RIEPILOGO del giorno 16-07-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8986 10,92 0,00 0,00 0,00 10,92 0,00 0,00 10,92 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8990 559,31 11,19 0,00 0,00 570,50 0,00 0,00 570,50 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8994 57,59 0,00 0,00 0,00 57,59 0,00 0,00 57,59 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8995 68,67 0,00 0,00 0,00 68,67 0,00 0,00 68,67 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8998 142,04 0,00 0,00 0,00 142,04 0,00 0,00 142,04 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8999 248,28 0,00 0,00 0,00 248,28 0,00 0,00 248,28 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9001 220,02 0,00 0,00 0,00 220,02 0,00 0,00 220,02 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9004 201,80 4,04 0,00 0,00 205,84 0,00 0,00 205,84 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9005 298,71 0,00 0,00 0,00 298,71 0,00 0,00 298,71 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9007 250,08 0,00 0,00 0,00 250,08 0,00 0,00 250,08 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9008 364,74 0,00 0,00 0,00 364,74 0,00 0,00 364,74 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9009 56,27 0,00 0,00 0,00 56,27 0,00 0,00 56,27 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9011 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9012 15,30 0,00 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9013 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9014 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9016 46,09 0,00 0,00 0,00 46,09 0,00 0,00 46,09 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9020 133,35 0,00 0,00 0,00 133,35 0,00 0,00 133,35 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9022 762,02 0,00 0,00 0,00 762,02 0,00 0,00 762,02 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9023 336,96 0,00 0,00 0,00 336,96 0,00 0,00 336,96 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9024 63,28 0,00 0,00 0,00 63,28 0,00 0,00 63,28 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9028 197,79 3,96 0,00 0,00 201,75 0,00 0,00 201,75 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9029 74,40 1,04 0,00 0,00 75,44 0,00 0,00 75,44 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9036 89,88 0,00 0,00 0,00 89,88 0,00 0,00 89,88 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9037 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9038 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9039 141,06 2,82 0,00 0,00 143,88 0,00 0,00 143,88 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9040 14,25 0,00 0,00 0,00 14,25 0,00 0,00 14,25 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 4.603,81* 23,05* 0,0* 0,00* 4.626,86* 0,00* 0,00* 4.626,86 RIEPILOGO del giorno 16-07-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8985 183,00 0,00 0,00 0,00 183,46 0,46 183,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8987 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8989 20,50 0,00 0,00 0,00 20,80 0,30 20,50 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8991 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0,00 64,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8992 53,50 0,00 0,00 0,00 53,60 0,10 53,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8993 172,58 2,42 0,00 0,00 175,32 0,32 175,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8997 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9000 -11,00 -0,15 0,00 0,00 -11,15 0,00 -11,15 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9002 34,50 0,00 0,00 0,00 34,60 0,10 34,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9003 102,50 0,00 0,00 0,00 102,63 0,13 102,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9006 185,00 0,00 0,00 0,00 185,40 0,40 