ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-07-21 vendita al dettaglio 10ø 104,50 CONTANTI 17-07-21 frutta & varie iavarone mauro 76,00 CONTANTI 17-07-21 natalino pasquale 44,00 CONTANTI 17-07-21 o'parente 41,00 CONTANTI 17-07-21 natalino luigi 33,40 CONTANTI 17-07-21 barchetti agostino 345,00 CONTANTI 17-07-21 patty 85,50 CONTANTI 17-07-21 incarnato giuseppe 161,50 CONTANTI 17-07-21 la frutteria coop. italiana srl 54,00 CONTANTI 17-07-21 casilli angela 117,00 CONTANTI 17-07-21 persico vincenzo 70,50 CONTANTI 17-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 826,50 CONTANTI 17-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.009,00 CONTANTI 17-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.134,00 CONTANTI 17-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 143,50 CONTANTI 17-07-21 ortofrutta napolitano domenico 107,50 CONTANTI 17-07-21 la frutteria di pirro anna 171,00 CONTANTI 17-07-21 jolly frutta e verdura sas di las 22,00 CONTANTI 17-07-21 gaetano cimmino 174,00 CONTANTI 17-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 108,00 CONTANTI 17-07-21 gianfranco 163,00 CONTANTI 17-07-21 vendita al dettaglio 4ø 1.117,00 CONTANTI 17-07-21 vendita al dettaglio 5ø 19,50 CONTANTI 17-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,10 CONTANTI 17-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.139,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-07-21 gest.mark.srls 28,16 CONTANTI 17-07-21 supermercato capodimonte 1.208,12 CONTANTI 17-07-21 rosario amico raffaele 193,28 CONTANTI 17-07-21 patty 77,00 CONTANTI 17-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 17-07-21 persico vincenzo 199,50 CONTANTI 17-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 17-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.731,06 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.870,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-07-21 guarino antonio 1.213,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 buonocore mandarini 1.302,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 pontillo clementine 3.199,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 capasso peperoncini 71,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 .ascione vatecaro 22,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 chiapparella (capasso) 12,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø27 ASCIONE CONTANTI 17-07-21 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø27 SALVATORE CONTANTI 17-07-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 17-07-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 17-07-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 17-07-21 papa alfonso 28,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 banca sconto attivo supermercati 25,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 17-07-21 spese autostradali 5,20 TANGENZIALE FRANCESCO CONTANTI 17-07-21 carputo fichi 432,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 fratelli romano 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 ascione giuseppe 135,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 d'agostino raffaele merce 352,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 banca sconto attivo supermercati 125,00 SETT. Nø27 ANTONIO SISA CONTANTI 17-07-21 manut.autom./revis.pass.prop. 1.034,20 CAMBIO RUOTE CAMION CONTANTI 17-07-21 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-07-21 spese diverse 90,00 3 CARTONI DI PELLICOLA CONTANTI 17-07-21 prestazioni occasionali 50,00 SASA' ZIBITELLO CONTANTI SUB TOTALE: 9.495,68 TOTALE USCITE CASSA: 9.495,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-07-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 25,00 cassa contante 17-07-21 - - SETT. Nø27 ANTONIO SISA 125,00 cassa contante SUB TOTALE: 150,00 TOTALE ENTRATE: 150,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 862.699,08 TOTALE ENTRATE 7.870,56 TOTALE USCITE 9.495,68 RESTA FINALE 861.073,96 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,17 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 688,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.069,36 banca volla box 5 -247.753,72 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -15.614,05 banca fitto celle volla -8.118,89 unicredit 3953 -46.067,81