEC
5495 PREVENTIVO 05-05-21 214,38 0,00 0,00 214,38 0,00 SUPERMERCATI DEC
5553 PREVENTIVO 06-05-21 273,65 0,00 0,00 273,65 0,00 SUPERMERCATI DEC
5683 PREVENTIVO 08-05-21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 SUPERMERCATI DEC
5777 PREVENTIVO 11-05-21 159,80 0,00 0,00 159,80 0,00 SUPERMERCATI DEC
5822 PREVENTIVO 12-05-21 -8,50 0,00 0,00 -8,50 0,00 SUPERMERCATI DEC
5823 PREVENTIVO 12-05-21 73,82 0,00 0,00 73,82 0,00 SUPERMERCATI DEC
5897 PREVENTIVO 13-05-21 215,96 0,00 0,00 215,96 0,00 SUPERMERCATI DEC
5964 PREVENTIVO 14-05-21 246,59 0,00 0,00 246,59 0,00 SUPERMERCATI DEC
6047 PREVENTIVO 15-05-21 84,42 0,00 0,00 84,42 0,00 SUPERMERCATI DEC
6203 PREVENTIVO 19-05-21 135,30 0,00 0,00 135,30 0,00 SUPERMERCATI DEC
6312 PREVENTIVO 21-05-21 549,62 0,00 0,00 549,62 0,00 SUPERMERCATI DEC
6466 PREVENTIVO 24-05-21 143,66 133,16 0,00 10,50 0,00 SUPERMERCATI DEC
4613 PREVENTIVO 14-04-21 417,60 0,00 0,00 417,60 0,00 FIORILLO ANTONIO
4614 PREVENTIVO 14-04-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 FIORILLO ANTONIO
8668 PREVENTIVO 09-07-21 534,51 494,13 0,00 40,38 0,00 CIMMINO FRANCO
8740 PREVENTIVO 10-07-21 42,43 0,00 0,00 42,43 0,00 CIMMINO FRANCO
8795 PREVENTIVO 12-07-21 37,23 0,00 0,00 37,23 0,00 CIMMINO FRANCO
8833 PREVENTIVO 13-07-21 491,13 9,00 0,00 289,96 192,17 CIMMINO FRANCO
17392 PREVENTIVO 07-12-19 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 GRUPPO ZANFARDIN
2245 PREVENTIVO 22-02-21 1.801,40 0,00 0,00 1.801,40 0,00 GRUPPO ZANFARDIN
7638 PREVENTIVO 18-06-21 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 GRUPPO ZANFARDIN
7959 PREVENTIVO 25-06-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 GRUPPO ZANFARDIN
8275 PREVENTIVO 01-07-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 GRUPPO ZANFARDIN
8377 PREVENTIVO 03-07-21 103,00 0,00 0,00 103,00 0,00 GRUPPO ZANFARDIN
9182 PREVENTIVO 20-07-21 66,46 53,46 0,00 13,00 0,00 ROSARIO AMICO RA
9233 PREVENTIVO 21-07-21 65,60 0,00 0,00 65,60 0,00 ROSARIO AMICO RA
7763 PREVENTIVO 21-06-21 354,83 0,00 0,00 354,83 0,00 SUPERMERCATO CAP
7813 PREVENTIVO 22-06-21 262,34 0,00 0,00 262,34 0,00 SUPERMERCATO CAP
7872 PREVENTIVO 23-06-21 196,20 0,00 0,00 196,20 0,00 SUPERMERCATO CAP
7928 PREVENTIVO 24-06-21 190,09 0,00 0,00 190,09 0,00 SUPERMERCATO CAP
7990 PREVENTIVO 25-06-21 217,65 0,00 0,00 217,65 0,00 SUPERMERCATO CAP
8056 PREVENTIVO 26-06-21 259,02 0,00 0,00 259,02 0,00 SUPERMERCATO CAP
6399 PREVENTIVO 22-05-21 279,40 0,00 0,00 279,40 0,00 FRIDA VOLLA BOX
6473 PREVENTIVO 24-05-21 49,28 0,00 0,00 49,28 0,00 FRIDA VOLLA BOX
6563 PREVENTIVO 26-05-21 508,80 0,00 0,00 508,80 0,00 FRIDA VOLLA BOX
6768 PREVENTIVO 31-05-21 152,00 0,00 0,00 152,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
6846 PREVENTIVO 01-06-21 566,00 0,00 0,00 566,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
6926 PREVENTIVO 03-06-21 204,00 0,00 0,00 204,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