185,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9010 193,29 2,71 0,00 0,00 196,21 0,21 196,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9015 210,55 2,95 0,00 0,00 213,75 0,25 213,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9017 169,50 0,00 0,00 0,00 169,72 0,22 169,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9018 76,80 0,00 0,00 0,00 76,80 0,00 76,80 0,00 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9019 202,00 0,00 0,00 0,00 202,65 0,65 202,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9021 177,00 0,00 0,00 0,00 177,40 0,40 177,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9025 1.128,50 0,00 0,00 0,00 1.128,70 0,20 1.128,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9026 92,70 1,30 0,00 0,00 94,27 0,27 94,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9027 1.073,50 0,00 0,00 0,00 1.073,93 0,43 1.073,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9030 833,50 0,00 0,00 0,00 833,82 0,32 833,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9031 1.114,49 15,60 0,00 0,00 1.130,09 0,00 1.130,09 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9032 73,00 0,00 0,00 0,00 73,25 0,25 73,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9033 348,50 0,00 0,00 0,00 348,86 0,36 348,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9034 122,00 0,00 0,00 0,00 122,10 0,10 122,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9041 783,00 0,00 0,00 0,00 783,17 0,17 783,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9044 5,51 0,00 0,00 0,00 5,51 0,00 5,51 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 7.454,92* 24,83* 0,00* 0,00* 7.485,39* 5,64* 7.479,75* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-07-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 55 12.058,73* 47,88* 0,00* 0,00* 12.112,25* 5,64* 7.479,75* 4.626,86 RIEPILOGO del giorno 16-07-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3832 PREVENTIVO 26-03-21 557,46 0,00 0,00 557,46 0,00 VAMOS A COMER 4374 PREVENTIVO 09-04-21 392,70 0,00 0,00 392,70 0,00 VAMOS A COMER 4843 PREVENTIVO 20-04-21 115,40 0,00 0,00 115,40 0,00 VAMOS A COMER 884 PREVENTIVO 23-01-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 MAVI SRL 1116 PREVENTIVO 28-01-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 MAVI SRL 1161 PREVENTIVO 29-01-21 28,60 0,00 0,00 28,60 0,00 MAVI SRL 1489 PREVENTIVO 05-02-21 32,20 0,00 0,00 32,20 0,00 MAVI SRL 1951 PREVENTIVO 15-02-21 127,10 0,00 0,00 127,10 0,00 MAVI SRL 2075 PREVENTIVO 18-02-21 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 MAVI SRL 2261 PREVENTIVO 22-02-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 MAVI SRL 2469 PREVENTIVO 26-02-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 MAVI SRL 2663 PREVENTIVO 02-03-21 34,80 0,00 0,00 34,80 0,00 MAVI SRL 2704 PREVENTIVO 03-03-21 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 MAVI SRL 4068 PREVENTIVO 01-04-21 18,20 0,00 0,00 18,20 0,00 MAVI SRL 4202 PREVENTIVO 03-04-21 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 MAVI SRL 4307 PREVENTIVO 08-04-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 MAVI SRL 4484 PREVENTIVO 12-04-21 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 MAVI SRL 4795 PREVENTIVO 19-04-21 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 MAVI SRL 5000 PREVENTIVO 23-04-21 69,50 0,00 0,00 69,50 0,00 MAVI SRL 5215 PREVENTIVO 28-04-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 MAVI SRL 5254 PREVENTIVO 29-04-21 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 MAVI SRL 5351 PREVENTIVO 30-04-21 39,11 0,00 0,00 39,11 0,00 MAVI SRL 6589 PREVENTIVO 27-05-21 27,50 0,00 0,00 27,50 0,00 MAVI SRL 6634 PREVENTIVO 28-05-21 6,36 0,00 0,00 6,36 0,00 MAVI SRL 6822 PREVENTIVO 01-06-21 19,80 0,00 0,00 19,80 0,00 MAVI SRL 6962 PREVENTIVO 