ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-07-21 vendita al dettaglio 10ø 183,00 CONTANTI 16-07-21 funghi di treviso service s.r.l. 28,00 CONTANTI 16-07-21 o'parente 20,50 CONTANTI 16-07-21 frutta & varie iavarone mauro 64,50 CONTANTI 16-07-21 natalino pasquale 53,50 CONTANTI 16-07-21 barchetti agostino 175,00 CONTANTI 16-07-21 micillo luigi fruttaverdura 18,00 CONTANTI 16-07-21 ortofrutta stefanelli domenico -11,15 CONTANTI 16-07-21 natalino luigi 34,50 CONTANTI 16-07-21 gennarino napoli 102,50 CONTANTI 16-07-21 incarnato giuseppe 185,00 CONTANTI 16-07-21 casilli angela 196,00 CONTANTI 16-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 213,50 CONTANTI 16-07-21 la frutteria coop. italiana srl 169,50 CONTANTI 16-07-21 mimmo caputo 76,80 CONTANTI 16-07-21 ortofrutta napolitano domenico 202,00 CONTANTI 16-07-21 gaetano cimmino 177,00 CONTANTI 16-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.128,50 CONTANTI 16-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 94,00 CONTANTI 16-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.073,50 CONTANTI 16-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 833,50 CONTANTI 16-07-21 vendita al dettaglio nø11 1.130,09 CONTANTI 16-07-21 antonio cugino 73,00 CONTANTI 16-07-21 vendita al dettaglio 4ø 348,50 CONTANTI 16-07-21 gianfranco 122,00 CONTANTI 16-07-21 vendita al dettaglio 5ø 783,00 CONTANTI 16-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,51 CONTANTI SUB TOTALE: 7.479,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-07-21 vamos a comer 557,46 CONTANTI 16-07-21 vamos a comer 392,70 CONTANTI 16-07-21 vamos a comer 115,40 CONTANTI 16-07-21 mavi srl 812,25 CONTANTI 16-07-21 pizzeria brin via benedetto croce 540,67 CONTANTI 16-07-21 gest.mark.srls 1.967,05 CONTANTI 16-07-21 fiorillo antonio 453,30 CONTANTI 16-07-21 supermercati deco'impero uno srl 2.211,65 CONTANTI 16-07-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 16-07-21 banca volla box 5 4.050,00 CONTANTI 16-07-21 banca volla box 5 4.524,34 CONTANTI 16-07-21 banca volla box 5 4.017,81 CONTANTI 16-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 16-07-21 mimmo caputo 504,00 CONTANTI 16-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 16-07-21 gianfranco 50,00 CONTANTI 16-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 16-07-21 esposito felice 197,50 CONTANTI 16-07-21 frutta doc di perfetto tobia 111,00 CONTANTI 16-07-21 unicredit 3953 1.034,20 CONTANTI 16-07-21 banca sconto attivo supermercati 168,86 CONTANTI 16-07-21 banca sconto attivo supermercati 191,73 CONTANTI SUB TOTALE: 22.439,92 TOTALE ENTRATA CASSA: 29.919,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-07-21 unicredit 3953 24.524,44 VERSAMENTO CONTANTI 16-07-21 unicredit 3953 1.082,05 ACC. BONIFICO VAMOS CONTANTI 16-07-21 unicredit 3953 457,05 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 16-07-21 unicredit 3953 1.789,69 ACC. BONIFICO MAVI CONTANTI 16-07-21 unicredit 3953 43,00 POS CONTANTI 16-07-21 unicredit 3953 2.158,78 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 16-07-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 16-07-21 unicredit 3953 1.308,81 ACC. BONIFICO LA CALIFORNIA CONTANTI 16-07-21 la california di galluccio giusep 2.709,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-07-21 ferdinando pendolo 1.267,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-07-21 de rosa felice 3.734,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-07-21 capasso peperoncini 18,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-07-21 .ascione vatecaro 18,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-07-21 ascione giuseppe 479,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-07-21 fratelli romano 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-07-21 giovanni sarnese 18,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-07-21 d'agostino raffaele merce 316,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 190,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-07-21 fondo tfr 2.500,00 ASSEGNO TFR VILLINO 19/03/21 CONTANTI 16-07-21 fondo tfr 1.000,00 ONORARIO AVVOCATO PER CAUSA VILLINO CONTANTI 16-07-21 fondo tfr 1.000,00 RATA BONIFICO VILLINO 28/04/2021 CONTANTI 16-07-21 fondo tfr 1.000,00 RATA BONIFICO VILLINO 29/05/2021 CONTANTI 16-07-21 fondo tfr 1.000,00 QUOTA TFR TONIA CONTANTI 16-07-21 fondo tfr 1.000,00 RATA BONIFICO VILLINO 07/07/2021 CONTANTI SUB TOTALE: 47.792,56 TOTALE USCITE CASSA: 47.792,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-07-21 - - VERSAMENTO 24.524,44 cassa contante 16-07-21 - - ACC. BONIFICO VAMOS 1.082,05 cassa contante 16-07-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 457,05 cassa contante 16-07-21 - - ACC. BONIFICO MAVI 1.789,69 cassa contante 16-07-21 - - POS 43,00 cassa contante 16-07-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.158,78 cassa contante 16-07-21 - - ADD. X BONIFICI 19.031,74 unicredit 3953 16-07-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 16-07-21 - - ACC. BONIFICO LA CALIFORNIA 1.308,81 cassa contante SUB TOTALE: 50.405,56 TOTALE ENTRATE: 50.405,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-07-21 - - ADD. X BONIFICI 19.031,74 banca volla box 5 16-07-21 - - SPESE X BONIFICI 8,77 spese conto unicredit 3953 16-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 4.050,00 cassa contante 16-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 4.524,34 cassa contante 16-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 4.017,81 cassa contante 16-07-21 - - ADD. CARTA DI C. 1.034,20 cassa contante 16-07-21 - - SCONTO ATT. IMPERO 1 168,86 cassa contante 16-07-21 - - SCONTO ATT. GEST 191,73 cassa contante SUB TOTALE: 33.027,45 TOTALE USCITE BANCA: 33.027,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 880.571,97 TOTALE ENTRATE 29.919,67 TOTALE USCITE 47.792,56 RESTA FINALE 862.699,08 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,68 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 693,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.069,36 banca volla box 5 -247.753,72 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -15.764,05 banca fitto celle volla -8.118,89 unicredit 3953 -46.067,81