6966 PREVENTIVO 04-06-21 164,75 0,00 0,00 164,75 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7113 PREVENTIVO 07-06-21 168,80 0,00 0,00 168,80 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7122 PREVENTIVO 08-06-21 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7171 PREVENTIVO 09-06-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7334 PREVENTIVO 12-06-21 54,24 0,00 0,00 54,24 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7557 PREVENTIVO 17-06-21 154,40 0,00 0,00 154,40 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7607 PREVENTIVO 18-06-21 546,00 0,00 0,00 546,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7670 PREVENTIVO 19-06-21 52,00 0,00 0,00 52,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7738 PREVENTIVO 21-06-21 72,50 0,00 0,00 72,50 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7741 PREVENTIVO 21-06-21 330,00 0,00 0,00 330,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7785 PREVENTIVO 22-06-21 194,00 0,00 0,00 194,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7849 PREVENTIVO 23-06-21 77,50 0,00 0,00 77,50 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7901 PREVENTIVO 23-06-21 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7906 PREVENTIVO 24-06-21 10,92 0,00 0,00 10,92 0,00 FRIDA VOLLA BOX
7907 PREVENTIVO 24-06-21 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8138 PREVENTIVO 28-06-21 102,10 0,00 0,00 102,10 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8254 PREVENTIVO 30-06-21 10,92 0,00 0,00 10,92 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8298 PREVENTIVO 01-07-21 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8315 PREVENTIVO 02-07-21 195,00 0,00 0,00 195,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8352 PREVENTIVO 02-07-21 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8378 PREVENTIVO 03-07-21 91,20 0,00 0,00 91,20 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8447 PREVENTIVO 05-07-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8464 PREVENTIVO 05-07-21 436,35 0,00 0,00 436,35 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8528 PREVENTIVO 06-07-21 58,20 0,00 0,00 58,20 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8553 PREVENTIVO 07-07-21 187,65 0,00 0,00 187,65 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8554 PREVENTIVO 07-07-21 210,82 0,00 0,00 210,82 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8773 PREVENTIVO 10-07-21 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8889 PREVENTIVO 14-07-21 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8892 PREVENTIVO 14-07-21 73,00 0,00 0,00 73,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8982 PREVENTIVO 15-07-21 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
8986 PREVENTIVO 16-07-21 10,92 0,00 0,00 10,92 0,00 FRIDA VOLLA BOX
9024 PREVENTIVO 16-07-21 63,28 0,00 0,00 63,28 0,00 FRIDA VOLLA BOX
9246 PREVENTIVO 21-07-21 114,20 0,00 0,00 114,20 0,00 FRIDA VOLLA BOX
9258 PREVENTIVO 22-07-21 37,40 0,00 0,00 37,40 0,00 FRIDA VOLLA BOX
9261 PREVENTIVO 22-07-21 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 FRIDA VOLLA BOX
9291 PREVENTIVO 22-07-21 38,90 0,00 0,00 38,90 0,00 O'PARENTE
7048 PREVENTIVO 05-06-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 GENERAL FRUIT
18008 PREVENTIVO 23-12-20 181,50 150,00 0,00 10,00 21,50 ORTOFRUTTA NAPOL
9136 PREVENTIVO 19-07-21 346,10 0,00 0,00 346,10 0,00 MIMMO CAPUTO
9250 PREVENTIVO 21-07-21 163,80 0,00 0,00 163,80 0,00 MIMMO CAPUTO
7060 PREVENTIVO 05-06-21 226,30 199,75 0,00 26,55 0,00 GIANFRANCO
7167 PREVENTIVO 08-06-21 39,91 0,00 0,00 23,45 16,46 GIANFRANCO
