ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-07-21 vendita al dettaglio 10ø 84,29 CONTANTI 05-07-21 scala francesco (ciccio afragola) 170,60 CONTANTI 05-07-21 frutta & varie iavarone mauro 41,80 CONTANTI 05-07-21 micillo luigi fruttaverdura 18,00 CONTANTI 05-07-21 barchetti agostino 128,60 CONTANTI 05-07-21 natalino luigi 26,70 CONTANTI 05-07-21 gennarino napoli 64,80 CONTANTI 05-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 824,51 CONTANTI 05-07-21 ortofrutta napolitano domenico 174,17 CONTANTI 05-07-21 la frutteria coop. italiana srl 117,00 CONTANTI 05-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 673,78 CONTANTI 05-07-21 casilli angela 167,26 CONTANTI 05-07-21 gennarino napoli -29,50 CONTANTI 05-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 127,00 CONTANTI 05-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.332,51 CONTANTI 05-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,04 CONTANTI SUB TOTALE: 3.927,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-07-21 rosario amico raffaele 170,17 CONTANTI 05-07-21 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI 05-07-21 gest.mark.srls 40,30 CONTANTI 05-07-21 megamercato s.r.l... 6,50 CONTANTI 05-07-21 o'parente 13,50 CONTANTI 05-07-21 micillo luigi fruttaverdura 93,90 CONTANTI 05-07-21 gennarino napoli 347,00 CONTANTI 05-07-21 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 05-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 05-07-21 banca sconti attivi - passivi 107,76 CONTANTI 05-07-21 sassone raffaele 88,00 CONTANTI 05-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-07-21 donniacuo vincenzo 270,87 CONTANTI SUB TOTALE: 2.168,00 TOTALE ENTRATA CASSA: 6.095,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-07-21 unicredit 3953 5.938,67 VERSAMENTO CONTANTI 05-07-21 capasso peperoncini 11,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 .ascione vatecaro 26,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 chiapparella (capasso) 28,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 papa alfonso 40,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 papa alfonso 6,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 3.928,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 riccardi insalata 802,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 d'agostino raffaele merce 836,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 s.antonio s.a.s 1.086,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 banca volla box 5 180,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 05-07-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 34,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 ascione giuseppe 234,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 fratelli romano 275,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 star frutta di autiero v. s.a.s. 3.397,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 donna melanzana s.r.l.s 26,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-07-21 donniacuo vincenzo 278,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.144,85 TOTALE USCITE CASSA: 17.144,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-07-21 - - VERSAMENTO 5.938,67 cassa contante 05-07-21 - - VERS.DA CASSA 180,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.118,67 TOTALE ENTRATE: 6.118,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-07-21 - - VERS.IN CASSA 1.000,00 cassa contante 05-07-21 - - SCONTO ATTIVO STAR FRUTTA 107,76 cassa contante SUB TOTALE: 1.107,76 TOTALE USCITE BANCA: 1.107,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 944.135,12 TOTALE ENTRATE 6.095,56 TOTALE USCITE 17.144,85 RESTA FINALE 933.085,83 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,36 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 708,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.919,06 banca volla box 5 -285.213,36 banca spese ex banco volla -10.647,10 banca sconto attivo supermercati -14.976,45 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -8.118,89 unicredit 3953 -74.790,79