ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-07-21 vendita al dettaglio 10ø 74,38 CONTANTI 07-07-21 frutta & varie iavarone mauro 59,00 CONTANTI 07-07-21 o'parente 51,85 CONTANTI 07-07-21 barchetti agostino 157,00 CONTANTI 07-07-21 scala francesco (ciccio afragola) 79,10 CONTANTI 07-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 982,98 CONTANTI 07-07-21 micillo luigi fruttaverdura 52,77 CONTANTI 07-07-21 gennarino napoli 119,61 CONTANTI 07-07-21 natalino luigi 56,10 CONTANTI 07-07-21 natalino pasquale 28,00 CONTANTI 07-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 125,93 CONTANTI 07-07-21 ortofrutta napolitano domenico 240,28 CONTANTI 07-07-21 incarnato giuseppe 114,90 CONTANTI 07-07-21 la frutteria coop. italiana srl 136,68 CONTANTI 07-07-21 persico vincenzo 39,62 CONTANTI 07-07-21 casilli angela 148,00 CONTANTI 07-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 983,89 CONTANTI 07-07-21 gaetano cimmino 54,50 CONTANTI 07-07-21 la rocca antonio 97,50 CONTANTI 07-07-21 la frutteria di pirro anna 249,71 CONTANTI 07-07-21 vendita al dettaglio nø11 184,79 CONTANTI 07-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 146,00 CONTANTI 07-07-21 antonio cugino 113,44 CONTANTI 07-07-21 gianfranco 89,68 CONTANTI 07-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 519,42 CONTANTI 07-07-21 vendita al dettaglio 4ø 452,23 CONTANTI 07-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -1,50 CONTANTI 07-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,10 CONTANTI SUB TOTALE: 5.360,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-07-21 unico distribuzione srl(megamerca 953,77 CONTANTI 07-07-21 petr soukal 214,60 CONTANTI 07-07-21 gest.mark.srls 1.834,80 CONTANTI 07-07-21 gest.mark.srls 35,50 CONTANTI 07-07-21 megamercato s.r.l..... 15,48 CONTANTI 07-07-21 unicredit 3953 1.000,00 CONTANTI 07-07-21 unicredit 3953 4.112,68 CONTANTI 07-07-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 07-07-21 banca volla box 5 1.887,99 CONTANTI 07-07-21 banca sconti attivi - passivi 38,00 CONTANTI 07-07-21 banca sconto attivo supermercati 129,43 CONTANTI 07-07-21 banca sconto attivo supermercati 52,73 CONTANTI 07-07-21 vesux 788,84 CONTANTI 07-07-21 natalino pasquale 19,00 CONTANTI 07-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 07-07-21 incarnato giuseppe 26,80 CONTANTI 07-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 07-07-21 esposito felice 84,92 CONTANTI 07-07-21 frutta doc di perfetto tobia 109,50 CONTANTI SUB TOTALE: 12.296,63 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.657,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-07-21 golden green 570,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 chiapparella (capasso) 7,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 .ascione vatecaro 10,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 capasso peperoncini 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 papa alfonso 50,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 unicredit 3953 1.016,50 ACC.BONIF.UNICO CONTANTI 07-07-21 unicredit 3953 522,37 ACC.BONIF.VESUX CONTANTI 07-07-21 unicredit 3953 362,60 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 07-07-21 unicredit 3953 2.022,23 ACC.BONOIF.GEST CONTANTI 07-07-21 unicredit 3953 948,00 INCASSO POS CONTANTI 07-07-21 banca volla box 5 3.539,77 VERS.DA CASSA CONTANTI 07-07-21 d'agostino raffaele merce 448,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 173,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 d'agostino raffaele merce 854,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 fratelli romano 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 ascione giuseppe 404,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 peppe grimaldi 42,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-21 frida volla box 67 973,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.265,80 TOTALE USCITE CASSA: 12.265,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-07-21 - - ACC.BONIF.UNICO 1.016,50 cassa contante 07-07-21 - - ACC.BONIF.VESUX 522,37 cassa contante 07-07-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 362,60 cassa contante 07-07-21 - - ACC.BONOIF.GEST 2.022,23 cassa contante 07-07-21 - - INCASSO POS 948,00 cassa contante 07-07-21 - - ACC.BONIFICI 25.644,64 banca volla box 5 07-07-21 - - ADD.BONIFICI 24.907,68 unicredit 3953 07-07-21 - - VERS.DA CASSA 3.539,77 cassa contante 07-07-21 - - ACC.BONIF.MONTANINO 4.287,48 banca volla box 5 SUB TOTALE: 63.251,27 TOTALE ENTRATE: 63.251,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-07-21 - - ADD.TFR PINO 1.000,00 cassa contante 07-07-21 - - ADD.BONIF.GOLD GREEN 4.112,68 cassa contante 07-07-21 - - ADD.FCA BANK 972,59 cassa contante 07-07-21 - - ACC.BONIFICI 25.644,64 unicredit 3953 07-07-21 - - VERS.IN CASSA 1.887,99 cassa contante 07-07-21 - - SPESE X BONIFICI 9,75 spese conto unicredit 3953 07-07-21 - - SCONTO ATTIVO PETR 38,00 cassa contante 07-07-21 - - SCONTO ATTIVO GEST 129,43 cassa contante 07-07-21 - - SCONTO ATTIVO UNICO 52,73 cassa contante 07-07-21 - - ADD.BONIFICI 24.907,68 banca volla box 5 07-07-21 - - ACC.BONIF.MONTANINO 4.287,48 unicredit 3953 SUB TOTALE: 63.042,97 TOTALE USCITE BANCA: 63.042,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 937.991,97 TOTALE ENTRATE 17.657,59 TOTALE USCITE 12.265,80 RESTA FINALE 943.383,76 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,98 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 711,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.932,06 banca volla box 5 -288.586,02 banca spese ex banco volla -10.647,10 banca sconto attivo supermercati -15.245,44 banca fitto celle volla -8.118,89 unicredit 3953 -94.085,35