9238 PREVENTIVO 21-07-21 64,95 0,00 0,45 64,95 -0,45 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
92 BOLL.SALDATE: 87 15.576,83 1.039,50 0,45 14.307,20 229,68
RIEPILOGO del giorno 23-07-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 23-07-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7844 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7845 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7846 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7847 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7848 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7849 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 102,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7850 163,20 3,26 0,00 0,00 166,46 0,00 0,00 166,46 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7851 65,45 0,00 0,00 0,00 65,45 0,00 0,00 65,45 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7852 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 25,20 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7853 124,20 0,00 0,00 0,00 124,20 0,00 0,00 124,20 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7854 83,90 0,00 0,00 0,00 83,90 0,00 0,00 83,90 PEPPE AUTIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7855 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7856 459,61 0,00 0,00 0,00 459,61 0,00 0,00 459,61 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7857 1.038,50 0,00 0,00 0,00 1.038,50 0,00 0,00 1.038,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7858 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 420,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7859 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7865 279,44 0,00 0,00 0,00 279,44 0,00 279,44 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7866 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7867 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7868 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7869 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7870 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7871 25,02 0,00 0,00 0,00 25,02 0,00 25,02 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7872 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 0,00 220,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7873 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 112,50 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7875 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7879 118,50 0,00 0,00 0,00 118,50 0,00 118,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7882 602,41 0,00 0,00 0,00 602,41 0,00 0,00 602,41 LE PRIMIZIE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7883 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 25,20 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7884 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00 0,00 10,40 PUZONE MAURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 4.774,53* 3,26* 0,00* 0,00* 4.777,79* 0,00* 1.230,96* 3.546,83
RIEPILOGO del giorno 23-07-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3781 PREVENTIVO 16-04-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 LA PRUGNACOM S.R
4949 PREVENTIVO 20-05-21 803,25 0,00 0,00 0,00 803,25 LA PRUGNACOM S.R
4950 PREVENTIVO 20-05-21 187,60 0,00 0,00 0,00 187,60 LA PRUGNACOM S.R
