ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-21 vendita al dettaglio 10ø 52,79 CONTANTI 01-07-21 frutta & varie iavarone mauro 73,01 CONTANTI 01-07-21 barchetti agostino 149,00 CONTANTI 01-07-21 natalino pasquale 17,00 CONTANTI 01-07-21 o'parente 36,20 CONTANTI 01-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.084,63 CONTANTI 01-07-21 top market di furiano 88,00 CONTANTI 01-07-21 la frutteria coop. italiana srl 96,05 CONTANTI 01-07-21 casilli angela 121,00 CONTANTI 01-07-21 esposito felice 31,50 CONTANTI 01-07-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.114,38 CONTANTI 01-07-21 vendita al dettaglio nø11 289,00 CONTANTI 01-07-21 gianfranco 100,00 CONTANTI 01-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 120,50 CONTANTI 01-07-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 851,55 CONTANTI 01-07-21 vendita al dettaglio 4ø 528,17 CONTANTI 01-07-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,19 CONTANTI SUB TOTALE: 4.757,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-21 coop.integrazioni sociale 360,08 CONTANTI 01-07-21 unicredit 3953 309,40 CONTANTI 01-07-21 banca volla box 5 6.250,00 CONTANTI 01-07-21 banca sconto attivo supermercati 30,00 CONTANTI 01-07-21 banca sconto attivo supermercati 256,25 CONTANTI 01-07-21 supermercati deco'impero uno srl. 2.631,67 CONTANTI 01-07-21 rosario amico raffaele 210,75 CONTANTI 01-07-21 de martino angela frutta e verdur 50,00 CONTANTI 01-07-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 01-07-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-07-21 banca volla box 5 1.765,00 CONTANTI SUB TOTALE: 11.883,15 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.641,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-21 unicredit 3953 390,71 ACCRED.BONIF.COOP.INT. CONTANTI 01-07-21 unicredit 3953 723,50 INCASSO POS CONTANTI 01-07-21 banca sconto attivo supermercati 50,00 REGALIA GIANFR.X DECO' CONTANTI 01-07-21 capasso peperoncini 28,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-21 castiglia vincenzo 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-21 papa alfonso 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-21 ascione giuseppe 126,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-21 fratelli romano 125,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-21 chiapparella (capasso) 23,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-21 d'agostino raffaele merce 760,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-21 giuliano gaetano s.a.s. 26,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-21 genero calvanese 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 2.647,24 TOTALE USCITE CASSA: 2.647,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-21 - - ACCRED.BONIF.COOP.INT. 390,71 cassa contante 01-07-21 - - INCASSO POS 723,50 cassa contante 01-07-21 - - ADD.BONIF.KAMARINENSE 2.879,04 unicredit 3953 01-07-21 - - ADD.BONIF.IBLEA 598,60 unicredit 3953 01-07-21 - - ADD.BONIF.FRUTAS AMAT 721,03 unicredit 3953 01-07-21 - - ADD.BONIF.DELL'ALBANI 6.319,47 unicredit 3953 01-07-21 - - ACC.BONIFICO PORTELLA 2.049,80 banca volla box 5 01-07-21 - - REGALIA GIANFR.X DECO' 50,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.732,15 TOTALE ENTRATE: 13.732,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-21 - - ADD.BONIF.KAMARINENSE 2.879,04 banca volla box 5 01-07-21 - - ADD.BONIF.IBLEA 598,60 banca volla box 5 01-07-21 - - ADD.BONIF.FRUTAS AMAT 721,03 banca volla box 5 01-07-21 - - ADD.BONIF.DELL'ALBANI 6.319,47 banca volla box 5 01-07-21 - - ACC.BONIFICO PORTELLA 2.049,80 unicredit 3953 01-07-21 - - ITALIAONLINE 647,38 spese pubblicitarie 01-07-21 - - VIASAT 25,62 spese diverse 01-07-21 - - RATA AUTO 309,40 cassa contante 01-07-21 - - VERS.IN CASSA 6.250,00 cassa contante 01-07-21 - - SPESE SU BONIFICI 6,00 spese conto unicredit 3953 01-07-21 - - SCONTO ATTIVO INTEGRAZ. 30,00 cassa contante 01-07-21 - - SCONTO ATTIVO DECO' 256,25 cassa contante 01-07-21 - - VERS.DA CASSA 1.765,00 cassa contante 01-07-21 - - CANONI STAND CASORIA GIUGNO 2.095,68 quota associativa SUB TOTALE: 23.953,27 TOTALE USCITE BANCA: 23.953,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 945.812,30 TOTALE ENTRATE 16.641,12 TOTALE USCITE 2.647,24 RESTA FINALE 959.806,18 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,70 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 680,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.783,95 banca volla box 5 -267.193,36 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -15.347,79 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -111.327,37