ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-21 vendita al dettaglio 10ø 197,00 CONTANTI 22-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 877,50 CONTANTI 22-07-21 natalino pasquale 109,00 CONTANTI 22-07-21 esposito felice 111,00 CONTANTI 22-07-21 barchetti agostino 249,00 CONTANTI 22-07-21 casilli angela 123,50 CONTANTI 22-07-21 incarnato giuseppe 82,00 CONTANTI 22-07-21 la frutteria coop. italiana srl 29,00 CONTANTI 22-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 135,00 CONTANTI 22-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 696,50 CONTANTI 22-07-21 gianfranco 63,50 CONTANTI 22-07-21 gaetano cimmino 80,50 CONTANTI 22-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 996,00 CONTANTI 22-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 126,50 CONTANTI 22-07-21 antonio cugino 45,00 CONTANTI 22-07-21 vendita al dettaglio 4ø 701,00 CONTANTI 22-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,41 CONTANTI SUB TOTALE: 4.626,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-21 faga supermercato capodrise 71,16 CONTANTI 22-07-21 i sapori della frutta di vergara 79,60 CONTANTI 22-07-21 banca volla box 5 37.687,00 CONTANTI 22-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -2,50 CONTANTI 22-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 37.845,26 TOTALE ENTRATA CASSA: 42.471,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-21 unicredit 3953 15.200,00 VERSAMENTO CONTANTI 22-07-21 .ascione vatecaro 9,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-21 capasso peperoncini 4,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-21 riccardi insalata 125,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-21 fratelli romano 190,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-21 ascione giuseppe 376,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-21 papa alfonso 126,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-21 manutenz. stand/frigorif. 140,00 RIPARAZIONE CARRELLI CONTANTI SUB TOTALE: 16.207,28 TOTALE USCITE CASSA: 16.207,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-21 - - VERSAMENTO 15.200,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.200,00 TOTALE ENTRATE: 15.200,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 37.687,00 cassa contante 22-07-21 - - ANTICIPO NOLEGGIO FURGONI 2.000,00 manut.autom./revis.pass.prop. SUB TOTALE: 39.687,00 TOTALE USCITE BANCA: 39.687,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 895.612,48 TOTALE ENTRATE 42.471,67 TOTALE USCITE 16.207,28 RESTA FINALE 921.876,87 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,80 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 686,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.069,36 banca volla box 5 -260.509,48 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -17.564,89 banca fitto celle volla -10.518,89 unicredit 3953 -49.437,06