5912 PREVENTIVO 12-06-21 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 LA PRUGNACOM S.R
5913 PREVENTIVO 12-06-21 507,50 0,00 0,00 0,00 507,50 LA PRUGNACOM S.R
5040 PREVENTIVO 22-05-21 652,50 0,00 0,00 0,00 652,50 FRIDA VOLLA BOX
5041 PREVENTIVO 22-05-21 1.819,30 0,00 0,00 0,00 1.819,30 FRIDA VOLLA BOX
5073 PREVENTIVO 24-05-21 930,79 0,00 0,00 0,00 930,79 FRIDA VOLLA BOX
5091 PREVENTIVO 24-05-21 633,40 0,00 0,00 0,00 633,40 FRIDA VOLLA BOX
5101 PREVENTIVO 24-05-21 196,46 0,00 0,00 0,00 196,46 FRIDA VOLLA BOX
5125 PREVENTIVO 25-05-21 1.105,48 0,00 0,00 0,00 1.105,48 FRIDA VOLLA BOX
5134 PREVENTIVO 25-05-21 519,80 0,00 0,00 0,00 519,80 FRIDA VOLLA BOX
5136 PREVENTIVO 25-05-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 FRIDA VOLLA BOX
5181 PREVENTIVO 26-05-21 1.413,99 0,00 0,00 0,00 1.413,99 FRIDA VOLLA BOX
5189 PREVENTIVO 26-05-21 681,40 0,00 0,00 0,00 681,40 FRIDA VOLLA BOX
5217 PREVENTIVO 27-05-21 646,31 0,00 0,00 0,00 646,31 FRIDA VOLLA BOX
5237 PREVENTIVO 27-05-21 743,30 0,00 0,00 0,00 743,30 FRIDA VOLLA BOX
5243 PREVENTIVO 27-05-21 38,25 0,00 0,00 0,00 38,25 FRIDA VOLLA BOX
5258 PREVENTIVO 28-05-21 1.229,30 0,00 0,00 0,00 1.229,30 FRIDA VOLLA BOX
5283 PREVENTIVO 28-05-21 773,40 0,00 0,00 0,00 773,40 FRIDA VOLLA BOX
5335 PREVENTIVO 29-05-21 1.070,83 0,00 0,00 0,00 1.070,83 FRIDA VOLLA BOX
5337 PREVENTIVO 29-05-21 704,90 0,00 0,00 0,00 704,90 FRIDA VOLLA BOX
5366 PREVENTIVO 31-05-21 523,46 0,00 0,00 0,00 523,46 FRIDA VOLLA BOX
5382 PREVENTIVO 31-05-21 480,20 0,00 0,00 0,00 480,20 FRIDA VOLLA BOX
5403 PREVENTIVO 01-06-21 1.356,13 0,00 0,00 0,00 1.356,13 FRIDA VOLLA BOX
5421 PREVENTIVO 01-06-21 676,52 0,00 0,00 0,00 676,52 FRIDA VOLLA BOX
5453 PREVENTIVO 03-06-21 1.782,10 0,00 0,00 0,00 1.782,10 FRIDA VOLLA BOX
5480 PREVENTIVO 03-06-21 912,84 0,00 0,00 0,00 912,84 FRIDA VOLLA BOX
5525 PREVENTIVO 04-06-21 530,10 0,00 0,00 0,00 530,10 FRIDA VOLLA BOX
5530 PREVENTIVO 04-06-21 717,40 0,00 0,00 0,00 717,40 FRIDA VOLLA BOX
5575 PREVENTIVO 05-06-21 930,14 0,00 0,00 0,00 930,14 FRIDA VOLLA BOX
5587 PREVENTIVO 05-06-21 881,00 0,00 0,00 0,00 881,00 FRIDA VOLLA BOX
5618 PREVENTIVO 07-06-21 1.340,85 0,00 0,00 0,00 1.340,85 FRIDA VOLLA BOX
5639 PREVENTIVO 07-06-21 685,34 0,00 0,00 0,00 685,34 FRIDA VOLLA BOX
5675 PREVENTIVO 08-06-21 1.127,80 0,00 0,00 0,00 1.127,80 FRIDA VOLLA BOX
5701 PREVENTIVO 08-06-21 467,42 0,00 0,00 0,00 467,42 FRIDA VOLLA BOX
5738 PREVENTIVO 09-06-21 1.161,69 0,00 0,00 0,00 1.161,69 FRIDA VOLLA BOX
5747 PREVENTIVO 09-06-21 750,52 0,00 0,00 0,00 750,52 FRIDA VOLLA BOX
5778 PREVENTIVO 10-06-21 290,80 0,00 0,00 0,00 290,80 FRIDA VOLLA BOX
5785 PREVENTIVO 10-06-21 733,85 0,00 0,00 0,00 733,85 FRIDA VOLLA BOX
5825 PREVENTIVO 11-06-21 566,45 0,00 0,00 0,00 566,45 FRIDA VOLLA BOX
5843 PREVENTIVO 11-06-21 781,94 0,00 0,00 0,00 781,94 FRIDA VOLLA BOX
5855 PREVENTIVO 11-06-21 55,20 0,00 0,00 0,00 55,20 FRIDA VOLLA BOX
5886 PREVENTIVO 12-06-21 893,12 0,00 0,00 0,00 893,12 FRIDA VOLLA BOX
5897 PREVENTIVO 12-06-21 699,84 0,00 0,00 0,00 699,84 FRIDA VOLLA BOX
5941 PREVENTIVO 14-06-21 764,12 0,00 0,00 0,00 764,12 FRIDA VOLLA BOX
5957 PREVENTIVO 14-06-21 510,54 0,00 0,00 0,00 510,54 FRIDA VOLLA BOX
6006 PREVENTIVO 15-06-21 439,12 0,00 0,00 0,00 439,12 FRIDA VOLLA BOX
