ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-07-21 vendita al dettaglio 10ø 343,35 CONTANTI 06-07-21 cerciello giuseppe 70,60 CONTANTI 06-07-21 o'furest 115,09 CONTANTI 06-07-21 frutta & varie iavarone mauro 53,60 CONTANTI 06-07-21 barchetti agostino 126,75 CONTANTI 06-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.047,96 CONTANTI 06-07-21 gennarino napoli 222,50 CONTANTI 06-07-21 scala francesco (ciccio afragola) 50,40 CONTANTI 06-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 179,21 CONTANTI 06-07-21 top market di furiano 75,00 CONTANTI 06-07-21 la frutteria coop. italiana srl 139,20 CONTANTI 06-07-21 la frutteria di pirro anna 378,07 CONTANTI 06-07-21 casilli angela 91,50 CONTANTI 06-07-21 ortofrutta napolitano domenico 127,85 CONTANTI 06-07-21 la rocca antonio 27,91 CONTANTI 06-07-21 vendita al dettaglio nø11 458,57 CONTANTI 06-07-21 antonio cugino 119,97 CONTANTI 06-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.024,03 CONTANTI 06-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 166,42 CONTANTI 06-07-21 gianfranco 213,00 CONTANTI 06-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.104,02 CONTANTI 06-07-21 vendita al dettaglio 4ø 717,00 CONTANTI 06-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,43 CONTANTI SUB TOTALE: 6.859,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-07-21 doppio gusto s.a.s. di antonio ci 621,08 CONTANTI 06-07-21 megamercato s.r.l..... 26,40 CONTANTI 06-07-21 megamercato s.r.l. 15,90 CONTANTI 06-07-21 gest.mark.srls 15,36 CONTANTI 06-07-21 supermercato capodimonte 1.587,29 CONTANTI 06-07-21 banca sconto attivo supermercati 121,83 CONTANTI 06-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -5,00 CONTANTI 06-07-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 06-07-21 de martino angela frutta e verdur 78,00 CONTANTI 06-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 06-07-21 top market di furiano 293,50 CONTANTI 06-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 06-07-21 frutta doc di perfetto tobia 286,50 CONTANTI 06-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.770,86 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.630,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-07-21 l'oro della terra di giuseppe bor 589,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 turcofrutta srl centro agroalimen 691,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 la giovane s.r.l. 783,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 papa alfonso 57,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 d'agostino raffaele merce 56,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 capasso peperoncini 17,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 chiapparella (capasso) 6,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 banca sconti attivi - passivi 21,00 SCONTO PASSIVO CIRILLO CONTANTI 06-07-21 banca sconti attivi - passivi 4,00 SCONTO PASSIVO MANINPASTA CONTANTI 06-07-21 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPOD. CONTANTI 06-07-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 630,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 trotta franco 2.350,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 39,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 ascione giuseppe 124,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-07-21 fratelli romano 295,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.724,15 TOTALE USCITE CASSA: 5.724,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-07-21 - - SCONTO PASSIVO CIRILLO 21,00 cassa contante 06-07-21 - - SCONTO PASSIVO MANINPASTA 4,00 cassa contante 06-07-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPOD. 35,00 cassa contante 06-07-21 - - SGM SRL 2.095,68 unicredit 3953 SUB TOTALE: 2.155,68 TOTALE ENTRATE: 2.155,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-07-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 la giovane s.r.l. 06-07-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 11.000,00 la giovane s.r.l. 06-07-21 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 121,83 cassa contante 06-07-21 - - SGM SRL 2.095,68 banca 008 quota assoc. SUB TOTALE: 23.217,51 TOTALE USCITE BANCA: 23.217,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 933.085,83 TOTALE ENTRATE 10.630,29 TOTALE USCITE 5.724,15 RESTA FINALE 937.991,97 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,41 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 708,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.894,06 banca volla box 5 -285.213,36 banca spese ex banco volla -10.647,10 banca sconto attivo supermercati -15.063,28 banca fitto celle volla -8.118,89 unicredit 3953 -97.886,47