RIEPILOGO del giorno 01-07-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8273 21,30 0,43 0,00 0,00 21,73 0,00 0,00 21,73 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8275 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 GRUPPO ZANFARDINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8278 24,70 0,00 0,00 0,00 24,70 0,00 0,00 24,70 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8279 68,31 0,00 0,00 0,00 68,31 0,00 0,00 68,31 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8280 235,26 0,00 0,00 0,00 235,26 0,00 0,00 235,26 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8281 37,39 0,00 0,00 0,00 37,39 0,00 0,00 37,39 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8282 188,53 3,79 0,00 0,00 192,32 0,00 0,00 192,32 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8283 146,50 0,00 0,00 0,00 146,50 0,00 0,00 146,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8284 382,46 0,00 0,00 0,00 382,46 0,00 0,00 382,46 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8286 262,26 0,00 0,00 0,00 262,26 0,00 0,00 262,26 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8287 365,95 0,00 0,00 0,00 365,95 0,00 0,00 365,95 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8288 213,78 0,00 0,00 0,00 213,78 0,00 0,00 213,78 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8289 339,28 0,00 0,00 0,00 339,28 0,00 0,00 339,28 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8292 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8294 14,70 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00 0,00 14,70 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8295 132,50 0,00 0,00 0,00 132,50 0,00 0,00 132,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8296 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8298 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8300 118,50 0,00 0,00 0,00 118,50 0,00 0,00 118,50 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8303 20,50 0,41 0,00 0,00 20,91 0,00 0,00 20,91 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8304 41,50 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 0,00 41,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8305 34,80 0,00 0,00 0,00 34,80 0,00 0,00 34,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 2.876,22* 4,63* 0,0* 0,00* 2.880,85* 0,00* 0,00* 2.880,85 RIEPILOGO del giorno 01-07-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8265 52,79 0,00 0,00 0,00 52,79 0,00 52,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8268 73,01 0,00 0,00 0,00 73,01 0,00 73,01 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8269 146,07 2,93 0,00 0,00 149,26 0,26 149,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8270 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8271 36,20 0,00 0,00 0,00 36,20 0,00 36,20 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8272 1.084,63 0,00 0,00 0,00 1.084,63 0,00 1.084,63 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8274 86,27 1,73 0,00 0,00 88,45 0,45 88,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8276 96,05 0,00 0,00 0,00 96,05 0,00 96,05 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8277 118,62 2,38 0,00 0,00 121,33 0,33 121,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8285 30,88 0,62 0,00 0,00 31,62 0,12 31,50 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8290 1.114,38 0,00 0,00 0,00 1.114,38 0,00 1.114,38 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8291 285,00 4,00 0,00 0,00 289,55 0,55 289,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8293 100,00 0,00 0,00 0,00 100,50 0,50 100,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8297 116,62 2,34 1,54 0,00 120,99 0,49 120,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8299 851,55 0,00 0,00 0,00 851,55 0,00 851,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8301 528,17 0,00 0,00 0,00 528,17 0,00 528,17 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8302 5,19 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 5,19 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 4.742,43* 14,00* 1,54* 0,00* 4.760,67* 2,70* 4.757,97* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 01-07-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 39 7.618,65* 18,63* 1,54* 0,00* 7.641,52* 2,70* 4.757,97* 2.880,85 RIEPILOGO del giorno 01-07-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7089 PREVENTIVO 07-06-21 191,14 0,00 0,00 191,14 0,00 COOP.INTEGRAZION 7439 PREVENTIVO 14-06-21 168,94 0,00 0,00 168,94 0,00 COOP.INTEGRAZION 4320 PREVENTIVO 