6008 PREVENTIVO 15-06-21 1.322,74 0,00 0,00 0,00 1.322,74 FRIDA VOLLA BOX
6034 PREVENTIVO 16-06-21 1.797,71 0,00 0,00 0,00 1.797,71 FRIDA VOLLA BOX
6056 PREVENTIVO 16-06-21 495,04 0,00 0,00 0,00 495,04 FRIDA VOLLA BOX
6057 PREVENTIVO 16-06-21 8,74 0,00 0,00 0,00 8,74 FRIDA VOLLA BOX
6090 PREVENTIVO 17-06-21 913,96 0,00 0,00 0,00 913,96 FRIDA VOLLA BOX
6105 PREVENTIVO 17-06-21 417,40 0,00 0,00 0,00 417,40 FRIDA VOLLA BOX
6133 PREVENTIVO 18-06-21 854,76 0,00 0,00 0,00 854,76 FRIDA VOLLA BOX
6134 PREVENTIVO 18-06-21 553,12 0,00 0,00 0,00 553,12 FRIDA VOLLA BOX
6145 PREVENTIVO 18-06-21 106,40 0,00 0,00 0,00 106,40 FRIDA VOLLA BOX
6183 PREVENTIVO 19-06-21 542,00 0,00 0,00 0,00 542,00 FRIDA VOLLA BOX
6190 PREVENTIVO 19-06-21 598,52 0,00 0,00 0,00 598,52 FRIDA VOLLA BOX
6249 PREVENTIVO 21-06-21 618,80 0,00 0,00 0,00 618,80 FRIDA VOLLA BOX
6254 PREVENTIVO 21-06-21 447,64 0,00 0,00 0,00 447,64 FRIDA VOLLA BOX
6278 PREVENTIVO 22-06-21 386,60 0,00 0,00 0,00 386,60 FRIDA VOLLA BOX
6292 PREVENTIVO 22-06-21 1.676,58 0,00 0,00 0,00 1.676,58 FRIDA VOLLA BOX
6339 PREVENTIVO 23-06-21 766,40 0,00 0,00 0,00 766,40 FRIDA VOLLA BOX
6341 PREVENTIVO 23-06-21 820,63 0,00 0,00 0,00 820,63 FRIDA VOLLA BOX
6370 PREVENTIVO 23-06-21 505,44 0,00 0,00 0,00 505,44 FRIDA VOLLA BOX
6397 PREVENTIVO 24-06-21 372,80 0,00 0,00 0,00 372,80 FRIDA VOLLA BOX
6398 PREVENTIVO 24-06-21 143,26 0,00 0,00 0,00 143,26 FRIDA VOLLA BOX
6399 PREVENTIVO 24-06-21 18,24 0,00 0,00 0,00 18,24 FRIDA VOLLA BOX
6452 PREVENTIVO 25-06-21 532,00 0,00 0,00 0,00 532,00 FRIDA VOLLA BOX
6465 PREVENTIVO 25-06-21 616,40 0,00 0,00 0,00 616,40 FRIDA VOLLA BOX
6481 PREVENTIVO 25-06-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 FRIDA VOLLA BOX
6543 PREVENTIVO 26-06-21 154,70 0,00 0,00 0,00 154,70 FRIDA VOLLA BOX
6547 PREVENTIVO 26-06-21 589,60 0,00 0,00 0,00 589,60 FRIDA VOLLA BOX
6591 PREVENTIVO 28-06-21 330,85 0,00 0,00 0,00 330,85 FRIDA VOLLA BOX
6599 PREVENTIVO 28-06-21 428,92 0,00 0,00 0,00 428,92 FRIDA VOLLA BOX
6623 PREVENTIVO 29-06-21 840,85 0,00 0,00 0,00 840,85 FRIDA VOLLA BOX
6645 PREVENTIVO 29-06-21 396,40 0,00 0,00 0,00 396,40 FRIDA VOLLA BOX
6680 PREVENTIVO 30-06-21 1.429,69 0,00 0,00 0,00 1.429,69 FRIDA VOLLA BOX
6703 PREVENTIVO 30-06-21 533,80 0,00 0,00 0,00 533,80 FRIDA VOLLA BOX
6739 PREVENTIVO 01-07-21 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 FRIDA VOLLA BOX
6741 PREVENTIVO 01-07-21 375,40 0,00 0,00 0,00 375,40 FRIDA VOLLA BOX
6776 PREVENTIVO 01-07-21 160,13 0,00 0,00 0,00 160,13 FRIDA VOLLA BOX
6792 PREVENTIVO 02-07-21 400,71 0,00 0,00 0,00 400,71 FRIDA VOLLA BOX
6820 PREVENTIVO 02-07-21 562,40 0,00 0,00 0,00 562,40 FRIDA VOLLA BOX
6855 PREVENTIVO 03-07-21 636,98 0,00 0,00 0,00 636,98 FRIDA VOLLA BOX
6874 PREVENTIVO 03-07-21 561,40 0,00 0,00 0,00 561,40 FRIDA VOLLA BOX
6931 PREVENTIVO 05-07-21 367,80 0,00 0,00 0,00 367,80 FRIDA VOLLA BOX
6934 PREVENTIVO 05-07-21 237,13 0,00 0,00 0,00 237,13 FRIDA VOLLA BOX
6977 PREVENTIVO 06-07-21 627,80 0,00 0,00 0,00 627,80 FRIDA VOLLA BOX
6999 PREVENTIVO 06-07-21 436,40 0,00 0,00 0,00 436,40 FRIDA VOLLA BOX
7045 PREVENTIVO 07-07-21 230,45 0,00 0,00 0,00 230,45 FRIDA VOLLA BOX
7056 PREVENTIVO 07-07-21 394,72 0,00 0,00 0,00 394,72 FRIDA VOLLA BOX
7096 PREVENTIVO 08-07-21 857,02 0,00 0,00 0,00 857,02 FRIDA VOLLA BOX