04-06-21 22,40 0,00 0,00 22,40 0,00 MAVI SRL 7081 PREVENTIVO 07-06-21 56,00 0,00 0,00 56,00 0,00 MAVI SRL 7284 PREVENTIVO 11-06-21 51,88 0,00 0,00 51,88 0,00 MAVI SRL 7979 PREVENTIVO 25-06-21 38,80 0,00 0,00 38,80 0,00 MAVI SRL 8249 PREVENTIVO 30-06-21 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 MAVI SRL 785 PREVENTIVO 21-01-21 84,20 33,72 0,00 50,48 0,00 PIZZERIA BRIN VI 1293 PREVENTIVO 01-02-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 1672 PREVENTIVO 09-02-21 9,80 0,00 0,00 9,80 0,00 PIZZERIA BRIN VI 1818 PREVENTIVO 12-02-21 43,40 0,00 0,00 43,40 0,00 PIZZERIA BRIN VI 2036 PREVENTIVO 17-02-21 69,75 0,00 0,00 69,75 0,00 PIZZERIA BRIN VI 2118 PREVENTIVO 19-02-21 39,00 0,00 0,00 39,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 4033 PREVENTIVO 31-03-21 96,94 0,00 0,00 96,94 0,00 PIZZERIA BRIN VI 4598 PREVENTIVO 14-04-21 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 5428 PREVENTIVO 04-05-21 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 PIZZERIA BRIN VI 5546 PREVENTIVO 06-05-21 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 5680 PREVENTIVO 08-05-21 29,50 0,00 0,00 29,50 0,00 PIZZERIA BRIN VI 5721 PREVENTIVO 10-05-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 5970 PREVENTIVO 14-05-21 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 6319 PREVENTIVO 21-05-21 28,34 0,00 0,00 28,34 0,00 PIZZERIA BRIN VI 7470 PREVENTIVO 15-06-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 7566 PREVENTIVO 17-06-21 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 PIZZERIA BRIN VI 7791 PREVENTIVO 22-06-21 29,96 0,00 0,00 29,96 0,00 PIZZERIA BRIN VI 8043 PREVENTIVO 26-06-21 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 PIZZERIA BRIN VI 8111 PREVENTIVO 28-06-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 GEST.MARK.SRLS 8136 PREVENTIVO 28-06-21 333,41 0,00 0,00 333,41 0,00 GEST.MARK.SRLS 8183 PREVENTIVO 29-06-21 373,83 0,00 0,00 373,83 0,00 GEST.MARK.SRLS 8235 PREVENTIVO 30-06-21 200,94 0,00 0,00 200,94 0,00 GEST.MARK.SRLS 8286 PREVENTIVO 01-07-21 262,26 0,00 0,00 262,26 0,00 GEST.MARK.SRLS 8327 PREVENTIVO 02-07-21 538,74 25,00 0,00 513,74 0,00 GEST.MARK.SRLS 8408 PREVENTIVO 03-07-21 305,17 40,30 0,00 264,87 0,00 GEST.MARK.SRLS 4275 PREVENTIVO 07-04-21 453,30 0,00 0,00 453,30 0,00 FIORILLO ANTONIO 6850 PREVENTIVO 01-06-21 196,35 0,00 0,00 196,35 0,00 SUPERMERCATI DEC 6890 PREVENTIVO 03-06-21 99,94 0,00 0,00 99,94 0,00 SUPERMERCATI DEC 6907 PREVENTIVO 03-06-21 12,20 0,00 0,00 12,20 0,00 SUPERMERCATI DEC 6937 PREVENTIVO 04-06-21 -13,60 0,00 0,00 -13,60 0,00 SUPERMERCATI DEC 7088 PREVENTIVO 07-06-21 215,54 0,00 0,00 215,54 0,00 SUPERMERCATI DEC 7115 PREVENTIVO 08-06-21 -18,15 0,00 0,00 -18,15 0,00 SUPERMERCATI DEC 7235 PREVENTIVO 10-06-21 208,61 0,00 0,00 208,61 0,00 SUPERMERCATI DEC 7409 PREVENTIVO 14-06-21 316,63 0,00 0,00 316,63 0,00 SUPERMERCATI DEC 7521 PREVENTIVO 16-06-21 99,49 0,00 0,00 99,49 0,00 SUPERMERCATI DEC 7583 PREVENTIVO 17-06-21 214,40 0,00 0,00 214,40 0,00 SUPERMERCATI DEC 7616 PREVENTIVO 18-06-21 89,28 0,00 0,00 89,28 0,00 SUPERMERCATI DEC 7762 PREVENTIVO 21-06-21 216,28 0,00 0,00 216,28 0,00 SUPERMERCATI DEC 7936 PREVENTIVO 24-06-21 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00 SUPERMERCATI DEC 7940 PREVENTIVO 24-06-21 149,51 0,00 0,00 149,51 0,00 SUPERMERCATI DEC 8065 PREVENTIVO 26-06-21 176,44 0,00 0,00 176,44 0,00 SUPERMERCATI DEC 8105 PREVENTIVO 28-06-21 -7,20 0,00 0,00 -7,20 0,00 SUPERMERCATI DEC 8125 PREVENTIVO 28-06-21 245,43 0,00 0,00 245,43 0,00 SUPERMERCATI DEC 8462 PREVENTIVO 05-07-21 30,60 24,60 0,00 6,00 0,00 CIMMINO FRANCO 8496 PREVENTIVO 06-07-21 643,06 0,00 0,00 504,00 139,06 CIMMINO FRANCO 18008 PREVENTIVO 23-12-20 181,50 100,00 0,00 10,00 71,50 ORTOFRUTTA NAPOL 8782 PREVENTIVO 10-07-21 96,00 0,00 0,00 96,00 0,00 MIMMO