ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-21 vendita al dettaglio 10ø 14,00 CONTANTI 30-06-21 vendita al dettaglio 10ø 8,00 CONTANTI 30-06-21 frutta & varie iavarone mauro 79,65 CONTANTI 30-06-21 natalino luigi 219,60 CONTANTI 30-06-21 mirko 87,95 CONTANTI 30-06-21 barchetti agostino 97,00 CONTANTI 30-06-21 de martino angela frutta e verdur 44,50 CONTANTI 30-06-21 natalino pasquale 23,50 CONTANTI 30-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 891,93 CONTANTI 30-06-21 barchetti agostino 43,50 CONTANTI 30-06-21 ortofrutta napolitano domenico 210,73 CONTANTI 30-06-21 persico vincenzo 83,50 CONTANTI 30-06-21 casilli angela 81,50 CONTANTI 30-06-21 la frutteria coop. italiana srl 66,00 CONTANTI 30-06-21 top market di furiano 136,00 CONTANTI 30-06-21 la frutteria di pirro anna 344,71 CONTANTI 30-06-21 ortofrutta stefanelli domenico 117,66 CONTANTI 30-06-21 antonio cugino 105,58 CONTANTI 30-06-21 gaetano cimmino 25,00 CONTANTI 30-06-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 809,00 CONTANTI 30-06-21 la rocca antonio 48,00 CONTANTI 30-06-21 vendita al dettaglio nø11 424,00 CONTANTI 30-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 139,00 CONTANTI 30-06-21 gianfranco 150,00 CONTANTI 30-06-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 833,41 CONTANTI 30-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,39 CONTANTI SUB TOTALE: 5.089,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-21 antonio di palo s.r.l. 79,50 CONTANTI 30-06-21 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 30-06-21 panificio assunto cristiano 60,00 CONTANTI 30-06-21 banca sconti attivi - passivi 5,50 CONTANTI 30-06-21 gennarino napoli 381,50 CONTANTI 30-06-21 de martino angela frutta e verdur 55,00 CONTANTI 30-06-21 natalino pasquale 51,66 CONTANTI 30-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 30-06-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 30-06-21 top market di furiano 279,23 CONTANTI 30-06-21 pavone costruzioni srl 11,50 CONTANTI 30-06-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 30-06-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-06-21 banca volla box 5 500,00 CONTANTI 30-06-21 frutta doc di perfetto tobia 156,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.594,89 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.684,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-21 unicredit 3953 12.286,71 VERSAMENTO CONTANTI 30-06-21 unicredit 3953 82,68 ACC.BONIF.DI PALO CONTANTI 30-06-21 unicredit 3953 464,00 INCASSO POS CONTANTI 30-06-21 raffaele d'agostino pesi 2.017,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 chiapparella (capasso) 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 .ascione vatecaro 82,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 petrone 485,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 la prugnacom s.r.l. 1.249,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 ascione giuseppe 189,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 fratelli romano 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 capasso peperoncini 69,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 de rosa felice 3.597,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 d'agostino raffaele merce 1.527,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 giuliano gaetano s.a.s. 46,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 papa alfonso 11,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 spese diverse 60,00 CARTONI PELLICOLA CONTANTI 30-06-21 sodano 6.710,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-21 bobby agrumi 3.169,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 32.390,71 TOTALE USCITE CASSA: 32.390,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-21 - - VERSAMENTO 12.286,71 cassa contante 30-06-21 - - ACC.BONIF.DI PALO 82,68 cassa contante 30-06-21 - - INCASSO POS 464,00 cassa contante 30-06-21 - - ADD.BONIF.SUD ORTAGGI 9.358,04 unicredit 3953 SUB TOTALE: 22.191,43 TOTALE ENTRATE: 22.191,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-21 - - ADD.BONIF.SUD ORTAGGI 9.358,04 banca volla box 5 30-06-21 - - RATA AUTO ROBERTO 1.118,18 rata auto frida 30-06-21 - - SPESE SU BONIF. 0,75 spese conto unicredit 3953 30-06-21 - - VERS.IN CASSA 3.000,00 cassa contante 30-06-21 - - SCONTO ATTIVO PETRONE 5,50 cassa contante 30-06-21 - - VERS.IN CASSA 500,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.982,47 TOTALE USCITE BANCA: 13.982,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 968.519,01 TOTALE ENTRATE 9.684,00 TOTALE USCITE 32.390,71 RESTA FINALE 945.812,30 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,13 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 680,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -6.783,95 banca volla box 5 -267.646,70 banca spese ex banco volla -7.606,49 banca sconto attivo supermercati -15.111,54 banca fitto celle volla -11.159,50 unicredit 3953 -102.984,84