7112 PREVENTIVO 08-07-21 509,60 0,00 0,00 0,00 509,60 FRIDA VOLLA BOX
7122 PREVENTIVO 08-07-21 160,60 0,00 0,00 0,00 160,60 FRIDA VOLLA BOX
7156 PREVENTIVO 09-07-21 1.468,61 0,00 0,00 0,00 1.468,61 FRIDA VOLLA BOX
7176 PREVENTIVO 09-07-21 58,50 0,00 0,00 0,00 58,50 FRIDA VOLLA BOX
7178 PREVENTIVO 09-07-21 325,80 0,00 0,00 0,00 325,80 FRIDA VOLLA BOX
7219 PREVENTIVO 10-07-21 1.257,23 0,00 0,00 0,00 1.257,23 FRIDA VOLLA BOX
7225 PREVENTIVO 10-07-21 37,80 0,00 0,00 0,00 37,80 FRIDA VOLLA BOX
7235 PREVENTIVO 10-07-21 534,00 0,00 0,00 0,00 534,00 FRIDA VOLLA BOX
7278 PREVENTIVO 12-07-21 1.496,05 0,00 0,00 0,00 1.496,05 FRIDA VOLLA BOX
7287 PREVENTIVO 12-07-21 457,80 0,00 0,00 0,00 457,80 FRIDA VOLLA BOX
7316 PREVENTIVO 13-07-21 507,05 0,00 0,00 0,00 507,05 FRIDA VOLLA BOX
7319 PREVENTIVO 13-07-21 407,52 0,00 0,00 0,00 407,52 FRIDA VOLLA BOX
7385 PREVENTIVO 14-07-21 702,03 0,00 0,00 0,00 702,03 FRIDA VOLLA BOX
7391 PREVENTIVO 14-07-21 570,32 0,00 0,00 0,00 570,32 FRIDA VOLLA BOX
7433 PREVENTIVO 15-07-21 860,19 0,00 0,00 0,00 860,19 FRIDA VOLLA BOX
7439 PREVENTIVO 15-07-21 299,20 0,00 0,00 0,00 299,20 FRIDA VOLLA BOX
7499 PREVENTIVO 16-07-21 892,58 0,00 0,00 0,00 892,58 FRIDA VOLLA BOX
7523 PREVENTIVO 16-07-21 356,40 0,00 0,00 0,00 356,40 FRIDA VOLLA BOX
7561 PREVENTIVO 17-07-21 261,73 0,00 0,00 0,00 261,73 FRIDA VOLLA BOX
7571 PREVENTIVO 17-07-21 -155,93 0,00 0,00 0,00 -155,93 FRIDA VOLLA BOX
7582 PREVENTIVO 17-07-21 468,60 0,00 0,00 0,00 468,60 FRIDA VOLLA BOX
7626 PREVENTIVO 19-07-21 808,33 0,00 0,00 0,00 808,33 FRIDA VOLLA BOX
7638 PREVENTIVO 19-07-21 428,80 0,00 0,00 0,00 428,80 FRIDA VOLLA BOX
7677 PREVENTIVO 20-07-21 1.483,20 0,00 0,00 0,00 1.483,20 FRIDA VOLLA BOX
7679 PREVENTIVO 20-07-21 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 FRIDA VOLLA BOX
7703 PREVENTIVO 20-07-21 315,20 0,00 0,00 0,00 315,20 FRIDA VOLLA BOX
7730 PREVENTIVO 21-07-21 1.478,90 0,00 0,00 0,00 1.478,90 FRIDA VOLLA BOX
7758 PREVENTIVO 21-07-21 508,20 0,00 0,00 0,00 508,20 FRIDA VOLLA BOX
7801 PREVENTIVO 22-07-21 969,44 0,00 0,00 0,00 969,44 FRIDA VOLLA BOX
7811 PREVENTIVO 22-07-21 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 FRIDA VOLLA BOX
7865 PREVENTIVO 23-07-21 279,44 0,00 0,00 0,00 279,44 ROBERTO D'AGOSTI
7866 PREVENTIVO 23-07-21 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 ASCIONE GIUSEPPE
7867 PREVENTIVO 23-07-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 ASCIONE GIUSEPPE
7872 PREVENTIVO 23-07-21 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 ASCIONE GIUSEPPE
7871 PREVENTIVO 23-07-21 25,02 0,00 0,00 0,00 25,02 PAPA ALFONSO
7868 PREVENTIVO 23-07-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 FRATELLI ROMANO
7875 PREVENTIVO 23-07-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 ASCIONE GIUSEPPE
7870 PREVENTIVO 23-07-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE
7879 PREVENTIVO 23-07-21 118,50 0,00 0,00 0,00 118,50 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
133 BOLL.SALDATE: 133 79.678,89 0,00 0,00 79.678,89
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TOT.PAGAMENTO 80.909,85