08-04-21 275,03 0,00 0,00 275,03 0,00 SUPERMERCATI DEC 4351 PREVENTIVO 09-04-21 -19,80 0,00 0,00 -19,80 0,00 SUPERMERCATI DEC 4443 PREVENTIVO 10-04-21 202,01 0,00 0,00 202,01 0,00 SUPERMERCATI DEC 4540 PREVENTIVO 13-04-21 198,25 0,00 0,00 198,25 0,00 SUPERMERCATI DEC 4602 PREVENTIVO 14-04-21 212,73 0,00 0,00 212,73 0,00 SUPERMERCATI DEC 4622 PREVENTIVO 15-04-21 -13,50 0,00 0,00 -13,50 0,00 SUPERMERCATI DEC 4716 PREVENTIVO 16-04-21 275,41 0,00 0,00 275,41 0,00 SUPERMERCATI DEC 4735 PREVENTIVO 17-04-21 172,15 0,00 0,00 172,15 0,00 SUPERMERCATI DEC 4798 PREVENTIVO 19-04-21 95,30 0,00 0,00 95,30 0,00 SUPERMERCATI DEC 4849 PREVENTIVO 20-04-21 132,77 0,00 0,00 132,77 0,00 SUPERMERCATI DEC 4876 PREVENTIVO 21-04-21 -24,20 0,00 0,00 -24,20 0,00 SUPERMERCATI DEC 4908 PREVENTIVO 21-04-21 249,93 0,00 0,00 249,93 0,00 SUPERMERCATI DEC 4933 PREVENTIVO 22-04-21 -8,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 SUPERMERCATI DEC 4952 PREVENTIVO 22-04-21 91,65 0,00 0,00 91,65 0,00 SUPERMERCATI DEC 5065 PREVENTIVO 24-04-21 321,21 0,00 0,00 321,21 0,00 SUPERMERCATI DEC 5097 PREVENTIVO 26-04-21 -6,00 0,00 0,00 -6,00 0,00 SUPERMERCATI DEC 5165 PREVENTIVO 27-04-21 144,87 0,00 0,00 144,87 0,00 SUPERMERCATI DEC 5198 PREVENTIVO 28-04-21 -9,80 0,00 0,00 -9,80 0,00 SUPERMERCATI DEC 5231 PREVENTIVO 28-04-21 128,64 0,00 0,00 128,64 0,00 SUPERMERCATI DEC 5348 PREVENTIVO 30-04-21 213,02 0,00 0,00 213,02 0,00 SUPERMERCATI DEC 8129 PREVENTIVO 28-06-21 78,90 7,00 0,00 71,90 0,00 ROSARIO AMICO RA 8180 PREVENTIVO 29-06-21 79,85 0,00 0,00 79,85 0,00 ROSARIO AMICO RA 8227 PREVENTIVO 30-06-21 59,00 0,00 0,00 59,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 8159 PREVENTIVO 29-06-21 105,10 55,10 0,10 50,00 -0,10 DE MARTINO ANGEL 5520 PREVENTIVO 05-05-21 212,53 211,70 0,00 0,83 0,00 LA FRUTTERIA COO 5538 PREVENTIVO 06-05-21 377,64 0,00 0,00 9,17 368,47 LA FRUTTERIA COO 6984 PREVENTIVO 04-06-21 141,36 121,00 0,00 10,00 10,36 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 BOLL.SALDATE: 26 4.046,13 394,80 0,10 3.272,50 378,73 RIEPILOGO del giorno 01-07-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-07-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6736 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6738 -10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 -10,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6739 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 33,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6740 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6741 375,40 0,00 0,00 0,00 375,40 0,00 0,00 375,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6742 741,30 0,00 0,00 0,00 741,30 0,00 0,00 741,30 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6743 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 0,00 0,00 97,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6744 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 0,00 77,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6745 196,50 0,00 0,00 0,00 196,50 0,00 0,00 196,50 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6746 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 138,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6747 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 78,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6748 291,75 5,84 0,00 0,00 297,59 0,00 0,00 297,59 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6749 100,80 2,02 0,00 0,00 102,82 0,00 0,00 102,82 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6750 197,00 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 197,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6751 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6752 267,23 2,68 0,00 0,00 269,91 0,00 269,91 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6753 28,00 0,56 0,00 0,00 28,56 0,00 0,00 28,56 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6754 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 73,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6755 78,00 1,56 0,00 0,00 79,56 0,00 0,00 79,56 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6756 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 153,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6757 21,00 0,42 0,00 0,00 21,42 0,00 0,00 21,42 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6758 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6759 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6760 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6761 125,50 