RIEPILOGO del giorno 19-07-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9102 -18,40 0,00 0,00 0,00 -18,40 0,00 0,00 -18,40 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9107 226,92 0,00 0,00 0,00 226,92 0,00 0,00 226,92 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9108 48,46 0,00 0,00 0,00 48,46 0,00 0,00 48,46 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9109 152,49 0,00 0,00 0,00 152,49 0,00 0,00 152,49 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9111 191,25 0,00 0,00 0,00 191,25 0,00 0,00 191,25 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9112 239,54 0,00 0,00 0,00 239,54 0,00 0,00 239,54 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9115 39,74 0,00 0,00 0,00 39,74 0,00 0,00 39,74 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9116 53,30 1,07 0,00 0,00 54,37 0,00 0,00 54,37 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9117 289,18 0,00 0,00 0,00 289,18 0,00 0,00 289,18 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9120 19,65 0,00 0,00 0,00 19,65 0,00 0,00 19,65 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9121 201,33 0,00 0,00 0,00 201,33 0,00 0,00 201,33 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9122 99,58 0,00 0,00 0,00 99,58 0,00 0,00 99,58 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9124 586,81 0,00 0,00 0,00 586,81 0,00 0,00 586,81 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9126 135,55 2,71 0,00 0,00 138,26 0,00 0,00 138,26 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9127 217,81 0,00 0,00 0,00 217,81 0,00 0,00 217,81 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9135 69,43 1,39 0,77 0,00 71,59 0,00 0,00 71,59 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9136 346,10 0,00 0,00 0,00 346,10 0,00 0,00 346,10 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9139 44,50 0,00 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 44,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9140 72,11 0,00 0,00 0,00 72,11 0,00 0,00 72,11 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 3.015,35* 5,17* 0,8* 0,00* 3.021,29* 0,00* 0,00* 3.021,29 RIEPILOGO del giorno 19-07-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9103 131,00 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00 131,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9104 63,50 0,00 0,00 0,00 63,75 0,25 63,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9105 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9106 103,00 0,00 0,00 0,00 103,15 0,15 103,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9110 164,00 0,00 0,00 0,00 164,10 0,10 164,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9113 763,00 0,00 0,00 0,00 763,31 0,31 763,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9114 348,61 4,89 0,00 0,00 354,24 0,74 353,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9118 196,24 2,76 0,00 0,00 199,61 0,61 199,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9119 34,37 0,69 0,44 0,00 35,73 0,23 35,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9123 123,50 0,00 0,00 0,00 124,28 0,78 123,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9125 346,00 0,00 0,00 0,00 346,30 0,30 346,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9128 370,50 0,00 0,00 0,00 370,81 0,31 370,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9129 267,25 3,75 0,00 0,00 271,37 0,37 271,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9130 962,50 0,00 0,00 0,00 962,65 0,15 962,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9131 699,70 9,80 0,00 0,00 709,70 0,20 709,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9133 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00 0,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9134 133,89 2,68 1,43 0,00 138,21 0,21 138,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9138 713,00 0,00 0,00 0,00 713,05 0,05 713,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9141 677,50 0,00 0,00 0,00 677,57 0,07 677,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9143 5,33 0,00 0,00 0,00 5,33 0,00 5,33 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 6.581,89* 24,57* 1,87* 0,00* 6.613,16* 4,83* 6.608,33* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 19-07-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 