ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-07-21 vendita al dettaglio 10ø 254,50 CONTANTI 20-07-21 cerciello giuseppe 356,50 CONTANTI 20-07-21 frutta & varie iavarone mauro 105,00 CONTANTI 20-07-21 natalino pasquale 165,50 CONTANTI 20-07-21 barchetti agostino 146,50 CONTANTI 20-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 520,50 CONTANTI 20-07-21 micillo luigi fruttaverdura 34,00 CONTANTI 20-07-21 gennarino napoli 66,92 CONTANTI 20-07-21 persico vincenzo 169,00 CONTANTI 20-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.540,50 CONTANTI 20-07-21 la frutteria coop. italiana srl 96,00 CONTANTI 20-07-21 casilli angela 203,00 CONTANTI 20-07-21 ortofrutta napolitano domenico 241,50 CONTANTI 20-07-21 esposito felice 39,00 CONTANTI 20-07-21 gaetano cimmino 73,00 CONTANTI 20-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.149,00 CONTANTI 20-07-21 la frutteria di pirro anna 359,50 CONTANTI 20-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 190,00 CONTANTI 20-07-21 la rocca antonio 46,50 CONTANTI 20-07-21 vendita al dettaglio nø11 464,00 CONTANTI 20-07-21 vendita al dettaglio 4ø 1.456,00 CONTANTI 20-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,52 CONTANTI SUB TOTALE: 7.682,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-07-21 gest.mark.srls 7,50 CONTANTI 20-07-21 pavone costruzioni srl 2,80 CONTANTI 20-07-21 frutta doc di perfetto tobia 143,50 CONTANTI 20-07-21 pavone costruzioni srl 3.333,57 CONTANTI 20-07-21 megamercato s.r.l. 8.948,81 CONTANTI 20-07-21 megamercato s.r.l... 6.332,61 CONTANTI 20-07-21 megamercato s.r.l..... 11.654,25 CONTANTI 20-07-21 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI 20-07-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 20-07-21 biagio de martino 286,00 CONTANTI 20-07-21 padricelli giuseppe 26,50 CONTANTI 20-07-21 top market di furiano 137,50 CONTANTI 20-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 20-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 20-07-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 20-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-07-21 gianfranco 50,00 CONTANTI 20-07-21 banca sconto attivo supermercati 1.824,33 CONTANTI 20-07-21 banca sconto attivo supermercati 126,51 CONTANTI SUB TOTALE: 34.613,88 TOTALE ENTRATA CASSA: 42.296,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-07-21 papa alfonso 10,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-21 unicredit 3953 625,00 POS CONTANTI 20-07-21 unicredit 3953 3.600,08 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 20-07-21 unicredit 3953 1.101,72 VERSAMENTO CONTANTI 20-07-21 .ascione vatecaro 21,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-21 molaro (auriemma) 63,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-21 ascione giuseppe 668,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-21 ascione giuseppe 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-21 fratelli romano 260,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-21 roberto d'agostino 125,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-21 roberto d'agostino 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 198,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-21 roberto d'agostino 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-07-21 unicredit 3953 10.590,87 VERSAMENTO CONTANTI 20-07-21 papa alfonso 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.506,41 TOTALE USCITE CASSA: 17.506,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-07-21 - - POS 625,00 cassa contante 20-07-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.600,08 cassa contante 20-07-21 - - VERSAMENTO 1.101,72 cassa contante 20-07-21 - - VERSAMENTO 10.590,87 cassa contante SUB TOTALE: 15.917,67 TOTALE ENTRATE: 15.917,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.000,00 cassa contante 20-07-21 - - SCONTO ATT. SISA 1.824,33 cassa contante 20-07-21 - - SCONTO ATT. PAVONE 126,51 cassa contante SUB TOTALE: 2.950,84 TOTALE USCITE BANCA: 2.950,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 869.370,46 TOTALE ENTRATE 42.296,82 TOTALE USCITE 17.506,41 RESTA FINALE 894.160,87 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,67 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 688,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.069,36 banca volla box 5 -250.253,72 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -17.564,89 banca fitto celle volla -10.518,89 unicredit 3953 -30.150,14