RIEPILOGO del giorno 09-07-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8668 524,03 10,48 0,00 0,00 534,51 0,00 0,00 534,51 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8677 112,60 0,00 0,00 0,00 112,60 0,00 0,00 112,60 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8679 101,75 0,00 0,00 0,00 101,75 0,00 0,00 101,75 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8682 128,60 0,00 0,00 0,00 128,60 0,00 0,00 128,60 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8683 44,99 0,90 0,00 0,00 45,89 0,00 0,00 45,89 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8685 49,38 0,00 0,00 0,00 49,38 0,00 0,00 49,38 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8686 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8687 420,11 0,00 0,00 0,00 420,11 0,00 0,00 420,11 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8692 62,91 0,00 0,00 0,00 62,91 0,00 0,00 62,91 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8693 238,06 0,00 0,00 0,00 238,06 0,00 0,00 238,06 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8695 771,69 0,00 0,00 0,00 771,69 0,00 0,00 771,69 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8696 20,15 0,40 0,33 0,00 20,88 0,00 0,00 20,88 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8697 240,10 0,00 0,00 0,00 240,10 0,00 0,00 240,10 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8698 256,38 0,00 0,00 0,00 256,38 0,00 0,00 256,38 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8699 547,61 0,00 0,00 0,00 547,61 0,00 0,00 547,61 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8704 43,64 0,00 0,00 0,00 43,64 0,00 0,00 43,64 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8705 152,94 0,00 0,00 0,00 152,94 0,00 0,00 152,94 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8706 322,90 0,00 0,00 0,00 322,90 0,00 0,00 322,90 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8708 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8709 41,18 0,00 0,00 0,00 41,18 0,00 0,00 41,18 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8710 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8713 170,18 3,40 0,00 0,00 173,58 0,00 0,00 173,58 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.294,70* 15,18* 0,3* 0,00* 4.310,21* 0,00* 0,00* 4.310,21 RIEPILOGO del giorno 09-07-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8663 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8665 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8666 60,55 0,00 0,00 0,00 60,55 0,00 60,55 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8667 53,42 0,00 0,00 0,00 53,42 0,00 53,42 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8669 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 77,00 0,00 SCALA FRANCESCO (CICCIO AF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8670 119,76 0,00 0,00 0,00 119,76 0,00 119,76 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8671 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8672 169,61 2,39 0,00 0,00 172,79 0,79 172,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8673 999,20 0,00 0,00 0,00 999,20 0,00 999,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8674 209,07 2,93 0,00 0,00 212,48 0,48 212,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8675 241,83 0,00 0,00 0,00 241,83 0,00 241,83 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8676 189,85 0,00 0,00 0,00 189,85 0,00 189,85 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8678 1.135,36 0,00 0,00 0,00 1.135,36 0,00 1.135,36 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8680 225,30 0,00 0,00 0,00 225,30 0,00 225,30 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8681 123,03 2,47 0,00 0,00 125,97 0,47 125,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8684 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 34,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8688 