39 9.597,24* 29,74* 2,64* 0,00* 9.634,45* 4,83* 6.608,33* 3.021,29 RIEPILOGO del giorno 19-07-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8819 PREVENTIVO 12-07-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 8823 PREVENTIVO 12-07-21 63,75 0,00 0,25 63,75 -0,25 I SAPORI DELLA F 9072 PREVENTIVO 17-07-21 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 O'PARENTE 9077 PREVENTIVO 17-07-21 83,62 0,00 0,62 83,62 -0,62 TOP MARKET DI FU 9064 PREVENTIVO 17-07-21 125,65 0,00 0,65 125,65 -0,65 GENNARINO NAPOLI 18008 PREVENTIVO 23-12-20 181,50 120,00 0,00 10,00 51,50 ORTOFRUTTA NAPOL 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 149,17 0,00 10,00 218,47 LA FRUTTERIA COO 7059 PREVENTIVO 05-06-21 50,00 19,45 0,00 30,55 0,00 GIANFRANCO 7060 PREVENTIVO 05-06-21 226,30 80,30 0,00 19,45 126,55 GIANFRANCO 8008 PREVENTIVO 25-06-21 201,98 171,62 0,00 10,00 20,36 FRUIT & POI DI S 8861 PREVENTIVO 13-07-21 27,11 0,00 0,00 27,11 0,00 SASSONE RAFFAELE 8922 PREVENTIVO 14-07-21 38,06 0,00 0,17 38,06 -0,17 SASSONE RAFFAELE 8487 PREVENTIVO 05-07-21 83,80 0,00 0,00 83,80 0,00 DONNIACUO VINCEN 8535 PREVENTIVO 06-07-21 18,60 0,00 0,00 18,60 0,00 DONNIACUO VINCEN 8658 PREVENTIVO 08-07-21 70,60 0,00 0,00 70,60 0,00 DONNIACUO VINCEN 8709 PREVENTIVO 09-07-21 41,18 0,00 0,00 41,18 0,00 DONNIACUO VINCEN 8755 PREVENTIVO 10-07-21 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 8780 PREVENTIVO 10-07-21 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 8785 PREVENTIVO 10-07-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 8827 PREVENTIVO 12-07-21 27,20 0,00 0,00 27,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 8881 PREVENTIVO 13-07-21 5,28 0,00 0,00 5,28 0,00 DONNIACUO VINCEN 8937 PREVENTIVO 14-07-21 78,20 0,00 0,00 78,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 8940 PREVENTIVO 14-07-21 29,96 0,00 0,00 29,96 0,00 DONNIACUO VINCEN 8974 PREVENTIVO 15-07-21 69,20 0,00 0,00 69,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 8978 PREVENTIVO 15-07-21 28,70 0,00 0,00 28,70 0,00 DONNIACUO VINCEN 9040 PREVENTIVO 16-07-21 14,25 0,00 0,00 14,25 0,00 DONNIACUO VINCEN 9094 PREVENTIVO 17-07-21 26,04 0,00 0,51 26,04 -0,51 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 BOLL.SALDATE: 18 1.946,12 540,54 2,20 988,70 414,68 RIEPILOGO del giorno 19-07-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 19-07-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7616 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7617 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7618 229,50 4,59 0,00 0,00 234,09 0,00 0,00 234,09 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7619 250,50 0,00 0,00 0,00 250,50 0,00 250,50 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7620 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7621 175,40 0,00 0,00 0,00 175,40 0,00 175,40 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7622 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7623 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7624 160,08 0,00 0,00 0,00 160,08 0,00 160,08 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7625 191,00 1,91 0,00 0,00 192,91 0,00 0,00 192,91 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7626 808,33 0,00 0,00 0,00 808,33 0,00 0,00 808,33 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7627 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7628 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7629 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7630 1.335,00 0,00 0,00 0,00 1.335,00 0,00 0,00 1.335,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7631 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7632 108,50 2,17 0,00 0,00 110,67 0,00 0,00 110,67 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7633 270,00 5,40 0,00 0,00 275,40 0,00 0,00 275,40 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7634 213,85 0,00 0,00 0,00 213,85 0,00 0,00 213,85 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7635 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7636 184,62 1,85 0,00 0,00 186,47 0,00 0,00 186,47 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7637 254,80 5,10 0,00 0,00 259,90 0,00 0,00 259,90 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7638 