ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 09-07-21        vendita al dettaglio 10ø                        48,00           CONTANTI
 09-07-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu               75,00           CONTANTI
 09-07-21        micillo luigi fruttaverdura                     60,55           CONTANTI
 09-07-21        frutta & varie iavarone mauro                   53,42           CONTANTI
 09-07-21        scala francesco (ciccio afragola)               77,00           CONTANTI
 09-07-21        de martino angela frutta e verdur              119,76           CONTANTI
 09-07-21        natalino pasquale                               19,00           CONTANTI
 09-07-21        barchetti agostino                             172,00           CONTANTI
 09-07-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu              999,20           CONTANTI
 09-07-21        ortofrutta stefanelli domenico                 212,00           CONTANTI
 09-07-21        ortofrutta napolitano domenico                 241,83           CONTANTI
 09-07-21        gennarino napoli                               189,85           CONTANTI
 09-07-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.135,36           CONTANTI
 09-07-21        incarnato giuseppe                             225,30           CONTANTI
 09-07-21        casilli angela                                 125,50           CONTANTI
 09-07-21        incarnato giuseppe                              34,50           CONTANTI
 09-07-21        persico vincenzo                               201,50           CONTANTI
 09-07-21        la frutteria coop. italiana srl                 99,37           CONTANTI
 09-07-21        la frutteria di pirro anna                     401,46           CONTANTI
 09-07-21        mimmo caputo                                   242,58           CONTANTI
 09-07-21        la rocca antonio                                73,79           CONTANTI
 09-07-21        vendita al dettaglio nø11                      781,22           CONTANTI
 09-07-21        fruit & poi di spano' pasquale e               160,71           CONTANTI
 09-07-21        antonio cugino                                  71,07           CONTANTI
 09-07-21        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              699,14           CONTANTI
 09-07-21        gianfranco                                      65,80           CONTANTI
 09-07-21        vendita al dettaglio 4ø                        725,81           CONTANTI
 09-07-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu                8,47           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   7.319,19
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 09-07-21        b&g di palo (faga capodrise)            514,32                  CONTANTI
 09-07-21        fiorillo antonio                        416,34                  CONTANTI
 09-07-21        cash & carry giugliano srl            2.995,76                  CONTANTI
 09-07-21        astamar group srl                       127,30                  CONTANTI
 09-07-21        frutta doc di perfetto tobia             50,00                  CONTANTI
 09-07-21         unicredit  3953                        438,26                  CONTANTI
 09-07-21         unicredit  3953                      1.000,00                  CONTANTI
 09-07-21         banca sconto attivo supermercati       211,10                  CONTANTI
 09-07-21         banca sconto attivo supermercati        12,06                  CONTANTI
 09-07-21         banca sconto attivo supermercati        42,11                  CONTANTI
 09-07-21        cimmino franco                          710,00                  CONTANTI
 09-07-21        funghi di treviso service s.r.l.        536,90                  CONTANTI
 09-07-21         banca sconti attivi - passivi          156,70                  CONTANTI
 09-07-21         banca volla box 5                    7.000,00                  CONTANTI

 09-07-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu        -7,50                  CONTANTI
 09-07-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu        -2,50                  CONTANTI
 09-07-21        ortofrutta napolitano domenico           10,00                  CONTANTI
 09-07-21        la frutteria coop. italiana srl          10,00                  CONTANTI
 09-07-21        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 09-07-21        mocerino                                277,00                  CONTANTI
 09-07-21        esposito felice                          72,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:  14.579,85
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  21.899,04
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 09-07-21         unicredit  3953                        416,34  ACC.BONIF.FIORILLO                    CONTANTI
 09-07-21         unicredit  3953                        594,50  INCASSO POS                           CONTANTI
 09-07-21         unicredit  3953                      1.602,86  ACC.BONIF.CASH                        CONTANTI
 09-07-21         unicredit  3953                      1.804,00  ACC.BONIF.CASH                        CONTANTI
 09-07-21         unicredit  3953                        139,26  ACC.BONIF.ASTAMAR                     CONTANTI
 09-07-21         unicredit  3953                      1.000,00  VERSAMENTO                            CONTANTI
 09-07-21         unicredit  3953                        556,43  ACC.BONIF.BEG                         CONTANTI
 09-07-21        chiapparella (capasso)                    5,40  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-07-21        papa alfonso                             75,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-07-21         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 09-07-21        funghi di treviso service s.r.l.     10.503,60  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-07-21         spese diverse                           30,00  RICARICA SCHEDA ANTIFURTO             CONTANTI
 09-07-21        ascione giuseppe                        320,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-07-21        fratelli romano                         240,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-07-21        papa alfonso                              6,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-07-21        papa alfonso                              6,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-07-21        giuliano gaetano s.a.s.                  56,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 09-07-21        d'agostino raffaele merce               768,39  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      18.133,78
                                TOTALE USCITE CASSA:  18.133,78
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 09-07-21    -  -    ACC.BONIF.FIORILLO                    416,34                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    INCASSO POS                           594,50                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    ACC.BONIF.CASH                      1.602,86                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    ACC.BONIF.CASH                      1.804,00                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    ACC.BONIF.ASTAMAR                     139,26                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    ACC.BONIF.AUTIERO                   3.236,53                   banca volla box 5               
 09-07-21    -  -    ADD.BONIFICI                        4.249,62                   unicredit  3953                 
 09-07-21    -  -    VERSAMENTO                          1.000,00                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    ACC.BONIF.BEG                         556,43                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  13.609,54
 TOTALE ENTRATE:        13.609,54
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 09-07-21    -  -    ADD.BONIF.FCA BANK                    438,26                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    ACC.BONIF.AUTIERO                   3.236,53                   unicredit  3953                 
 09-07-21    -  -    ADD.BONIFICI                        4.249,62                   banca volla box 5               
 09-07-21    -  -    ADD.BONIF.ANNASPEED                 1.000,00                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    SPESE SU BONIF.                         3,89                   spese conto unicredit 3953      
 09-07-21    -  -    SCONTO ATTIVO CASH                    211,10                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    SCONTO ATTIVO ASTAMAR                  12,06                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    SCONTO ATTIVO BEG                      42,11                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGHI            156,70                   cassa contante                  
 09-07-21    -  -    VERS.IN CASSA                       7.000,00                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:  16.350,27
 TOTALE USCITE BANCA:   16.350,27
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 RESTA INIZIALE                 927.602,27
               TOTALE ENTRATE    21.899,04     TOTALE USCITE   18.133,78
 RESTA FINALE                   931.367,53

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         3,25

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       724,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       716,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    banca sconti attivi - passivi          -7.078,76
    banca volla box 5                    -287.572,93
    banca spese ex banco volla            -10.647,10
    banca sconto attivo supermercati      -15.510,71
    banca fitto celle volla                -8.118,89
    unicredit  3953                       -75.214,21