ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-07-21 vendita al dettaglio 10ø 29,50 CONTANTI 21-07-21 natalino pasquale 107,00 CONTANTI 21-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 850,00 CONTANTI 21-07-21 natalino pasquale 17,25 CONTANTI 21-07-21 frutta & varie iavarone mauro 61,50 CONTANTI 21-07-21 ortofrutta napolitano domenico 166,00 CONTANTI 21-07-21 la frutteria coop. italiana srl 33,50 CONTANTI 21-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.225,50 CONTANTI 21-07-21 barchetti agostino 189,50 CONTANTI 21-07-21 casilli angela 260,50 CONTANTI 21-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 74,50 CONTANTI 21-07-21 jolly frutta e verdura sas di las 30,76 CONTANTI 21-07-21 incarnato giuseppe 156,00 CONTANTI 21-07-21 gaetano cimmino 40,00 CONTANTI 21-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.276,50 CONTANTI 21-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 106,00 CONTANTI 21-07-21 vendita al dettaglio nø11 494,50 CONTANTI 21-07-21 antonio cugino 111,50 CONTANTI 21-07-21 vendita al dettaglio 4ø 694,50 CONTANTI 21-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,15 CONTANTI 21-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.932,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-07-21 faga supermercato capodrise 292,00 CONTANTI 21-07-21 rosario amico raffaele 179,79 CONTANTI 21-07-21 banca volla box 5 2.200,00 CONTANTI 21-07-21 unicredit 3953 5.437,91 CONTANTI 21-07-21 banca volla box 5 798,72 CONTANTI 21-07-21 gennarino napoli 4,95 CONTANTI 21-07-21 gennarino napoli 288,50 CONTANTI 21-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 21-07-21 top market di furiano 105,50 CONTANTI 21-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 21-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 21-07-21 frutta doc di perfetto tobia 87,00 CONTANTI 21-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-07-21 gianfranco 50,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.484,37 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.416,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-07-21 unicredit 3953 1.756,00 POS CONTANTI 21-07-21 super frutta 6.236,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-07-21 .ascione vatecaro 4,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-07-21 capasso peperoncini 71,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 159,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-07-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-07-21 roberto d'agostino 490,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-07-21 fratelli romano 185,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-07-21 ascione giuseppe 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-07-21 papa alfonso 28,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-07-21 banca volla box 5 5.000,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI SUB TOTALE: 13.964,92 TOTALE USCITE CASSA: 13.964,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-07-21 - - POS 1.756,00 cassa contante 21-07-21 - - ADD. PER BONIFICI 25.429,96 unicredit 3953 21-07-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 5.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 32.185,96 TOTALE ENTRATE: 32.185,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.200,00 cassa contante 21-07-21 - - PAG. CARBURANTE GIUGNO 2021 3.362,39 carburante 21-07-21 - - ADD. PER BONIFICI 25.429,96 banca volla box 5 21-07-21 - - ADD. BONIFICO SUPER FRUTTA 5.437,91 cassa contante 21-07-21 - - SPESE X BONIFICI 12,66 spese conto unicredit 3953 21-07-21 - - VERSAM. IN CASSA 798,72 cassa contante SUB TOTALE: 37.241,64 TOTALE USCITE BANCA: 37.241,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 894.160,87 TOTALE ENTRATE 15.416,53 TOTALE USCITE 13.964,92 RESTA FINALE 895.612,48 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,92 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 688,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.069,36 banca volla box 5 -222.822,48 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -17.564,89 banca fitto celle volla -10.518,89 unicredit 3953 -62.637,06