195,39 3,91 2,20 0,00 201,71 0,21 201,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8689 99,37 0,00 0,00 0,00 99,37 0,00 99,37 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8690 395,92 5,54 0,00 0,00 401,46 0,00 401,46 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8691 242,58 0,00 0,00 0,00 242,58 0,00 242,58 0,00 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8694 71,80 1,44 0,55 0,00 73,79 0,00 73,79 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8700 770,43 10,79 0,00 0,00 781,22 0,00 781,22 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8701 156,16 3,12 1,43 0,00 160,71 0,00 160,71 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8702 71,07 0,00 0,00 0,00 71,07 0,00 71,07 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8703 694,14 0,00 0,00 5,00 699,14 0,00 699,14 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8707 65,80 0,00 0,00 0,00 65,80 0,00 65,80 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8712 725,81 0,00 0,00 0,00 725,81 0,00 725,81 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8714 8,47 0,00 0,00 0,00 8,47 0,00 8,47 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 7.277,42* 32,59* 4,18* 5,00* 7.321,14* 1,95* 7.319,19* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 09-07-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 50 11.572,12* 47,77* 4,51* 5,00* 11.631,35* 1,95* 7.319,19* 4.310,21 RIEPILOGO del giorno 09-07-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6833 PREVENTIVO 01-06-21 326,94 0,00 0,00 326,94 0,00 B&G DI PALO (FAG 6878 PREVENTIVO 03-06-21 -20,06 0,00 0,00 -20,06 0,00 B&G DI PALO (FAG 6917 PREVENTIVO 03-06-21 207,44 0,00 0,00 207,44 0,00 B&G DI PALO (FAG 4046 PREVENTIVO 31-03-21 416,34 0,00 0,00 416,34 0,00 FIORILLO ANTONIO 6574 PREVENTIVO 26-05-21 265,98 0,00 0,00 265,98 0,00 CASH & CARRY GIU 6655 PREVENTIVO 28-05-21 190,24 0,00 0,00 190,24 0,00 CASH & CARRY GIU 6851 PREVENTIVO 01-06-21 411,26 0,00 0,00 411,26 0,00 CASH & CARRY GIU 6961 PREVENTIVO 04-06-21 121,61 0,00 0,00 121,61 0,00 CASH & CARRY GIU 7087 PREVENTIVO 07-06-21 182,80 0,00 0,00 182,80 0,00 CASH & CARRY GIU 7189 PREVENTIVO 09-06-21 198,03 0,00 0,00 198,03 0,00 CASH & CARRY GIU 7322 PREVENTIVO 11-06-21 151,75 0,00 0,00 151,75 0,00 CASH & CARRY GIU 7533 PREVENTIVO 16-06-21 305,77 0,00 0,00 305,77 0,00 CASH & CARRY GIU 7766 PREVENTIVO 21-06-21 290,50 0,00 0,00 290,50 0,00 CASH & CARRY GIU 7995 PREVENTIVO 25-06-21 277,72 0,00 0,00 277,72 0,00 CASH & CARRY GIU 8179 PREVENTIVO 29-06-21 163,10 0,00 0,00 163,10 0,00 CASH & CARRY GIU 8282 PREVENTIVO 01-07-21 192,32 0,00 0,00 192,32 0,00 CASH & CARRY GIU 8468 PREVENTIVO 05-07-21 244,68 0,00 0,00 244,68 0,00 CASH & CARRY GIU 4266 PREVENTIVO 07-04-21 127,30 0,00 0,00 127,30 0,00 ASTAMAR GROUP SR 8606 PREVENTIVO 07-07-21 50,20 0,00 0,20 50,20 -0,20 FRUTTA DOC DI PE 8155 PREVENTIVO 29-06-21 630,78 76,04 0,00 554,74 0,00 CIMMINO FRANCO 8223 PREVENTIVO 30-06-21 46,97 0,00 0,00 46,97 0,00 CIMMINO FRANCO 8273 PREVENTIVO 01-07-21 21,73 0,00 0,00 21,73 0,00 CIMMINO FRANCO 8316 PREVENTIVO 02-07-21 608,92 0,00 0,00 86,56 522,36 CIMMINO FRANCO 4071 PREVENTIVO 01-04-21 15,30 0,00 0,00 15,30 0,00 FUNGHI DI TREVIS 4303 PREVENTIVO 08-04-21 10,40 0,00 0,00 10,40 0,00 FUNGHI DI TREVIS 4665 PREVENTIVO 15-04-21 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 4935 PREVENTIVO 22-04-21 10,40 0,00 0,00 10,40 0,00 FUNGHI DI TREVIS 5034 PREVENTIVO 24-04-21 10,40 0,00 0,00 10,40 0,00 FUNGHI DI TREVIS 5199 PREVENTIVO 28-04-21 10,20 0,00 0,00 10,20 0,00 FUNGHI DI TREVIS 5298 PREVENTIVO 29-04-21 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 FUNGHI DI TREVIS 5479 PREVENTIVO 05-05-21 30,60 0,00 0,00 30,60 0,00 FUNGHI DI TREVIS 5765 PREVENTIVO 11-05-21 35,70 0,00 0,00 35,70 0,00 FUNGHI DI TREVIS 5818 PREVENTIVO 12-05-21 15,30 0,00 0,00 15,30 0,00 FUNGHI DI TREVIS 5881 PREVENTIVO 13-05-21 4,10 0,00 