428,80 0,00 0,00 0,00 428,80 0,00 0,00 428,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7645 101,50 0,00 0,00 0,00 101,50 0,00 101,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7648 36,20 0,00 0,00 0,00 36,20 0,00 0,00 36,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 5.255,48* 21,02* 0,00* 0,00* 5.276,50* 0,00* 807,48* 4.469,02 RIEPILOGO del giorno 19-07-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7624 PREVENTIVO 19-07-21 160,08 0,00 0,00 0,00 160,08 ROBERTO D'AGOSTI 7621 PREVENTIVO 19-07-21 175,40 0,00 0,00 0,00 175,40 ASCIONE GIUSEPPE 7627 PREVENTIVO 19-07-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 ASCIONE GIUSEPPE 7619 PREVENTIVO 19-07-21 250,50 0,00 0,00 0,00 250,50 FRATELLI ROMANO 7645 PREVENTIVO 19-07-21 101,50 0,00 0,00 0,00 101,50 GIULIANO GAETANO 6942 PREVENTIVO 05-07-21 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 DONNIACUO VINCEN 7001 PREVENTIVO 06-07-21 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 DONNIACUO VINCEN 7069 PREVENTIVO 07-07-21 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 DONNIACUO VINCEN 7123 PREVENTIVO 08-07-21 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 DONNIACUO VINCEN 7177 PREVENTIVO 09-07-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 DONNIACUO VINCEN 7234 PREVENTIVO 10-07-21 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 DONNIACUO VINCEN 7291 PREVENTIVO 12-07-21 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 DONNIACUO VINCEN 7343 PREVENTIVO 13-07-21 48,83 0,00 0,00 0,00 48,83 DONNIACUO VINCEN 7403 PREVENTIVO 14-07-21 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 DONNIACUO VINCEN 7462 PREVENTIVO 15-07-21 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 DONNIACUO VINCEN 7524 PREVENTIVO 16-07-21 39,50 0,00 0,00 0,00 39,50 DONNIACUO VINCEN 7591 PREVENTIVO 17-07-21 20,70 0,00 0,00 0,00 20,70 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 17 1.252,51 0,00 0,00 1.252,51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.059,99 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 19-07-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7655 584,14 525,73 58,41 0,00 0,00 525,73 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7656 755,56 680,00 75,56 0,00 0,00 680,00 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7657 204,00 183,60 20,40 0,00 0,00 183,60 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7658 1.212,26 1.091,03 121,23 0,00 0,00 1.091,03 MAURO COPPOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7659 114,06 102,65 11,41 0,00 0,00 102,65 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7660 31,50 28,35 3,15 0,00 0,00 28,35 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7661 245,10 220,59 24,51 0,00 0,00 220,59 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7662 15,96 14,36 1,60 0,00 0,00 14,36 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7663 23,40 21,06 2,34 0,00 0,00 21,06 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7664 76,00 68,40 7,60 0,00 0,00 68,40 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7665 10,40 9,36 1,04 0,00 0,00 9,36 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.272,37* 2.945,13 * 327,24 * 0,00* 0,00* 2.945,13 RIEPILOGO del giorno 19-07-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7614 PREVENTIVO 17-07-21 4,41 0,00 0,00 0,00 4,41 .ASCIONE VATECAR 7613 PREVENTIVO 17-07-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 CAPASSO PEPERONC 808 PREVENTIVO 21-01-20 25,88 10,13 0,00 0,00 15,75 SOC. VESUVIO (CO 950 PREVENTIVO 24-01-20 -15,75 0,00 0,00 0,00 -15,75 SOC. VESUVIO (CO 7027 PREVENTIVO 06-07-21 217,13 0,00 87,13 0,00 130,00 SOC. VESUVIO (CO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 3 245,17 87,13 0,00 147,91 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 147,91 RIEPILOGO del giorno 19-07-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.500,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 948,91 ENEL MERCATO CHIUSURA CON 200600050 312,00 ENEL MERCATO NUOVO CONTRA 200600050 3,00 SPESE POSTALI 200600024 534,00 RATA TARES 200600020 2.400,00 FITTO CELLE AGRIVERDE GIU 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.697,91 RIEPILOGO del giorno 19-07-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00