CAPUTO 8880 PREVENTIVO 13-07-21 233,70 0,00 0,00 233,70 0,00 MIMMO CAPUTO 8975 PREVENTIVO 15-07-21 174,60 0,00 0,00 174,60 0,00 MIMMO CAPUTO 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 129,17 0,00 10,00 238,47 LA FRUTTERIA COO 7032 PREVENTIVO 05-06-21 594,60 571,85 0,00 22,75 0,00 GIANFRANCO 7033 PREVENTIVO 05-06-21 7,80 0,00 0,00 7,80 0,00 GIANFRANCO 7059 PREVENTIVO 05-06-21 50,00 0,00 0,00 19,45 30,55 GIANFRANCO 8008 PREVENTIVO 25-06-21 201,98 151,62 0,00 10,00 40,36 FRUIT & POI DI S 8754 PREVENTIVO 10-07-21 197,75 0,00 0,25 197,75 -0,25 ESPOSITO FELICE 8976 PREVENTIVO 15-07-21 111,49 0,00 0,49 111,49 -0,49 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 BOLL.SALDATE: 78 10.050,22 1.076,26 0,74 8.454,02 519,20 RIEPILOGO del giorno 16-07-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-07-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7485 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7486 344,25 0,00 0,00 0,00 344,25 0,00 0,00 344,25 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7487 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 0,00 86,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7488 398,40 0,00 0,00 0,00 398,40 0,00 0,00 398,40 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7489 100,00 2,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 102,00 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7490 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7492 398,25 7,97 0,00 0,00 406,22 0,00 0,00 406,22 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7493 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 66,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7494 253,50 5,07 0,00 0,00 258,57 0,00 0,00 258,57 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7495 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 116,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7496 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7497 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7498 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00 0,00 0,00 192,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7499 892,58 0,00 0,00 0,00 892,58 0,00 0,00 892,58 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7500 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 228,00 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7502 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7503 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7504 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7505 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7506 479,52 0,00 0,00 0,00 479,52 0,00 479,52 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7507 905,60 18,11 0,00 0,00 923,71 0,00 0,00 923,71 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7508 196,92 0,00 0,00 0,00 196,92 0,00 196,92 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7509 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7510 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 123,00 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7511 190,50 0,00 0,00 0,00 190,50 0,00 190,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7523 356,40 0,00 0,00 0,00 356,40 0,00 0,00 356,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7524 39,50 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 0,00 39,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 6.085,32* 33,15* 0,00* 0,00* 6.118,47* 0,00* 1.170,44* 4.948,03 RIEPILOGO del giorno 16-07-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5408 PREVENTIVO 01-06-21 133,40 0,00 0,00 0,00 133,40 LA CALIFORNIA DI 5451 PREVENTIVO 03-06-21 823,70 0,00 0,00 0,00 823,70 LA CALIFORNIA DI 5611 PREVENTIVO 07-06-21 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 LA CALIFORNIA DI 5726 PREVENTIVO 