0,00 4,10 0,00 FUNGHI DI TREVIS 5931 PREVENTIVO 14-05-21 40,80 0,00 0,00 40,80 0,00 FUNGHI DI TREVIS 6431 PREVENTIVO 24-05-21 10,20 0,00 0,00 10,20 0,00 FUNGHI DI TREVIS 6583 PREVENTIVO 27-05-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 6807 PREVENTIVO 01-06-21 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 6881 PREVENTIVO 03-06-21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 7000 PREVENTIVO 05-06-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 7331 PREVENTIVO 12-06-21 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 7449 PREVENTIVO 15-06-21 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 7665 PREVENTIVO 19-06-21 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 7845 PREVENTIVO 23-06-21 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 8107 PREVENTIVO 28-06-21 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 8212 PREVENTIVO 30-06-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 18008 PREVENTIVO 23-12-20 181,50 40,00 0,00 10,00 131,50 ORTOFRUTTA NAPOL 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 69,17 0,00 10,00 298,47 LA FRUTTERIA COO 7365 PREVENTIVO 12-06-21 167,29 128,93 0,00 10,00 28,36 FRUIT & POI DI S 18258 PREVENTIVO 30-12-20 43,20 0,00 0,00 43,20 0,00 MOCERINO 836 PREVENTIVO 22-01-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 MOCERINO 3080 PREVENTIVO 11-03-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 MOCERINO 3160 PREVENTIVO 12-03-21 29,50 0,00 0,00 29,50 0,00 MOCERINO 3203 PREVENTIVO 13-03-21 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 MOCERINO 3282 PREVENTIVO 15-03-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 MOCERINO 3312 PREVENTIVO 16-03-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 MOCERINO 3369 PREVENTIVO 17-03-21 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 MOCERINO 3477 PREVENTIVO 19-03-21 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 MOCERINO 3590 PREVENTIVO 22-03-21 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 MOCERINO 3645 PREVENTIVO 23-03-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 MOCERINO 4220 PREVENTIVO 03-04-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 MOCERINO 5342 PREVENTIVO 30-04-21 11,50 0,00 0,70 11,50 -0,70 MOCERINO 8575 PREVENTIVO 07-07-21 72,40 0,00 0,40 72,40 -0,40 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 BOLL.SALDATE: 56 7.025,75 314,14 1,30 5.730,92 979,39 RIEPILOGO del giorno 09-07-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,50 VENDITA AL DETTA 2,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-07-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7141 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7142 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7143 740,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 740,00 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7144 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 306,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7145 448,00 8,96 0,00 0,00 456,96 0,00 0,00 456,96 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7146 319,90 6,40 0,00 0,00 326,30 0,00 0,00 326,30 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7147 229,80 4,60 0,00 0,00 234,40 0,00 0,00 234,40 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7148 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7149 152,00 3,04 0,00 0,00 155,04 0,00 0,00 155,04 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7150 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7151 716,90 14,34 0,00 0,00 731,24 0,00 0,00 731,24 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7152 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7153 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 119,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7154 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7155 151,00 0,00 0,00 0,00 151,00 