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 23-07-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7893 942,49 848,24 94,25 0,00 0,00 848,24 MAURO COPPOLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7894 32,00 28,80 3,20 0,00 0,00 28,80 GIAQUINTO PIETRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7895 68,36 61,52 6,84 0,00 0,00 61,52 FERDINANDO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7896 925,70 833,13 92,57 0,00 0,00 833,13 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7897 254,70 229,23 25,47 0,00 0,00 229,23 BUONOCORE MANDARINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7898 790,60 711,54 79,06 0,00 0,00 711,54 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7899 631,37 568,23 63,14 0,00 0,00 568,23 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7900 305,36 274,82 30,54 0,00 0,00 274,82 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7901 16,40 14,76 1,64 0,00 0,00 14,76 MOLARO (AURIEMMA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7902 215,00 193,50 21,50 0,00 0,00 193,50 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7903 119,00 107,10 11,90 0,00 0,00 107,10 ANTONIO SPIGHE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7904 29,20 26,28 2,92 0,00 0,00 26,28 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7905 39,96 35,96 4,00 0,00 0,00 35,96 DI NARDO ANGELANTONIO VAT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7906 13,76 12,38 1,38 0,00 0,00 12,38 CARPUTO FICHI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7907 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 GRANATA CILIEGIE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 4.407,88* 3.967,09 * 440,79 * 0,00* 0,00* 3.967,09
RIEPILOGO del giorno 23-07-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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7547 PREVENTIVO 16-07-21 92,97 0,00 0,00 0,00 92,97 MOLARO (AURIEMMA
7612 PREVENTIVO 17-07-21 9,45 0,00 0,00 0,00 9,45 MOLARO (AURIEMMA
7665 PREVENTIVO 19-07-21 9,36 0,00 0,00 0,00 9,36 MOLARO (AURIEMMA
7721 PREVENTIVO 20-07-21 77,15 0,00 0,00 0,00 77,15 MOLARO (AURIEMMA
7779 PREVENTIVO 21-07-21 63,81 0,00 0,00 0,00 63,81 MOLARO (AURIEMMA
7843 PREVENTIVO 22-07-21 6,75 0,00 0,00 0,00 6,75 MOLARO (AURIEMMA
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6 BOLL.SALDATE: 6 259,49 0,00 0,00 259,49
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TOT.PAGAMENTO 259,49
RIEPILOGO del giorno 23-07-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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4,20 AUTOSTRADA FRANCESCO 200600007
9.657,65 ACC. X BONIFICI 030200016
246,25 ACC. BONIFICO PETR 030200016
962,93 ACC. BONIFICO CHEF 030200016
127,00 POS 030200016
2.664,45 ACC. BONIFICO IMPERO STEL 030200016
430,60 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016
41.419,88 PAG. ORTOROMI 030200009
10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006
1.994,40 VERSAMENTO DA CASSA 030200009
12.350,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001
51,00 REGALIA GIUSEPPE PER IMPE 030200012
70.321,05 VERSAMENTO IN CASSA 030100001
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140.239,41
RIEPILOGO del giorno 23-07-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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176,67 SCONTO ATT. IMPERO STELLA 030200012
48,05 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012
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224,72