ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-07-21 vendita al dettaglio 10ø 63,00 CONTANTI 15-07-21 de martino angela frutta e verdur 129,00 CONTANTI 15-07-21 frutta & varie iavarone mauro 33,50 CONTANTI 15-07-21 barchetti agostino 145,50 CONTANTI 15-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 120,00 CONTANTI 15-07-21 gennarino napoli 109,00 CONTANTI 15-07-21 la frutteria coop. italiana srl 41,00 CONTANTI 15-07-21 top market di furiano 39,50 CONTANTI 15-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 773,00 CONTANTI 15-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 599,00 CONTANTI 15-07-21 o'parente 56,00 CONTANTI 15-07-21 ortofrutta napolitano domenico 97,00 CONTANTI 15-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.172,50 CONTANTI 15-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 96,00 CONTANTI 15-07-21 vendita al dettaglio 4ø 667,00 CONTANTI 15-07-21 vendita al dettaglio 5ø 173,00 CONTANTI 15-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,60 CONTANTI SUB TOTALE: 4.318,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-07-21 pavone costruzioni srl 29,52 CONTANTI 15-07-21 banca volla box 5 2.850,10 CONTANTI 15-07-21 banca volla box 5 3.300,00 CONTANTI 15-07-21 perfetto antonio (fatale) 34,50 CONTANTI 15-07-21 top market di furiano 123,50 CONTANTI 15-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 15-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 15-07-21 gran gusto 849,37 CONTANTI 15-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-07-21 frutta doc di perfetto tobia 79,00 CONTANTI 15-07-21 villa gioia 14,40 CONTANTI SUB TOTALE: 7.310,39 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.628,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-07-21 papa alfonso 29,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-21 banca frida (2) casoria 3.300,00 STORNO VERSAMENTO PER ERRORE BANCA CONTANTI 15-07-21 spese diverse 27,50 DETERSIVO CONTANTI 15-07-21 unicredit 3953 53,00 POS CONTANTI 15-07-21 unicredit 3953 1.382,34 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 15-07-21 capasso peperoncini 10,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-21 chiapparella (capasso) 14,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-21 .ascione vatecaro 24,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-21 ascione giuseppe 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-21 fratelli romano 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-21 d'agostino raffaele merce 282,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-21 frida volla box 67 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 26,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-21 papa alfonso 14,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.724,89 TOTALE USCITE CASSA: 5.724,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-07-21 - - ASS. CAAN 8.680,68 unicredit 3953 15-07-21 - - PAG. FATT. CAAN 6.168,84 unicredit 3953 15-07-21 - - STORNO VERSAMENTO PER ERRORE B 3.300,00 cassa contante 15-07-21 - - ADD. X BONIFICI 18.759,45 unicredit 3953 15-07-21 - - POS 53,00 cassa contante 15-07-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.382,34 cassa contante SUB TOTALE: 38.344,31 TOTALE ENTRATE: 38.344,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.850,10 cassa contante 15-07-21 - - ASS. CAAN 8.680,68 banca volla box 5 15-07-21 - - PAG. FATT. CAAN 6.168,84 banca spese ex banco volla 15-07-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 3.300,00 cassa contante 15-07-21 - - ADD. X BONIFICI 18.759,45 banca volla box 5 15-07-21 - - SPESE PER BONIFICI 6,82 spese conto unicredit 3953 15-07-21 - - SPESE VARIE CONTO 109,65 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 39.875,54 TOTALE USCITE BANCA: 39.875,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 874.667,87 TOTALE ENTRATE 11.628,99 TOTALE USCITE 5.724,89 RESTA FINALE 880.571,97 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 693,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.079,36 banca volla box 5 -254.193,31 banca spese ex banco volla -4.478,26 banca sconto attivo supermercati -15.403,46 banca fitto celle volla -8.118,89 unicredit 3953 -57.356,92