ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-21 vendita al dettaglio 10ø 221,00 CONTANTI 23-07-21 frutta & varie iavarone mauro 64,50 CONTANTI 23-07-21 natalino pasquale 88,00 CONTANTI 23-07-21 natalino luigi 41,30 CONTANTI 23-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.364,00 CONTANTI 23-07-21 gennarino napoli 279,00 CONTANTI 23-07-21 persico vincenzo 240,00 CONTANTI 23-07-21 casilli angela 125,50 CONTANTI 23-07-21 la frutteria coop. italiana srl 124,00 CONTANTI 23-07-21 mimmo caputo 225,50 CONTANTI 23-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 952,00 CONTANTI 23-07-21 esposito felice 120,50 CONTANTI 23-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 193,00 CONTANTI 23-07-21 ortofrutta napolitano domenico 116,00 CONTANTI 23-07-21 vendita al dettaglio nø11 968,00 CONTANTI 23-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 931,50 CONTANTI 23-07-21 gaetano cimmino 57,50 CONTANTI 23-07-21 la rocca antonio 69,50 CONTANTI 23-07-21 antonio cugino 32,50 CONTANTI 23-07-21 vendita al dettaglio 4ø 1.166,00 CONTANTI 23-07-21 gianfranco 61,00 CONTANTI 23-07-21 vendita al dettaglio 5ø 47,50 CONTANTI 23-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,32 CONTANTI SUB TOTALE: 7.494,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-21 petr soukal 182,65 CONTANTI 23-07-21 chef@casatua sas terminiello paol 862,66 CONTANTI 23-07-21 supermercati deco'impero uno srl. 2.287,78 CONTANTI 23-07-21 fiorillo antonio 430,60 CONTANTI 23-07-21 cimmino franco 410,00 CONTANTI 23-07-21 gruppo zanfardino 1.994,40 CONTANTI 23-07-21 banca volla box 5 12.350,00 CONTANTI 23-07-21 banca sconto attivo supermercati 176,67 CONTANTI 23-07-21 rosario amico raffaele 78,60 CONTANTI 23-07-21 supermercato capodimonte 1.480,13 CONTANTI 23-07-21 frida volla box 5 5.900,63 CONTANTI 23-07-21 banca volla box 5 70.321,05 CONTANTI 23-07-21 o'parente 38,90 CONTANTI 23-07-21 general fruit 6,00 CONTANTI 23-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 23-07-21 mimmo caputo 509,90 CONTANTI 23-07-21 banca sconto attivo supermercati 48,05 CONTANTI 23-07-21 gianfranco 50,00 CONTANTI 23-07-21 frutta doc di perfetto tobia 64,50 CONTANTI SUB TOTALE: 97.202,52 TOTALE ENTRATA CASSA: 104.696,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-21 spese autostradali 4,20 AUTOSTRADA FRANCESCO CONTANTI 23-07-21 unicredit 3953 246,25 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 23-07-21 unicredit 3953 962,93 ACC. BONIFICO CHEF CONTANTI 23-07-21 unicredit 3953 127,00 POS CONTANTI 23-07-21 unicredit 3953 2.664,45 ACC. BONIFICO IMPERO STELLA CONTANTI 23-07-21 unicredit 3953 430,60 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 23-07-21 la prugnacom s.r.l. 2.254,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-21 molaro (auriemma) 259,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 23-07-21 banca volla box 5 1.994,40 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 23-07-21 banca sconto attivo supermercati 51,00 REGALIA GIUSEPPE PER IMPERO STELLA CONTANTI 23-07-21 frida volla box 5 76.193,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-21 roberto d'agostino 279,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-21 ascione giuseppe 600,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-21 papa alfonso 25,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-21 fratelli romano 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-21 ascione giuseppe 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 118,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 86.429,21 TOTALE USCITE CASSA: 86.429,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-21 - - ACC. X BONIFICI 9.657,65 banca volla box 5 23-07-21 - - ACC. BONIFICO PETR 246,25 cassa contante 23-07-21 - - ACC. BONIFICO CHEF 962,93 cassa contante 23-07-21 - - POS 127,00 cassa contante 23-07-21 - - ACC. BONIFICO IMPERO STELLA 2.664,45 cassa contante 23-07-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 430,60 cassa contante 23-07-21 - - PAG. ORTOROMI 41.419,88 unicredit 3953 23-07-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 23-07-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 1.994,40 cassa contante 23-07-21 - - REGALIA GIUSEPPE PER IMPERO ST 51,00 cassa contante SUB TOTALE: 57.564,16 TOTALE ENTRATE: 57.564,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-21 - - ACC. X BONIFICI 9.657,65 unicredit 3953 23-07-21 - - PAG. ORTOROMI 41.419,88 banca volla box 5 23-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 12.350,00 cassa contante 23-07-21 - - SCONTO ATT. IMPERO STELLA 176,67 cassa contante 23-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 70.321,05 cassa contante 23-07-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 48,05 cassa contante SUB TOTALE: 133.973,30 TOTALE USCITE BANCA: 133.973,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 921.876,87 TOTALE ENTRATE 104.696,64 TOTALE USCITE 86.429,21 RESTA FINALE 940.144,30 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,31 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 686,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.059,36 banca volla box 5 -309.423,90 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -17.738,61 banca fitto celle volla -10.518,89 unicredit 3953 -76.768,06