09-06-21 182,50 0,00 0,00 0,00 182,50 LA CALIFORNIA DI 6039 PREVENTIVO 16-06-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI 6149 PREVENTIVO 18-06-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 LA CALIFORNIA DI 6188 PREVENTIVO 19-06-21 49,60 0,00 0,00 0,00 49,60 LA CALIFORNIA DI 6416 PREVENTIVO 24-06-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 LA CALIFORNIA DI 6418 PREVENTIVO 24-06-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 LA CALIFORNIA DI 6484 PREVENTIVO 25-06-21 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 LA CALIFORNIA DI 6704 PREVENTIVO 30-06-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 LA CALIFORNIA DI 6767 PREVENTIVO 01-07-21 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 LA CALIFORNIA DI 6809 PREVENTIVO 02-07-21 172,80 0,00 0,00 0,00 172,80 LA CALIFORNIA DI 6872 PREVENTIVO 03-07-21 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 LA CALIFORNIA DI 6990 PREVENTIVO 06-07-21 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 LA CALIFORNIA DI 6998 PREVENTIVO 06-07-21 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00 LA CALIFORNIA DI 7506 PREVENTIVO 16-07-21 479,52 0,00 0,00 0,00 479,52 ASCIONE GIUSEPPE 7505 PREVENTIVO 16-07-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 FRATELLI ROMANO 7502 PREVENTIVO 16-07-21 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 GIOVANNI SARNESE 7508 PREVENTIVO 16-07-21 196,92 0,00 0,00 0,00 196,92 D'AGOSTINO RAFFA 7509 PREVENTIVO 16-07-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D'AGOSTINO RAFFA 7511 PREVENTIVO 16-07-21 190,50 0,00 0,00 0,00 190,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 BOLL.SALDATE: 22 3.879,44 0,00 0,00 3.879,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.049,88 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-07-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7536 351,46 316,31 35,15 0,00 0,00 316,31 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7537 79,70 71,73 7,97 0,00 0,00 71,73 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7538 580,20 522,18 58,02 0,00 0,00 522,18 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7539 282,03 253,83 28,20 0,00 0,00 253,83 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7540 895,66 806,09 89,57 0,00 0,00 806,09 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7541 126,50 113,85 12,65 0,00 0,00 113,85 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7542 688,00 619,20 68,80 0,00 0,00 619,20 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7543 162,16 145,94 16,22 0,00 0,00 145,94 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7544 142,26 128,03 14,23 0,00 0,00 128,03 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7545 79,56 71,60 7,96 0,00 0,00 71,60 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7546 8,00 7,20 0,80 0,00 0,00 7,20 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7547 103,30 92,97 10,33 0,00 0,00 92,97 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7548 25,30 22,77 2,53 0,00 0,00 22,77 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7549 70,80 63,72 7,08 0,00 0,00 63,72 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7550 14,26 12,83 1,43 0,00 0,00 12,83 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7551 16,00 14,40 1,60 0,00 0,00 14,40 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7552 9,60 8,64 0,96 0,00 0,00 8,64 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7553 14,40 12,96 1,44 0,00 0,00 12,96 CHIAPPARELLA (CAPASSO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.649,17* 3.284,25 * 364,92 * 0,00* 0,00* 3.284,25 RIEPILOGO del giorno 16-07-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4528 PREVENTIVO 08-05-21 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 FERDINANDO PENDO 6166 PREVENTIVO 