ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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09-07-21 vendita al dettaglio 10ø 48,00 CONTANTI
09-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 75,00 CONTANTI
09-07-21 micillo luigi fruttaverdura 60,55 CONTANTI
09-07-21 frutta & varie iavarone mauro 53,42 CONTANTI
09-07-21 scala francesco (ciccio afragola) 77,00 CONTANTI
09-07-21 de martino angela frutta e verdur 119,76 CONTANTI
09-07-21 natalino pasquale 19,00 CONTANTI
09-07-21 barchetti agostino 172,00 CONTANTI
09-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 999,20 CONTANTI
09-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 212,00 CONTANTI
09-07-21 ortofrutta napolitano domenico 241,83 CONTANTI
09-07-21 gennarino napoli 189,85 CONTANTI
09-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.135,36 CONTANTI
09-07-21 incarnato giuseppe 225,30 CONTANTI
09-07-21 casilli angela 125,50 CONTANTI
09-07-21 incarnato giuseppe 34,50 CONTANTI
09-07-21 persico vincenzo 201,50 CONTANTI
09-07-21 la frutteria coop. italiana srl 99,37 CONTANTI
09-07-21 la frutteria di pirro anna 401,46 CONTANTI
09-07-21 mimmo caputo 242,58 CONTANTI
09-07-21 la rocca antonio 73,79 CONTANTI
09-07-21 vendita al dettaglio nø11 781,22 CONTANTI
09-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 160,71 CONTANTI
09-07-21 antonio cugino 71,07 CONTANTI
09-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 699,14 CONTANTI
09-07-21 gianfranco 65,80 CONTANTI
09-07-21 vendita al dettaglio 4ø 725,81 CONTANTI
09-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,47 CONTANTI
SUB TOTALE: 7.319,19
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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09-07-21 b&g di palo (faga capodrise) 514,32 CONTANTI
09-07-21 fiorillo antonio 416,34 CONTANTI
09-07-21 cash & carry giugliano srl 2.995,76 CONTANTI
09-07-21 astamar group srl 127,30 CONTANTI
09-07-21 frutta doc di perfetto tobia 50,00 CONTANTI
09-07-21 unicredit 3953 438,26 CONTANTI
09-07-21 unicredit 3953 1.000,00 CONTANTI
09-07-21 banca sconto attivo supermercati 211,10 CONTANTI
09-07-21 banca sconto attivo supermercati 12,06 CONTANTI
09-07-21 banca sconto attivo supermercati 42,11 CONTANTI
09-07-21 cimmino franco 710,00 CONTANTI
09-07-21 funghi di treviso service s.r.l. 536,90 CONTANTI
09-07-21 banca sconti attivi - passivi 156,70 CONTANTI
09-07-21 banca volla box 5 7.000,00 CONTANTI
09-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -7,50 CONTANTI
09-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI
09-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI
09-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
09-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
09-07-21 mocerino 277,00 CONTANTI
09-07-21 esposito felice 72,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 14.579,85
TOTALE ENTRATA CASSA: 21.899,04
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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09-07-21 unicredit 3953 416,34 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI
09-07-21 unicredit 3953 594,50 INCASSO POS CONTANTI
09-07-21 unicredit 3953 1.602,86 ACC.BONIF.CASH CONTANTI
09-07-21 unicredit 3953 1.804,00 ACC.BONIF.CASH CONTANTI
09-07-21 unicredit 3953 139,26 ACC.BONIF.ASTAMAR CONTANTI
09-07-21 unicredit 3953 1.000,00 VERSAMENTO CONTANTI
09-07-21 unicredit 3953 556,43 ACC.BONIF.BEG CONTANTI
09-07-21 chiapparella (capasso) 5,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-07-21 papa alfonso 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-07-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI
09-07-21 funghi di treviso service s.r.l. 10.503,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-07-21 spese diverse 30,00 RICARICA SCHEDA ANTIFURTO CONTANTI
09-07-21 ascione giuseppe 320,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-07-21 fratelli romano 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-07-21 papa alfonso 6,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-07-21 papa alfonso 6,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 56,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
09-07-21 d'agostino raffaele merce 768,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
18.133,78
TOTALE USCITE CASSA: 18.133,78
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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09-07-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 416,34 cassa contante
09-07-21 - - INCASSO POS 594,50 cassa contante
09-07-21 - - ACC.BONIF.CASH 1.602,86 cassa contante
09-07-21 - - ACC.BONIF.CASH 1.804,00 cassa contante
09-07-21 - - ACC.BONIF.ASTAMAR 139,26 cassa contante
09-07-21 - - ACC.BONIF.AUTIERO 3.236,53 banca volla box 5
09-07-21 - - ADD.BONIFICI 4.249,62 unicredit 3953
09-07-21 - - VERSAMENTO 1.000,00 cassa contante
09-07-21 - - ACC.BONIF.BEG 556,43 cassa contante
09-07-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante
SUB TOTALE: 13.609,54
TOTALE ENTRATE: 13.609,54
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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09-07-21 - - ADD.BONIF.FCA BANK 438,26 cassa contante
09-07-21 - - ACC.BONIF.AUTIERO 3.236,53 unicredit 3953
09-07-21 - - ADD.BONIFICI 4.249,62 banca volla box 5
09-07-21 - - ADD.BONIF.ANNASPEED 1.000,00 cassa contante
09-07-21 - - SPESE SU BONIF. 3,89 spese conto unicredit 3953
09-07-21 - - SCONTO ATTIVO CASH 211,10 cassa contante
09-07-21 - - SCONTO ATTIVO ASTAMAR 12,06 cassa contante
09-07-21 - - SCONTO ATTIVO BEG 42,11 cassa contante
09-07-21 - - SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGHI 156,70 cassa contante
09-07-21 - - VERS.IN CASSA 7.000,00 cassa contante
SUB TOTALE: 16.350,27
TOTALE USCITE BANCA: 16.350,27
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RESTA INIZIALE 927.602,27
TOTALE ENTRATE 21.899,04 TOTALE USCITE 18.133,78
RESTA FINALE 931.367,53
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3,25
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 716,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -7.078,76
banca volla box 5 -287.572,93
banca spese ex banco volla -10.647,10
banca sconto attivo supermercati -15.510,71
banca fitto celle volla -8.118,89
unicredit 3953 -75.214,21