0,00 0,00 151,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7156 1.468,61 0,00 0,00 0,00 1.468,61 0,00 0,00 1.468,61 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7157 187,50 3,75 0,00 0,00 191,25 0,00 0,00 191,25 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7158 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7159 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7160 365,60 0,37 0,00 0,00 365,97 0,00 365,97 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7161 71,50 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7162 155,94 0,00 0,00 0,00 155,94 0,00 155,94 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7163 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7164 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7165 139,98 0,00 0,00 0,00 139,98 0,00 139,98 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7166 270,00 5,40 0,00 0,00 275,40 0,00 0,00 275,40 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7167 137,40 0,00 0,00 0,00 137,40 0,00 0,00 137,40 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7168 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7176 58,50 0,00 0,00 0,00 58,50 0,00 0,00 58,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7177 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7178 325,80 0,00 0,00 0,00 325,80 0,00 0,00 325,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7179 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 7.392,23* 46,86* 0,00* 0,00* 7.439,09* 0,00* 1.436,39* 6.002,70 RIEPILOGO del giorno 09-07-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7141 PREVENTIVO 09-07-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 PAPA ALFONSO 3318 PREVENTIVO 01-04-21 152,10 0,00 0,00 0,00 152,10 FUNGHI DI TREVIS 3358 PREVENTIVO 02-04-21 439,75 0,00 0,00 0,00 439,75 FUNGHI DI TREVIS 3400 PREVENTIVO 03-04-21 203,15 0,00 0,00 0,00 203,15 FUNGHI DI TREVIS 3456 PREVENTIVO 07-04-21 168,20 0,00 0,00 0,00 168,20 FUNGHI DI TREVIS 3500 PREVENTIVO 08-04-21 129,80 0,00 0,00 0,00 129,80 FUNGHI DI TREVIS 3548 PREVENTIVO 09-04-21 215,80 0,00 0,00 0,00 215,80 FUNGHI DI TREVIS 3588 PREVENTIVO 10-04-21 250,70 0,00 0,00 0,00 250,70 FUNGHI DI TREVIS 3631 PREVENTIVO 12-04-21 111,60 0,00 0,00 0,00 111,60 FUNGHI DI TREVIS 3669 PREVENTIVO 13-04-21 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 FUNGHI DI TREVIS 3717 PREVENTIVO 14-04-21 119,80 0,00 0,00 0,00 119,80 FUNGHI DI TREVIS 3746 PREVENTIVO 15-04-21 168,20 0,00 0,00 0,00 168,20 FUNGHI DI TREVIS 3794 PREVENTIVO 16-04-21 363,00 0,00 0,00 0,00 363,00 FUNGHI DI TREVIS 3831 PREVENTIVO 17-04-21 236,30 0,00 0,00 0,00 236,30 FUNGHI DI TREVIS 3873 PREVENTIVO 19-04-21 113,50 0,00 0,00 0,00 113,50 FUNGHI DI TREVIS 3925 PREVENTIVO 20-04-21 113,20 0,00 0,00 0,00 113,20 FUNGHI DI TREVIS 3961 PREVENTIVO 21-04-21 131,90 0,00 0,00 0,00 131,90 FUNGHI DI TREVIS 3986 PREVENTIVO 22-04-21 123,90 0,00 0,00 0,00 123,90 FUNGHI DI TREVIS 4018 PREVENTIVO 23-04-21 263,70 0,00 0,00 0,00 263,70 FUNGHI DI TREVIS 4064 PREVENTIVO 24-04-21 290,60 0,00 0,00 0,00 290,60 FUNGHI DI TREVIS 4116 PREVENTIVO 26-04-21 89,90 0,00 0,00 0,00 89,90 FUNGHI DI TREVIS 4139 PREVENTIVO 27-04-21 141,20 0,00 0,00 0,00 141,20 FUNGHI DI TREVIS 4179 PREVENTIVO 28-04-21 105,40 0,00 0,00 0,00 105,40 FUNGHI DI TREVIS 4206 PREVENTIVO 29-04-21 253,50 0,00 0,00 0,00 253,50 FUNGHI DI TREVIS 4241 PREVENTIVO 30-04-21 242,50 0,00 0,00 0,00 242,50 FUNGHI DI TREVIS 4267 PREVENTIVO 30-04-21 -1,50 0,00 0,00 0,00 -1,50 FUNGHI DI TREVIS 4296 PREVENTIVO 03-05-21 204,50 0,00 0,00 0,00 204,50 FUNGHI DI TREVIS 4335 PREVENTIVO 04-05-21 85,50 0,00 0,00 0,00 85,50 FUNGHI DI TREVIS 4373 PREVENTIVO 05-05-21 127,80 0,00 0,00 0,00 127,80 FUNGHI DI TREVIS 4428 PREVENTIVO 06-05-21 111,50 0,00 0,00 0,00 111,50 FUNGHI DI TREVIS 4471 PREVENTIVO 07-05-21 212,30 0,00 0,00 0,00 212,30 FUNGHI DI TREVIS 4480 PREVENTIVO 