18-06-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 FERDINANDO PENDO 6220 PREVENTIVO 19-06-21 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 FERDINANDO PENDO 6275 PREVENTIVO 21-06-21 12,15 0,00 0,00 0,00 12,15 FERDINANDO PENDO 6387 PREVENTIVO 23-06-21 34,20 0,00 0,00 0,00 34,20 FERDINANDO PENDO 6449 PREVENTIVO 24-06-21 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 FERDINANDO PENDO 6508 PREVENTIVO 25-06-21 32,72 0,00 0,00 0,00 32,72 FERDINANDO PENDO 6619 PREVENTIVO 28-06-21 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 FERDINANDO PENDO 6789 PREVENTIVO 01-07-21 57,60 0,00 0,00 0,00 57,60 FERDINANDO PENDO 6845 PREVENTIVO 02-07-21 150,30 0,00 0,00 0,00 150,30 FERDINANDO PENDO 6908 PREVENTIVO 03-07-21 242,19 0,00 0,00 0,00 242,19 FERDINANDO PENDO 6965 PREVENTIVO 05-07-21 57,93 0,00 0,00 0,00 57,93 FERDINANDO PENDO 7018 PREVENTIVO 06-07-21 57,60 0,00 0,00 0,00 57,60 FERDINANDO PENDO 7138 PREVENTIVO 08-07-21 41,72 0,00 0,00 0,00 41,72 FERDINANDO PENDO 7192 PREVENTIVO 09-07-21 100,76 0,00 0,00 0,00 100,76 FERDINANDO PENDO 7250 PREVENTIVO 10-07-21 53,33 0,00 0,00 0,00 53,33 FERDINANDO PENDO 7295 PREVENTIVO 12-07-21 79,63 0,00 0,00 0,00 79,63 FERDINANDO PENDO 7365 PREVENTIVO 13-07-21 45,23 0,00 0,00 0,00 45,23 FERDINANDO PENDO 7415 PREVENTIVO 14-07-21 126,09 0,00 0,00 0,00 126,09 FERDINANDO PENDO 7484 PREVENTIVO 15-07-21 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 FERDINANDO PENDO 6728 PREVENTIVO 30-06-21 266,99 8,00 0,00 0,00 258,99 DE ROSA FELICE 6842 PREVENTIVO 02-07-21 542,33 0,00 0,00 0,00 542,33 DE ROSA FELICE 6904 PREVENTIVO 03-07-21 321,66 0,00 0,00 0,00 321,66 DE ROSA FELICE 7021 PREVENTIVO 06-07-21 426,49 0,00 0,00 0,00 426,49 DE ROSA FELICE 7080 PREVENTIVO 07-07-21 307,76 0,00 0,00 0,00 307,76 DE ROSA FELICE 7137 PREVENTIVO 08-07-21 4,32 0,00 0,00 0,00 4,32 DE ROSA FELICE 7190 PREVENTIVO 09-07-21 709,83 0,00 0,00 0,00 709,83 DE ROSA FELICE 7244 PREVENTIVO 10-07-21 323,63 0,00 0,00 0,00 323,63 DE ROSA FELICE 7358 PREVENTIVO 13-07-21 476,73 0,00 0,00 0,00 476,73 DE ROSA FELICE 7418 PREVENTIVO 14-07-21 342,83 0,00 0,00 0,00 342,83 DE ROSA FELICE 7482 PREVENTIVO 15-07-21 19,44 0,00 0,00 0,00 19,44 DE ROSA FELICE 7478 PREVENTIVO 15-07-21 18,54 0,00 0,00 0,00 18,54 CAPASSO PEPERONC 7473 PREVENTIVO 15-07-21 18,90 0,00 0,00 0,00 18,90 .ASCIONE VATECAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 BOLL.SALDATE: 33 5.047,30 0,00 0,00 5.039,30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.039,30 RIEPILOGO del giorno 16-07-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.524,44 VERSAMENTO 030200016 1.082,05 ACC. BONIFICO VAMOS 030200016 457,05 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 1.789,69 ACC. BONIFICO MAVI 030200016 43,00 POS 030200016 2.158,78 ACC. BONIFICO GEST 030200016 19.031,74 ADD. X BONIFICI 030200009 8,77 SPESE X BONIFICI 200600045 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 4.050,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 4.524,34 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 1.308,81 ACC. BONIFICO LA CALIFORN 030200016 4.017,81 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 14.000,00 VERSATI IN UTILE DI ESERC 410000002 7.000,00 TFR DA GENNAIO A LUGLIO 2 410000002 2.500,00 ASSEGNO TFR VILLINO 19/03 410000001 1.000,00 ONORARIO AVVOCATO PER CAU 410000001 1.000,00 RATA BONIFICO VILLINO 28/ 410000001 1.000,00 RATA BONIFICO VILLINO 29/ 410000001 1.000,00 QUOTA TFR TONIA 410000001 1.000,00 RATA BONIFICO VILLINO 07/ 410000001 1.034,20 ADD. CARTA DI C. 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92.540,68 RIEPILOGO del giorno 16-07-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 168,86 SCONTO ATT. IMPERO 1 030200012 191,73 SCONTO ATT. GEST 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 360,59