RIEPILOGO del giorno 15-07-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8947 25,56 0,00 0,00 0,00 25,56 0,00 0,00 25,56 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8952 74,14 0,00 0,00 0,00 74,14 0,00 0,00 74,14 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8957 11,50 0,23 0,00 0,00 11,73 0,00 0,00 11,73 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8959 345,11 0,00 0,00 0,00 345,11 0,00 0,00 345,11 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8960 50,83 0,00 0,00 0,00 50,83 0,00 0,00 50,83 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8961 151,82 0,00 0,00 0,00 151,82 0,00 0,00 151,82 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8962 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8963 216,85 0,00 0,00 0,00 216,85 0,00 0,00 216,85 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8967 295,54 0,00 0,00 0,00 295,54 0,00 0,00 295,54 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8971 82,70 0,00 0,00 0,00 82,70 0,00 0,00 82,70 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8972 38,95 0,00 0,00 0,00 38,95 0,00 0,00 38,95 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8973 56,95 0,00 0,00 0,00 56,95 0,00 0,00 56,95 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8974 69,20 0,00 0,00 0,00 69,20 0,00 0,00 69,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8975 174,60 0,00 0,00 0,00 174,60 0,00 0,00 174,60 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8976 109,30 2,19 0,00 0,00 111,49 0,00 0,00 111,49 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8978 28,70 0,00 0,00 0,00 28,70 0,00 0,00 28,70 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8982 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 1.765,25* 2,42* 0,0* 0,00* 1.767,67* 0,00* 0,00* 1.767,67 RIEPILOGO del giorno 15-07-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8946 63,00 0,00 0,00 0,00 63,20 0,20 63,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8949 129,00 0,00 0,00 0,00 129,25 0,25 129,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8950 33,50 0,00 0,00 0,00 33,75 0,25 33,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8951 143,49 2,01 0,00 0,00 145,91 0,41 145,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8953 118,34 1,66 0,00 0,00 120,51 0,51 120,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8954 109,00 0,00 0,00 0,00 109,51 0,51 109,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8955 41,00 0,00 0,00 0,00 41,66 0,66 41,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8956 38,72 0,78 0,00 0,00 39,78 0,28 39,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8958 773,00 0,00 0,00 0,00 773,22 0,22 773,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8964 599,00 0,00 0,00 0,00 599,65 0,65 599,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8965 56,00 0,00 0,00 0,00 56,30 0,30 56,00 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8966 97,00 0,00 0,00 0,00 97,10 0,10 97,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8968 1.172,50 0,00 0,00 0,00 1.172,94 0,44 1.172,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8969 94,67 1,33 0,00 0,00 96,34 0,34 96,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8970 667,00 0,00 0,00 0,00 667,59 0,59 667,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8979 173,00 0,00 0,00 0,00 173,44 0,44 173,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8980 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 4,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 4.312,82* 5,78* 0,00* 0,00* 4.324,75* 6,15* 4.318,60* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 15-07-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 34 6.078,07* 8,20* 0,00* 0,00* 6.092,42* 6,15* 4.318,60* 1.767,67 RIEPILOGO del giorno 15-07-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8908 PREVENTIVO 14-07-21 243,38 0,00 0,00 29,52 213,86 PAVONE COSTRUZIO 8932 PREVENTIVO 14-07-21 34,78 0,00 0,28 34,78 -0,28 PERFETTO ANTONIO 8849 PREVENTIVO 13-07-21 103,42 0,00 0,00 103,42 0,00 TOP MARKET DI FU 8936 PREVENTIVO 14-07-21 20,81 0,00 0,00 20,81 0,00 TOP MARKET DI FU 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 119,17 0,00 10,00 248,47 LA FRUTTERIA COO 18008 PREVENTIVO 23-12-20 181,50 90,00 0,00 10,00 81,50 ORTOFRUTTA NAPOL 8113 PREVENTIVO 28-06-21 156,90 0,00 0,00 156,90 0,00 GRAN GUSTO 8284 PREVENTIVO 01-07-21 382,46 0,00 0,00 382,46 0,00 GRAN GUSTO 8432 PREVENTIVO 03-07-21 216,49 0,00 0,00 216,49 0,00 GRAN GUSTO 8515 PREVENTIVO 06-07-21 214,35 0,00 0,00 93,52 120,83 GRAN GUSTO 8008 PREVENTIVO 25-06-21 201,98 141,62 0,00 10,00 50,36 FRUIT & POI DI S 8934 PREVENTIVO 14-07-21 79,67 0,00 0,67 79,67 -0,67 FRUTTA DOC DI PE 8706 PREVENTIVO 09-07-21 322,90 0,00 0,00 14,40 308,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 5 2.536,28 350,79 0,95 1.161,97 1.022,57 RIEPILOGO del giorno 15-07-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 15-07-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7428 29,52 0,00 0,00 0,00 29,52 0,00 29,52 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7429 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7430 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7431 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 0,00 136,00 FESTA SAS DI FESTA VINCENZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7432 73,20 0,00 0,00 0,00 73,20 0,00 0,00 73,20 