RIEPILOGO del giorno 22-07-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9258 37,40 0,00 0,00 0,00 37,40 0,00 0,00 37,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9261 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9262 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 126,00 MAURO COPPOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9263 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9267 198,53 0,00 0,00 0,00 198,53 0,00 0,00 198,53 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9268 183,27 0,00 0,00 0,00 183,27 0,00 0,00 183,27 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9269 285,35 0,00 0,00 0,00 285,35 0,00 0,00 285,35 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9270 127,41 0,00 0,00 0,00 127,41 0,00 0,00 127,41 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9271 26,80 0,54 0,00 0,00 27,34 0,00 0,00 27,34 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9272 318,99 0,00 0,00 0,00 318,99 0,00 0,00 318,99 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9273 96,89 0,00 0,00 0,00 96,89 0,00 0,00 96,89 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9274 35,75 0,00 0,00 0,00 35,75 0,00 0,00 35,75 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9278 668,56 0,00 0,00 0,00 668,56 0,00 0,00 668,56 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9279 61,30 0,00 0,00 0,00 61,30 0,00 0,00 61,30 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9281 27,80 0,00 0,00 0,00 27,80 0,00 0,00 27,80 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9282 84,25 0,00 0,00 0,00 84,25 0,00 0,00 84,25 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9286 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9288 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 0,00 0,00 20,16 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9289 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9291 38,90 0,00 0,00 0,00 38,90 0,00 0,00 38,90 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9296 59,80 0,00 0,00 0,00 59,80 0,00 0,00 59,80 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9297 12,84 0,26 0,22 0,00 13,32 0,00 0,00 13,32 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9298 10,30 0,00 0,00 0,00 10,30 0,00 0,00 10,30 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 2.555,30* 0,80* 0,2* 0,00* 2.556,32* 0,00* 0,00* 2.556,32 RIEPILOGO del giorno 22-07-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9260 197,00 0,00 0,00 0,00 197,20 0,20 197,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9264 877,54 0,00 0,00 0,00 877,54 0,00 877,54 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9265 109,00 0,00 0,00 0,00 109,35 0,35 109,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9266 108,81 2,19 0,00 0,00 111,52 0,52 111,00 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9275 245,56 3,44 0,00 0,00 249,19 0,19 249,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9276 121,79 1,71 0,00 0,00 124,11 0,61 123,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9277 82,00 0,00 0,00 0,00 82,10 0,10 82,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9280 29,00 0,00 0,00 0,00 29,10 0,10 29,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9283 133,13 1,87 0,00 0,00 135,12 0,12 135,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9284 696,50 0,00 0,00 0,00 696,86 0,36 696,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9285 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 0,00 63,50 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9287 80,50 0,00 0,00 0,00 80,50 0,00 80,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9292 996,03 0,00 0,00 0,00 996,23 0,20 996,03 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9293 124,75 1,75 0,00 0,00 127,03 0,53 126,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9295 45,00 0,00 0,00 0,00 45,05 0,05 45,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9299 701,00 0,00 0,00 0,00 701,47 0,47 701,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9300 4,41 0,00 0,00 0,00 4,41 0,00 4,41 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 4.615,52* 10,96* 0,00* 0,00* 4.630,28* 3,80* 4.626,48* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 22-07-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 40 7.170,82* 11,76* 0,22* 0,00* 7.186,60* 3,80* 4.626,48* 2.556,32 RIEPILOGO del giorno 22-07-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9223 PREVENTIVO 21-07-21 71,16 0,00 0,00 71,16 0,00 FAGA SUPERMERCAT 9247 PREVENTIVO 21-07-21 79,60 0,00 0,00 79,60 0,00 I SAPORI DELLA F 8008 PREVENTIVO 25-06-21 201,98 201,62 0,00 0,36 0,00 FRUIT & POI DI S 8593 PREVENTIVO 07-07-21 191,15 146,15 0,00 9,64 35,36 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 2 543,89 347,77 0,00 160,76 35,36 RIEPILOGO del giorno 22-07-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 22-07-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7791 