0,00 0,00 0,00 125,50 0,00 125,50 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6763 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6764 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 GENERAL FRUIT S.N.C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6765 176,08 0,00 0,00 0,00 176,08 0,00 0,00 176,08 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6766 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6767 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6775 65,03 0,00 0,00 0,00 65,03 0,00 0,00 65,03 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6776 160,13 0,00 0,00 0,00 160,13 0,00 0,00 160,13 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 3.937,62* 13,58* 0,00* 0,00* 3.951,20* 0,00* 1.070,41* 2.880,79 RIEPILOGO del giorno 01-07-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5732 PREVENTIVO 09-06-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CASTIGLIA VINCEN 6045 PREVENTIVO 16-06-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 CASTIGLIA VINCEN 6236 PREVENTIVO 21-06-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 CASTIGLIA VINCEN 6431 PREVENTIVO 24-06-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 CASTIGLIA VINCEN 6740 PREVENTIVO 01-07-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 PAPA ALFONSO 6763 PREVENTIVO 01-07-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE 6760 PREVENTIVO 01-07-21 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 ASCIONE GIUSEPPE 6761 PREVENTIVO 01-07-21 125,50 0,00 0,00 0,00 125,50 FRATELLI ROMANO 6744 PREVENTIVO 01-07-21 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 D'AGOSTINO RAFFA 6746 PREVENTIVO 01-07-21 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 D'AGOSTINO RAFFA 6747 PREVENTIVO 01-07-21 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 D'AGOSTINO RAFFA 6750 PREVENTIVO 01-07-21 197,00 0,00 0,00 0,00 197,00 D'AGOSTINO RAFFA 6752 PREVENTIVO 01-07-21 269,91 0,00 0,00 0,00 269,91 D'AGOSTINO RAFFA 5249 PREVENTIVO 28-05-21 173,80 101,00 46,80 0,00 26,00 GIULIANO GAETANO 924 PREVENTIVO 27-01-21 400,20 235,20 0,00 0,00 165,00 GENERO CALVANESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 14 1.814,41 46,80 0,00 1.431,41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.501,82 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-07-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6781 14,00 12,60 1,40 0,00 0,00 12,60 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6782 400,03 360,03 40,00 0,00 0,00 360,03 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6783 89,53 80,58 8,95 0,00 0,00 80,58 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6784 270,02 243,02 27,00 0,00 0,00 243,02 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6785 163,96 147,56 16,40 0,00 0,00 147,56 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6786 484,76 436,28 48,48 0,00 0,00 436,28 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6787 28,80 25,92 2,88 0,00 0,00 25,92 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6788 57,50 51,75 5,75 0,00 0,00 51,75 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6789 64,00 57,60 6,40 0,00 0,00 57,60 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 1.572,60* 1.415,34 * 157,26 * 0,00* 0,00* 1.415,34 RIEPILOGO del giorno 01-07-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6724 PREVENTIVO 30-06-21 28,22 0,00 0,00 0,00 28,22 CAPASSO PEPERONC 6735 PREVENTIVO 30-06-21 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 CHIAPPARELLA (CA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 51,62 0,00 0,00 51,62 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 51,62 RIEPILOGO del giorno 01-07-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 390,71 ACCRED.BONIF.COOP.INT. 030200016 723,50 INCASSO POS 030200016 2.879,04 ADD.BONIF.KAMARINENSE 030200009 598,60 ADD.BONIF.IBLEA 030200009 721,03 ADD.BONIF.FRUTAS AMAT 030200009 6.319,47 ADD.BONIF.DELL'ALBANI 030200009 2.049,80 ACC.BONIFICO PORTELLA 030200016 647,38 ITALIAONLINE 200600033 25,62 VIASAT 200600011 309,40 RATA AUTO 030100001 6.250,00 VERS.IN CASSA 030100001 6,00 SPESE SU BONIFICI 200600045 50,00 REGALIA GIANFR.X DECO' 030200012 1.765,00 VERS.DA CASSA 030100001 2.095,68 CANONI STAND CASORIA GIUG 200600020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.831,23 RIEPILOGO del giorno 01-07-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30,00 SCONTO ATTIVO INTEGRAZ. 030200012 256,25 SCONTO ATTIVO DECO' 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 286,25