RIEPILOGO del giorno 08-07-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   8612     -4,44     0,00     0,00    0,00     -4,44  0,00      0,00     -4,44                          GEST.MARK.SRLS            
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   8613     19,00     0,00     0,00    0,00     19,00  0,00      0,00     19,00                          FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
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   8623     25,00     0,50     0,00    0,00     25,50  0,00      0,00     25,50                          CIMMINO FRANCO            
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   8624    200,34     0,00     0,00    0,00    200,34  0,00      0,00    200,34                          GRAN GUSTO                
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   8625      2,70     0,00     0,00    0,00      2,70  0,00      0,00      2,70                          FRANCESCA COCOS           
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   8627      7,50     0,00     0,00    0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                          VESUX                     
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   8632     34,50     0,00     0,00    0,00     34,50  0,00      0,00     34,50                          VESUX                     
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   8633     97,24     0,00     0,00    0,00     97,24  0,00      0,00     97,24                          FRANCESCA COCOS           
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   8634    119,31     0,00     0,00    0,00    119,31  0,00      0,00    119,31                          ANNA FLAPALU'             
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   8635    134,33     0,00     0,00    0,00    134,33  0,00      0,00    134,33                          MULINI REALI              
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   8637    112,68     0,00     0,00    0,00    112,68  0,00      0,00    112,68                          PISCOPO ANTONIO           
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   8638    147,75     0,00     0,00    0,00    147,75  0,00      0,00    147,75                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   8639    163,89     0,00     0,00    0,00    163,89  0,00      0,00    163,89                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   8640    254,07     0,00     0,00    0,00    254,07  0,00      0,00    254,07                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   8641     87,85     0,00     0,00    0,00     87,85  0,00      0,00     87,85                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   8642     96,81     0,00     0,00    0,00     96,81  0,00      0,00     96,81                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   8645    314,75     0,00     0,00    0,00    314,75  0,00      0,00    314,75                          GEST.MARK.SRLS            
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   8648     75,40     1,06     0,00    0,00     76,46  0,00      0,00     76,46                          O'FUREST                  
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   8649     15,64     0,31     0,11    0,00     16,06  0,00      0,00     16,06                          SASSONE RAFFAELE          
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   8650     70,00     1,40     0,66    0,00     72,06  0,00      0,00     72,06                          PADRICELLI GIUSEPPE       
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   8651     35,00     0,00     0,00    0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                          FOOD CATERING ORGANIZATION
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   8652     35,00     0,00     0,00    0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                          TESORO ALFONSO            
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   8653    138,00     0,00     0,00    0,00    138,00  0,00      0,00    138,00                          SODANO ANGELO             
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   8656     25,50     0,00     0,00    0,00     25,50  0,00      0,00     25,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   8657     31,50     0,00     0,00    0,00     31,50  0,00      0,00     31,50                          BENCIVENGA GENNARO        
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   8658     70,60     0,00     0,00    0,00     70,60  0,00      0,00     70,60                          DONNIACUO VINCENZO        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   26     2.309,92*     3,27*     0,8*    0,00*  2.313,96*  0,00*      0,00*  2.313,96

 RIEPILOGO del giorno 08-07-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   8609    132,15     0,00     0,00    0,00    132,15  0,00    132,15      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   8611     75,88     0,00     0,00    0,00     75,88  0,00     75,88      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   8614     54,60     0,00     0,00    0,00     54,60  0,00     54,60      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   8615     61,63     0,87     0,00    0,00     62,97  0,47     62,50      0,00                          O'FUREST                  
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   8616     25,60     0,00     0,00    0,00     25,60  0,00     25,60      0,00                          O'PARENTE                 
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   8617     29,40     0,00     0,00    0,00     29,40  0,00     29,40      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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   8618     72,90     0,00     0,00    0,00     72,90  0,00     72,90      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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   8619    900,76     0,00     0,00    0,00    900,76  0,00    900,76      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   8620    198,00     0,00     0,00    0,00    198,15  0,15    198,00      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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   8621    371,79     5,21     0,00    0,00    377,61  0,61    377,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   8622     28,00     0,00     0,00    0,00     28,00  0,00     28,00      0,00                          SCALA FRANCESCO (CICCIO AF
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   8626    134,05     0,00     0,00    0,00    134,05  0,00    134,05      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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   8628    144,97     2,03     0,00    0,00    147,12  0,12    147,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   8629     79,00     0,00     0,00    0,00     79,45  0,45     79,00      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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   8630     41,00     0,57     0,00    0,00     41,57  0,00     41,57      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   8631     35,31     0,00     0,00    0,00     35,31  0,00     35,31      0,00                          JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
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   8636  1.072,50     0,00     0,00    2,50  1.075,46  0,46  1.075,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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   8644     11,58     0,23     0,22    0,00     12,03  0,00     12,03      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
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   8646    119,28     2,39     1,32    2,50    125,49  0,00    125,49      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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   8647    760,07     0,00     0,00    0,00    760,07  0,00    760,07      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8654    130,00     0,00     0,00    0,00    130,00  0,00    130,00      0,00                          GIULIANO GAETANO S.A.S.   
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   8660  1.010,94     0,00     0,00    5,00  1.015,94  0,00  1.015,94      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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   8661      6,98     0,00     0,00    0,00      6,98  0,00      6,98      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   23     5.496,39*    11,30*     1,54*   10,00*  5.521,49*  2,26*  5.519,23*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 08-07-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   49     7.806,31*    14,57*     2,31*   10,00*  7.835,45*  2,26*  5.519,23*  2.313,96