07-05-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 FUNGHI DI TREVIS 4510 PREVENTIVO 08-05-21 229,20 0,00 0,00 0,00 229,20 FUNGHI DI TREVIS 4535 PREVENTIVO 10-05-21 96,10 0,00 0,00 0,00 96,10 FUNGHI DI TREVIS 4583 PREVENTIVO 11-05-21 120,70 0,00 0,00 0,00 120,70 FUNGHI DI TREVIS 4625 PREVENTIVO 12-05-21 139,10 0,00 0,00 0,00 139,10 FUNGHI DI TREVIS 4663 PREVENTIVO 13-05-21 66,50 0,00 0,00 0,00 66,50 FUNGHI DI TREVIS 4704 PREVENTIVO 14-05-21 292,40 0,00 0,00 0,00 292,40 FUNGHI DI TREVIS 4752 PREVENTIVO 15-05-21 166,70 0,00 0,00 0,00 166,70 FUNGHI DI TREVIS 4806 PREVENTIVO 17-05-21 110,40 0,00 0,00 0,00 110,40 FUNGHI DI TREVIS 4853 PREVENTIVO 18-05-21 88,30 0,00 0,00 0,00 88,30 FUNGHI DI TREVIS 4902 PREVENTIVO 19-05-21 120,70 0,00 0,00 0,00 120,70 FUNGHI DI TREVIS 4937 PREVENTIVO 20-05-21 98,20 0,00 0,00 0,00 98,20 FUNGHI DI TREVIS 5001 PREVENTIVO 21-05-21 239,00 0,00 0,00 0,00 239,00 FUNGHI DI TREVIS 5037 PREVENTIVO 22-05-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 FUNGHI DI TREVIS 5078 PREVENTIVO 24-05-21 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 FUNGHI DI TREVIS 5123 PREVENTIVO 25-05-21 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 FUNGHI DI TREVIS 5171 PREVENTIVO 26-05-21 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 FUNGHI DI TREVIS 5218 PREVENTIVO 27-05-21 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00 FUNGHI DI TREVIS 5254 PREVENTIVO 28-05-21 208,00 0,00 0,00 0,00 208,00 FUNGHI DI TREVIS 5317 PREVENTIVO 29-05-21 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 FUNGHI DI TREVIS 5342 PREVENTIVO 29-05-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 FUNGHI DI TREVIS 5358 PREVENTIVO 31-05-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 FUNGHI DI TREVIS 5404 PREVENTIVO 01-06-21 237,50 0,00 0,00 0,00 237,50 FUNGHI DI TREVIS 5456 PREVENTIVO 03-06-21 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 FUNGHI DI TREVIS 5502 PREVENTIVO 04-06-21 197,50 0,00 0,00 0,00 197,50 FUNGHI DI TREVIS 5574 PREVENTIVO 05-06-21 189,50 0,00 0,00 0,00 189,50 FUNGHI DI TREVIS 5613 PREVENTIVO 07-06-21 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 FUNGHI DI TREVIS 5678 PREVENTIVO 08-06-21 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 FUNGHI DI TREVIS 5727 PREVENTIVO 09-06-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 FUNGHI DI TREVIS 5795 PREVENTIVO 10-06-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 FUNGHI DI TREVIS 5831 PREVENTIVO 11-06-21 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 FUNGHI DI TREVIS 5879 PREVENTIVO 12-06-21 193,50 0,00 0,00 0,00 193,50 FUNGHI DI TREVIS 5938 PREVENTIVO 14-06-21 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 FUNGHI DI TREVIS 5986 PREVENTIVO 15-06-21 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 FUNGHI DI TREVIS 6031 PREVENTIVO 16-06-21 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 FUNGHI DI TREVIS 6085 PREVENTIVO 17-06-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 FUNGHI DI TREVIS 6125 PREVENTIVO 18-06-21 186,50 0,00 0,00 0,00 186,50 FUNGHI DI TREVIS 6179 PREVENTIVO 19-06-21 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 FUNGHI DI TREVIS 6240 PREVENTIVO 21-06-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 FUNGHI DI TREVIS 6284 PREVENTIVO 22-06-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 FUNGHI DI TREVIS 6343 PREVENTIVO 23-06-21 86,50 0,00 0,00 0,00 86,50 FUNGHI DI TREVIS 6400 PREVENTIVO 24-06-21 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 FUNGHI DI TREVIS 6464 PREVENTIVO 25-06-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 FUNGHI DI TREVIS 6528 PREVENTIVO 26-06-21 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 FUNGHI DI TREVIS 6581 PREVENTIVO 28-06-21 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00 FUNGHI DI TREVIS 6628 PREVENTIVO 29-06-21 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 FUNGHI DI