ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-07-21 vendita al dettaglio 10ø 132,15 CONTANTI 08-07-21 vendita al dettaglio 10ø 75,88 CONTANTI 08-07-21 frutta & varie iavarone mauro 54,60 CONTANTI 08-07-21 o'furest 62,50 CONTANTI 08-07-21 o'parente 25,60 CONTANTI 08-07-21 de martino angela frutta e verdur 29,40 CONTANTI 08-07-21 natalino pasquale 72,90 CONTANTI 08-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 900,76 CONTANTI 08-07-21 gennarino napoli 198,00 CONTANTI 08-07-21 barchetti agostino 377,00 CONTANTI 08-07-21 scala francesco (ciccio afragola) 28,00 CONTANTI 08-07-21 ortofrutta napolitano domenico 134,05 CONTANTI 08-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 147,00 CONTANTI 08-07-21 la frutteria coop. italiana srl 79,00 CONTANTI 08-07-21 casilli angela 41,57 CONTANTI 08-07-21 jolly frutta e verdura sas di las 35,31 CONTANTI 08-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.075,00 CONTANTI 08-07-21 la rocca antonio 12,03 CONTANTI 08-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 125,49 CONTANTI 08-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 760,07 CONTANTI 08-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 130,00 CONTANTI 08-07-21 vendita al dettaglio 4ø 1.015,94 CONTANTI 08-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,98 CONTANTI SUB TOTALE: 5.519,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-07-21 rosario amico raffaele 205,56 CONTANTI 08-07-21 faga supermercato capodrise 152,62 CONTANTI 08-07-21 antica pescheria dal 1962 di pore 648,16 CONTANTI 08-07-21 gest.mark.srls 18,00 CONTANTI 08-07-21 megamercato s.r.l... 25,35 CONTANTI 08-07-21 o'furest 41,50 CONTANTI 08-07-21 padricelli giuseppe 69,09 CONTANTI 08-07-21 de martino angela frutta e verdur 39,60 CONTANTI 08-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 08-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 08-07-21 mimmo caputo 485,00 CONTANTI 08-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 08-07-21 d'agostino pasquale 71,50 CONTANTI SUB TOTALE: 1.786,38 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.305,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-07-21 papa alfonso 27,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-21 banca volla box 5 7.000,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 08-07-21 unicredit 3953 15.212,99 VERSAMENTO CONTANTI 08-07-21 chiapparella (capasso) 19,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-21 .ascione vatecaro 15,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-21 papa alfonso 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-21 papa alfonso 25,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-21 ascione giuseppe 117,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-21 fratelli romano 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-21 d'agostino raffaele merce 418,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.087,10 TOTALE USCITE CASSA: 23.087,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-07-21 - - VERS.DA CASSA 7.000,00 cassa contante 08-07-21 - - VERSAMENTO 15.212,99 cassa contante SUB TOTALE: 22.212,99 TOTALE ENTRATE: 22.212,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 943.383,76 TOTALE ENTRATE 7.305,61 TOTALE USCITE 23.087,10 RESTA FINALE 927.602,27 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,69 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 721,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.932,06 banca volla box 5 -281.586,02 banca spese ex banco volla -10.647,10 banca sconto attivo supermercati -15.245,44 banca fitto celle volla -8.118,89 unicredit 3953 -78.872,36