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7792 590,80 0,00 0,00 0,00 590,80 0,00 0,00 590,80 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7793 286,50 0,00 0,00 0,00 286,50 0,00 0,00 286,50 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7794 42,50 0,85 0,00 0,00 43,35 0,00 0,00 43,35 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7795 502,00 10,04 0,00 0,00 512,04 0,00 0,00 512,04 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7796 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7797 236,70 4,73 0,00 0,00 241,43 0,00 0,00 241,43 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7798 364,80 7,30 0,00 0,00 372,10 0,00 0,00 372,10 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7799 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7800 79,80 0,40 0,00 0,00 80,20 0,00 80,20 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7801 969,44 0,00 0,00 0,00 969,44 0,00 0,00 969,44 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7802 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7803 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7804 380,80 0,00 0,00 0,00 380,80 0,00 0,00 380,80 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7805 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7806 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7807 261,00 0,00 0,00 0,00 261,00 0,00 261,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7808 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7809 190,50 0,00 0,00 0,00 190,50 0,00 190,50 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7810 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7811 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 272,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7818 46,40 0,00 0,00 0,00 46,40 0,00 46,40 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7820 110,70 0,00 0,00 0,00 110,70 0,00 0,00 110,70 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7821 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7824 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.778,24* 23,32* 0,00* 0,00* 4.801,56* 0,00* 728,10* 4.073,46 RIEPILOGO del giorno 22-07-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7754 PREVENTIVO 21-07-21 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 RICCARDI INSALAT 7809 PREVENTIVO 22-07-21 190,50 0,00 0,00 0,00 190,50 FRATELLI ROMANO 7807 PREVENTIVO 22-07-21 261,00 0,00 0,00 0,00 261,00 ASCIONE GIUSEPPE 7808 PREVENTIVO 22-07-21 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 ASCIONE GIUSEPPE 7800 PREVENTIVO 22-07-21 80,20 0,00 0,00 0,00 80,20 PAPA ALFONSO 7818 PREVENTIVO 22-07-21 46,40 0,00 0,00 0,00 46,40 PAPA ALFONSO 7821 PREVENTIVO 22-07-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE 7824 PREVENTIVO 22-07-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 853,10 0,00 0,00 853,10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.581,20 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 22-07-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7832 447,53 402,78 44,75 0,00 0,00 402,78 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7833 33,00 29,70 3,30 0,00 0,00 29,70 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7834 84,90 76,41 8,49 0,00 0,00 76,41 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7835 598,10 538,29 59,81 0,00 0,00 538,29 MAURO COPPOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7836 662,68 596,41 66,27 0,00 0,00 596,41 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7837 81,00 72,90 8,10 0,00 0,00 72,90 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7838 105,00 94,50 10,50 0,00 0,00 94,50 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7839 55,76 50,18 5,58 0,00 0,00 50,18 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7840 98,40 88,56 9,84 0,00 0,00 88,56 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7841 17,40 15,66 1,74 0,00 0,00 15,66 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7842 31,53 28,38 3,15 0,00 0,00 28,38 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7843 7,50 6,75 0,75 0,00 0,00 6,75 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 2.222,80* 2.000,52 * 222,28 * 0,00* 0,00* 2.000,52 RIEPILOGO del giorno 22-07-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7790 PREVENTIVO 21-07-21 9,45 0,00 0,00 0,00 9,45 .ASCIONE VATECAR 7787 PREVENTIVO 21-07-21 4,73 0,00 0,00 0,00 4,73 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 14,18 0,00 0,00 14,18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 14,18 RIEPILOGO del giorno 22-07-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.200,00 VERSAMENTO 030200016 37.687,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 2.000,00 ANTICIPO NOLEGGIO FURGONI 200600002 140,00 RIPARAZIONE CARRELLI 200600035 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55.027,00 RIEPILOGO del giorno 22-07-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00