TREVIS 6687 PREVENTIVO 30-06-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 FUNGHI DI TREVIS 7154 PREVENTIVO 09-07-21 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 ASCIONE GIUSEPPE 7152 PREVENTIVO 09-07-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 FRATELLI ROMANO 7163 PREVENTIVO 09-07-21 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 PAPA ALFONSO 7164 PREVENTIVO 09-07-21 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 PAPA ALFONSO 7168 PREVENTIVO 09-07-21 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 GIULIANO GAETANO 7124 PREVENTIVO 08-07-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 D'AGOSTINO RAFFA 7160 PREVENTIVO 09-07-21 365,97 0,00 0,00 0,00 365,97 D'AGOSTINO RAFFA 7161 PREVENTIVO 09-07-21 71,50 0,00 0,00 0,00 71,50 D'AGOSTINO RAFFA 7162 PREVENTIVO 09-07-21 155,94 0,00 0,00 0,00 155,94 D'AGOSTINO RAFFA 7165 PREVENTIVO 09-07-21 139,98 0,00 0,00 0,00 139,98 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 BOLL.SALDATE: 88 11.974,99 0,00 0,00 11.974,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 13.411,38 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-07-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7186 821,26 739,13 82,13 0,00 0,00 739,13 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7187 107,64 96,88 10,76 0,00 0,00 96,88 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7188 344,36 309,92 34,44 0,00 0,00 309,92 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7189 354,60 319,14 35,46 0,00 0,00 319,14 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7190 788,70 709,83 78,87 0,00 0,00 709,83 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7191 697,99 628,19 69,80 0,00 0,00 628,19 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7192 111,96 100,76 11,20 0,00 0,00 100,76 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7193 77,00 69,30 7,70 0,00 0,00 69,30 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7194 320,90 288,81 32,09 0,00 0,00 288,81 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7195 25,20 22,68 2,52 0,00 0,00 22,68 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7196 49,00 44,10 4,90 0,00 0,00 44,10 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7197 21,26 19,13 2,13 0,00 0,00 19,13 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7198 45,86 41,27 4,59 0,00 0,00 41,27 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7199 55,20 49,68 5,52 0,00 0,00 49,68 CHIAPPARELLA (CAPASSO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.820,91* 3.438,82 * 382,09 * 0,00* 0,00* 3.438,82 RIEPILOGO del giorno 09-07-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7140 PREVENTIVO 08-07-21 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 CHIAPPARELLA (CA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 5,40 0,00 0,00 5,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5,40 RIEPILOGO del giorno 09-07-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 416,34 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 594,50 INCASSO POS 030200016 1.602,86 ACC.BONIF.CASH 030200016 1.804,00 ACC.BONIF.CASH 030200016 139,26 ACC.BONIF.ASTAMAR 030200016 438,26 ADD.BONIF.FCA BANK 030100001 3.236,53 ACC.BONIF.AUTIERO 030200016 4.249,62 ADD.BONIFICI 030200009 1.000,00 ADD.BONIF.ANNASPEED 030100001 1.000,00 VERSAMENTO 030200016 556,43 ACC.BONIF.BEG 030200016 3,89 SPESE SU BONIF. 200600045 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 30,00 RICARICA SCHEDA ANTIFURTO 200600011 7.000,00 VERS.IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22.081,69 RIEPILOGO del giorno 09-07-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211,10 SCONTO ATTIVO CASH 030200012 12,06 SCONTO ATTIVO ASTAMAR 030200012 42,11 SCONTO ATTIVO BEG 030200012 156,70 SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGH 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 421,97