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7433 860,19 0,00 0,00 0,00 860,19 0,00 0,00 860,19 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7434 223,20 4,46 0,00 0,00 227,66 0,00 0,00 227,66 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7435 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7436 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7437 723,60 14,47 0,00 0,00 738,07 0,00 0,00 738,07 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7438 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 CASTIGLIA VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7439 299,20 0,00 0,00 0,00 299,20 0,00 0,00 299,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7440 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7441 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 119,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7442 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7443 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7444 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7445 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7446 503,50 10,07 0,00 0,00 513,57 0,00 0,00 513,57 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7447 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 76,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7448 327,05 6,54 0,00 0,00 333,59 0,00 0,00 333,59 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7449 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 112,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7450 579,40 11,59 0,00 0,00 590,99 0,00 0,00 590,99 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7452 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7461 108,45 0,00 0,00 0,00 108,45 0,00 0,00 108,45 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7462 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7465 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 14,40 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 4.980,01* 47,13* 0,00* 0,00* 5.027,14* 0,00* 641,92* 4.385,22 RIEPILOGO del giorno 15-07-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7428 PREVENTIVO 15-07-21 29,52 0,00 0,00 0,00 29,52 PAPA ALFONSO 7445 PREVENTIVO 15-07-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 ASCIONE GIUSEPPE 7442 PREVENTIVO 15-07-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 FRATELLI ROMANO 7435 PREVENTIVO 15-07-21 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 D'AGOSTINO RAFFA 7449 PREVENTIVO 15-07-21 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 D'AGOSTINO RAFFA 7046 PREVENTIVO 07-07-21 1.129,15 489,72 369,43 0,00 270,00 FRIDA VOLLA BOX 7443 PREVENTIVO 15-07-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE 7452 PREVENTIVO 15-07-21 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 GIULIANO GAETANO 7465 PREVENTIVO 15-07-21 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 8 1.771,07 369,43 0,00 911,92 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.553,84 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 15-07-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7473 21,00 18,90 2,10 0,00 0,00 18,90 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7474 110,20 99,18 11,02 0,00 0,00 99,18 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7475 512,03 460,83 51,20 0,00 0,00 460,83 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7476 499,70 449,73 49,97 0,00 0,00 449,73 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7477 187,50 168,75 18,75 0,00 0,00 168,75 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7478 20,60 18,54 2,06 0,00 0,00 18,54 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7479 37,90 34,11 3,79 0,00 0,00 34,11 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7480 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7481 31,00 27,90 3,10 0,00 0,00 27,90 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7482 21,60 19,44 2,16 0,00 0,00 19,44 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7483 33,50 30,15 3,35 0,00 0,00 30,15 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7484 28,00 25,20 2,80 0,00 0,00 25,20 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 1.539,03* 1.385,13 * 153,90 * 0,00* 0,00* 1.385,13 RIEPILOGO del giorno 15-07-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7425 PREVENTIVO 14-07-21 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 CAPASSO PEPERONC 7426 PREVENTIVO 14-07-21 14,85 0,00 0,00 0,00 14,85 CHIAPPARELLA (CA 7421 PREVENTIVO 14-07-21 24,48 0,00 0,00 0,00 24,48 .ASCIONE VATECAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 BOLL.SALDATE: 3 50,13 0,00 0,00 50,13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 50,13 RIEPILOGO del giorno 15-07-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.850,10 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 8.680,68 ASS. CAAN 030200009 6.168,84 PAG. FATT. CAAN 030200011 3.300,00 STORNO VERSAMENTO PER ERR 030200002 3.300,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 18.759,45 ADD. X BONIFICI 030200009 27,50 DETERSIVO 200600011 53,00 POS 030200016 6,82 SPESE PER BONIFICI 200600045 1.382,34 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 109,65 SPESE VARIE CONTO 200600045 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44.638,38 RIEPILOGO del giorno 15-07-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00