 RIEPILOGO del giorno 08-07-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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   8471     PREVENTIVO 05-07-21      81,61       0,00   0,00       81,61       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   8510     PREVENTIVO 06-07-21      62,83       0,00   0,00       62,83       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   8589     PREVENTIVO 07-07-21      61,12       0,00   0,00       61,12       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   8588     PREVENTIVO 07-07-21     152,62       0,00   0,00      152,62       0,00                                FAGA SUPERMERCAT
   7362     PREVENTIVO 12-06-21      57,68       0,00   0,00       57,68       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   7506     PREVENTIVO 16-06-21      60,74       0,00   0,00       60,74       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   7564     PREVENTIVO 17-06-21      31,34       0,00   0,00       31,34       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   7608     PREVENTIVO 18-06-21      34,50       0,00   0,00       34,50       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   7789     PREVENTIVO 22-06-21      48,10       0,00   0,00       48,10       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   7854     PREVENTIVO 23-06-21      65,38       0,00   0,00       65,38       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   8053     PREVENTIVO 26-06-21      49,00       0,00   0,00       49,00       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   8236     PREVENTIVO 30-06-21      82,35       0,00   0,00       82,35       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   8319     PREVENTIVO 02-07-21     106,33       0,00   0,00      106,33       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   8429     PREVENTIVO 03-07-21      35,87       0,00   0,00       35,87       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   8567     PREVENTIVO 07-07-21      76,87       0,00   0,00       76,87       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   8576     PREVENTIVO 07-07-21     211,25       0,00   0,00       18,00     193,25                                GEST.MARK.SRLS  
   8587     PREVENTIVO 07-07-21     148,03       0,00   0,00       25,35     122,68                                MEGAMERCATO S.R.
   8546     PREVENTIVO 06-07-21      41,62       0,00   0,12       41,62      -0,12                                O'FUREST        
   8418     PREVENTIVO 03-07-21      69,09       0,00   0,00       69,09       0,00                                PADRICELLI GIUSE
   8542     PREVENTIVO 06-07-21      39,60       0,00   0,00       39,60       0,00                                DE MARTINO ANGEL
  18008     PREVENTIVO 23-12-20     181,50      30,00   0,00       10,00     141,50                                ORTOFRUTTA NAPOL
   5538     PREVENTIVO 06-05-21     377,64      59,17   0,00       10,00     308,47                                LA FRUTTERIA COO
   8420     PREVENTIVO 03-07-21      76,90       0,00   0,00       76,90       0,00                                MIMMO CAPUTO    
   8545     PREVENTIVO 06-07-21     220,44       0,00   0,00      220,44       0,00                                MIMMO CAPUTO    
   8594     PREVENTIVO 07-07-21     187,97       0,00   0,31      187,97      -0,31                                MIMMO CAPUTO    
   7365     PREVENTIVO 12-06-21     167,29     118,93   0,00       10,00      38,36                                FRUIT & POI DI S
   8127     PREVENTIVO 28-06-21      71,50       0,00   0,00       71,50       0,00                                D'AGOSTINO PASQU

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27      BOLL.SALDATE:   20     2.799,17      208,10       0,43    1.786,81      803,83

