ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-07-21 vendita al dettaglio 10ø 216,00 CONTANTI 03-07-21 vendita al dettaglio 10ø 8,00 CONTANTI 03-07-21 frutta & varie iavarone mauro 84,55 CONTANTI 03-07-21 o'parente 25,23 CONTANTI 03-07-21 i sapori della frutta di vergara 90,00 CONTANTI 03-07-21 natalino luigi 205,50 CONTANTI 03-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 892,00 CONTANTI 03-07-21 natalino pasquale 152,70 CONTANTI 03-07-21 barchetti agostino 118,00 CONTANTI 03-07-21 mirko 56,50 CONTANTI 03-07-21 natalino pasquale -6,00 CONTANTI 03-07-21 incarnato giuseppe 171,20 CONTANTI 03-07-21 gennarino napoli 127,08 CONTANTI 03-07-21 la frutteria coop. italiana srl 127,85 CONTANTI 03-07-21 patty 126,00 CONTANTI 03-07-21 persico vincenzo 95,00 CONTANTI 03-07-21 casilli angela 157,99 CONTANTI 03-07-21 antonio cugino 93,00 CONTANTI 03-07-21 ortofrutta napolitano domenico 106,85 CONTANTI 03-07-21 ortofrutta stefanelli domenico 132,58 CONTANTI 03-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 724,65 CONTANTI 03-07-21 la rocca antonio 34,70 CONTANTI 03-07-21 la frutteria di pirro anna 234,43 CONTANTI 03-07-21 bencivenga gennaro 188,60 CONTANTI 03-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 150,08 CONTANTI 03-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 973,50 CONTANTI 03-07-21 vendita al dettaglio nø11 509,93 CONTANTI 03-07-21 vendita al dettaglio 4ø 457,17 CONTANTI 03-07-21 vendita al dettaglio 5ø 608,00 CONTANTI 03-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,77 CONTANTI 03-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 56,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.923,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-07-21 faga supermercato capodrise 154,60 CONTANTI 03-07-21 pavone costruzioni srl 2.309,56 CONTANTI 03-07-21 fiorillo antonio 513,40 CONTANTI 03-07-21 petr soukal 173,95 CONTANTI 03-07-21 gran gusto 800,25 CONTANTI 03-07-21 villa gioia 3.353,26 CONTANTI 03-07-21 golden lion 363,13 CONTANTI 03-07-21 banca sconti attivi - passivi 37,35 CONTANTI 03-07-21 banca sconto attivo supermercati 188,66 CONTANTI 03-07-21 banca volla box 5 3.900,00 CONTANTI 03-07-21 gran gusto 63,80 CONTANTI 03-07-21 biagio de martino 384,05 CONTANTI 03-07-21 de martino angela frutta e verdur 200,00 CONTANTI 03-07-21 gest.mark.srls 25,00 CONTANTI 03-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 03-07-21 bencivenga gennaro 308,20 CONTANTI 03-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 03-07-21 banca volla box 5 300,00 CONTANTI 03-07-21 gianfranco 250,00 CONTANTI SUB TOTALE: 13.345,21 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.269,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-07-21 buonocore mandarini 1.088,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 pontillo clementine 3.046,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 di nardo angelantonio vat. 171,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 guarino antonio 1.864,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 capasso peperoncini 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 .ascione vatecaro 30,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 chiapparella (capasso) 19,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 impazzito vincenzo 120,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 marrazzo francesco 102,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 primaveradifrutta di ciro & anton 2.014,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 l'agricola s.r.l. 2.336,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 de luca s.r.l. ortofrutticola 1.297,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 la vesuviana 1.507,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 la vollese s.n.c mungiello tancre 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 alfonso & angelo polise s.r.l. 643,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 romano luigi(friarielli) 2.382,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 unicredit 3953 659,50 INCASSO POS CONTANTI 03-07-21 unicredit 3953 15.445,45 ACC.BONIF.AMY CONTANTI 03-07-21 unicredit 3953 2.538,22 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 03-07-21 unicredit 3953 513,40 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 03-07-21 unicredit 3953 321,30 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 03-07-21 unicredit 3953 1.461,46 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 03-07-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø26 ASCIONE CONTANTI 03-07-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø26 SALVATORE CONTANTI 03-07-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 03-07-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 03-07-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 03-07-21 papa alfonso 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 d'agostino raffaele merce 1.690,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 terramia s.a.s. di romano g.& c. 5.042,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 banca sconto attivo supermercati 110,00 SETT.N26 ANTONIO SISA CONTANTI 03-07-21 giovanni sarnese 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 ascione giuseppe 301,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-07-21 fratelli romano 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 46.264,67 TOTALE USCITE CASSA: 46.264,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-07-21 - - INCASSO POS 659,50 cassa contante 03-07-21 - - ACC.BONIF.AMY 15.445,45 cassa contante 03-07-21 - - ACC.BONIF.PAVONE 2.538,22 cassa contante 03-07-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 513,40 cassa contante 03-07-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 321,30 cassa contante 03-07-21 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.461,46 cassa contante 03-07-21 - - ACC.BONIF.COOP.COMETA 10.000,00 banca volla box 5 03-07-21 - - SETT.N26 ANTONIO SISA 110,00 cassa contante 03-07-21 - - FT.N.1785 UTENZE MAGGIO 2021 702,48 banca spese ex banco volla 03-07-21 - - FT.N.1840 IMPOSTA DI REGISTRO 99,00 banca spese ex banco volla 03-07-21 - - FT.N.1648 CANONE GIUGNO 2021 2.239,13 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 34.089,94 TOTALE ENTRATE: 34.089,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-07-21 - - ACC.BONIF.COOP.COMETA 10.000,00 unicredit 3953 03-07-21 - - GRENKE LOC. 289,14 spese diverse 03-07-21 - - SCONTO ATTIVO PETR 37,35 cassa contante 03-07-21 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 188,66 cassa contante 03-07-21 - - COSTO FISSO 12,00 spese conto unicredit 3953 03-07-21 - - COMPETENZE 15,35 spese conto unicredit 3953 03-07-21 - - BOLLO C/C 24,93 spese conto unicredit 3953 03-07-21 - - VERS.IN CASSA 3.900,00 cassa contante 03-07-21 - - VERS.IN CASSA 300,00 cassa contante 03-07-21 - - FT.N.1785 UTENZE MAGGIO 2021 702,48 banca fitto celle volla 03-07-21 - - FT.N.1840 IMPOSTA DI REGISTRO 99,00 banca fitto celle volla 03-07-21 - - FT.N.1648 CANONE GIUGNO 2021 2.239,13 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 17.808,04 TOTALE USCITE BANCA: 17.808,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 970.130,72 TOTALE ENTRATE 20.269,07 TOTALE USCITE 46.264,67 RESTA FINALE 944.135,12 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,66 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 698,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.811,30 banca volla box 5 -284.393,36 banca spese ex banco volla -10.647,10 banca sconto attivo supermercati -14.976,45 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -8.118,89 unicredit 3953 -80.729,46