 RIEPILOGO del giorno 08-07-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-07-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7090     16,70   0,00   0,00   0,00     16,70  0,00     16,70      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7091     11,00   0,00   0,00   0,00     11,00  0,00     11,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7092     18,00   0,00   0,00   0,00     18,00  0,00     18,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7093     25,35   0,00   0,00   0,00     25,35  0,00     25,35      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7094     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7095     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7096    857,02   0,00   0,00   0,00    857,02  0,00      0,00    857,02                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7097    256,70   1,28   0,00   0,00    257,98  0,00    257,98      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7098     83,00   0,00   0,00   0,00     83,00  0,00     83,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7099     53,00   0,00   0,00   0,00     53,00  0,00      0,00     53,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7100     14,00   0,00   0,00   0,00     14,00  0,00      0,00     14,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101     13,80   0,00   0,00   0,00     13,80  0,00      0,00     13,80                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7102     53,00   0,00   0,00   0,00     53,00  0,00      0,00     53,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7103     91,00   0,00   0,00   0,00     91,00  0,00      0,00     91,00                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7104     76,10   1,52   0,00   0,00     77,62  0,00      0,00     77,62                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7105    146,00   2,92   0,00   0,00    148,92  0,00      0,00    148,92                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7106    120,00   2,40   0,00   0,00    122,40  0,00      0,00    122,40                               ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7107    186,90   3,74   0,00   0,00    190,64  0,00      0,00    190,64                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7108    147,40   2,95   0,00   0,00    150,35  0,00      0,00    150,35                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7109    117,56   0,00   0,00   0,00    117,56  0,00    117,56      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7110     93,50   0,00   0,00   0,00     93,50  0,00      0,00     93,50                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7111    220,00   0,00   0,00   0,00    220,00  0,00    220,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7112    509,60   0,00   0,00   0,00    509,60  0,00      0,00    509,60                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7113     77,00   0,00   0,00   0,00     77,00  0,00     77,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7114     12,50   0,00   0,00   0,00     12,50  0,00     12,50      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7118     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7122    160,60   0,00   0,00   0,00    160,60  0,00      0,00    160,60                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7123     37,00   0,00   0,00   0,00     37,00  0,00      0,00     37,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7124     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     3.625,73*    14,81*  0,00*    0,00*  3.640,54*  0,00*    839,09*  2.801,45


 RIEPILOGO del giorno 08-07-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7090     PREVENTIVO 08-07-21      16,70       0,00       0,00   0,00       16,70                                PAPA ALFONSO    
   7091     PREVENTIVO 08-07-21      11,00       0,00       0,00   0,00       11,00                                PAPA ALFONSO    
   7092     PREVENTIVO 08-07-21      18,00       0,00       0,00   0,00       18,00                                PAPA ALFONSO    
   7093     PREVENTIVO 08-07-21      25,35       0,00       0,00   0,00       25,35                                PAPA ALFONSO    
   7114     PREVENTIVO 08-07-21      12,50       0,00       0,00   0,00       12,50                                GIOVANNI SARNESE
   7109     PREVENTIVO 08-07-21     117,56       0,00       0,00   0,00      117,56                                ASCIONE GIUSEPPE
   7111     PREVENTIVO 08-07-21     220,00       0,00       0,00   0,00      220,00                                FRATELLI ROMANO 
   7057     PREVENTIVO 07-07-21      69,98      69,88       0,00   0,00        0,10                                D'AGOSTINO RAFFA
   7097     PREVENTIVO 08-07-21     257,98       0,00       0,00   0,00      257,98                                D'AGOSTINO RAFFA
   7098     PREVENTIVO 08-07-21      83,00       0,00       0,00   0,00       83,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   7113     PREVENTIVO 08-07-21      77,00       0,00       0,00   0,00       77,00                                D'AGOSTINO RAFFA

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    11      BOLL.SALDATE:   10       909,07                   0,00      0,00      839,19
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                                                            TOT.PAGAMENTO  1.678,28

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-07-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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   7130     46,00       41,40         4,60        0,00      0,00     41,40                               GIAQUINTO PIETRO          
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   7131    297,50      267,75        29,75        0,00      0,00    267,75                               PONTILLO CLEMENTINE       
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   7132    207,57      186,81        20,76        0,00      0,00    186,81                               BUONOCORE MANDARINI       
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   7133     40,40       36,36         4,04        0,00      0,00     36,36                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
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   7134     16,10       14,49         1,61        0,00      0,00     14,49                               GUARINO ANTONIO           
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   7135    253,36      228,02        25,34        0,00      0,00    228,02                               BOBBY AGRUMI              
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   7136    142,73      128,46        14,27        0,00      0,00    128,46                               SODANO                    
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   7137      4,80        4,32         0,48        0,00      0,00      4,32                               DE ROSA FELICE            
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   7138     46,36       41,72         4,64        0,00      0,00     41,72                               FERDINANDO PENDOLO        
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   7139     26,00       23,40         2,60        0,00      0,00     23,40                               ANTONIO SPIGHE            
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   7140      6,00        5,40         0,60        0,00      0,00      5,40                               CHIAPPARELLA (CAPASSO)    
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 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
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   11     1.086,81*    978,13   *    108,68      *  0,00*      0,00*    978,13

 RIEPILOGO del giorno 08-07-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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   7087     PREVENTIVO 07-07-21      19,62       0,00       0,00   0,00       19,62                                CHIAPPARELLA (CA
   7082     PREVENTIVO 07-07-21      15,30       0,00       0,00   0,00       15,30                                .ASCIONE VATECAR

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     2      BOLL.SALDATE:    2        34,92                  0,00   0,00       34,92
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                                                            TOT.PAGAMENTO      34,92

 RIEPILOGO del giorno 08-07-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                         7.000,00       VERS.DA CASSA                              030200009
                        15.212,99       VERSAMENTO                                 030200016

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                                                                           22.212,99
 RIEPILOGO del giorno 08-07-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                                                                                0,00